LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 21, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-063 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5 月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧 集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度 内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民 币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券 公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2018 年6 月12 日，公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行股份有 限公司合计人民币4.8 亿元的结构性存款产品，具体情况如下： 购买中国农业银行股份有限公司结构性存款产品情况

1、币种：人民币

• 2、产品编号：“汇利丰”2018 年第4921 期

• 3、产品规模：48,000 万元（分两个募集资金账户购买，分别为13,000 万

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元和35,000 万元）

• 4、产品类型：保本浮动收益型

5、存款期限：自2018 年6 月13 日开始，至2018 年12 月19 日止，共计 189 天。

6、预期净年化收益率：3.8%/年或4.5%/年

• 7、计息基础：实际存款天数/365 天

8、提前终止：如果中国农业银行提前终止本结构性存款产品，中国农业银 行将在提前终止日前2 个工作日内向投资者发出提前终止公告，提前终止日即为 产品实际到期日，本结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款天 数进行清算，具体以农业银行相关通告为准。中国农业银行将在提前终止日后2 个工作日内将结构性存款产品本金及收益（如有）划转至投资者原账户。

9、投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、 同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

10、产品收益说明：（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间 内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为4.5%/年。扣除中国农业银行收取 的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为4.5%/年。（2）如在观察 期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率 为3.8%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的 净收益率为3.8%/年。

11、收益计算公式：存款收益=存款本金*实际运作收益率（扣除管理费后） *存款天数/365，精确到小数点后2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际 派发为准。

12、欧元/美元汇率：取自每周一悉尼时间上午5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业银行公布的 信息为准。

13、观察期：产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2 点之间。 14、参考区间：（1.1400,1.2500），不含边界点。具体以产品起息后中国农 业银行通告为准。

15、关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

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二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额 为93,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额93,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

• 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实；

• 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

  • 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	资金来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	闲置募集资金	2018-06-08	2018-12-10
2	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018-06-08	2018-07-09
3	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-06-08	2018-12-08

六、备查文件

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• 1.中国农业银行股份有限公司结构存款协议

• 2.中国农业银行股份有限公司结构存款协议

• 3.中国农业银行“汇利丰”2018 年第4921 期对公定制人民币结构性存款产

• 品说明书

特此公告

利欧集团股份有限公司董事会 2018 年6 月21 日

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