LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 23, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-124

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5 月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧 集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度 内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民 币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券 公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2018 年12 月20 日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限 公司合计人民币20,000 万元的结构性存款产品，具体情况如下：

• 1、币种：人民币

• 2、产品性质：保本浮动收益型

• 3、产品规模：20,000 万元

• 4、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）

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5、成立日：2018 年12 月20 日

6、起息日：认购起息日为成立日当日

7、到期日：2019 年1 月29 日

遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；

实际产品期限受制于银行提前终止条款。

8、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前2 个工作日通过乙方 营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3 个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品相对应的本金与收益（按 本协议第六条第2 款约定，如有）划转至本协议约定的甲方活期账户或单位电子 存折账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责 任。

9、观察标的：3M Shibor（Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北 京时间11:20 Shibor 官方网站首页（http://www.shibor/org）公布的数据为准） 10、收益计算方式：产品到期收益=本金金额到期收益率产品期限/【360】 其中：到期收益率=3.35%× M / N + 1.43% × P / N

M = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执 行水平的工作日天数

N = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数

• P = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水

• 平的工作日天数

执行水平 = 1.3%

10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期 日或乙方提前终止的指定支付日由乙方一次性进行支付。

11、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额 为118,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额20,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

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• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实；

• 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序 号	产品名称	产品类型	投资金额 （万元）	资金 来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	15,000	闲置募 集资金	2018-06-08	2018-12-10
2	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	10,000	闲置募 集资金	2018-06-08	2018-07-09
3	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-06-08	2018-12-08
4	中国农业银行“汇 利丰”2018 年第 4921 期	保本浮动收 益型	48,000	闲置募 集资金	2018-06-13	2018-12-19
5	中信银行共赢利 率结构20384 期 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	5,000	闲置募 集资金	2018-06-12	2018-09-13

六、备查文件

• 1.浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）

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特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018 年12 月24 日

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