LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 11, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-058 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5 月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧 集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度 内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民 币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券 公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2018 年6 月8 日，公司使用部分闲置募集资金分别购买了浙商银行股份有 限公司、兴业银行股份有限公司合计人民币4.5 亿元的结构性存款产品，具体情 况如下：

（一）购买浙商银行股份有限公司结构性存款产品情况

1、币种：人民币

• 2、产品性质：保本浮动收益型

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3、产品规模：20,000 万元

• 4、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）

• 5、成立日：2018 年06 月08 日，本结构性存款自成立日起计算收益

• 6、到期日：2018 年12 月08 日

遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；

实际产品期限受制于银行提前终止条款。

7、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前2 个工作日通过乙方 营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3 个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品相对应的本金与收益（按 本协议第六条第2 款约定，如有）划转至本协议约定的甲方活期账户或单位电子 存折账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责 任。

• 8、收益计算方式：产品到期收益=本金金额到期收益率产品期限/360 其中：到期收益率=4.7% x M/N + 1.69% x P/N

• M =从初始评价日(并包含)至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执行

• 水平的工作日天数。

  • N =从初始评价日(并包含)至最终评价日（不包含）的总工作日天数。

• P =从初始评价日(并包含)至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水平

• 的工作日天数。

执行水平=2%

• 9、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期

• 日或乙方提前终止的指定支付日由乙方一次性进行支付。

  • 10、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系

  • （二）购买兴业银行股份有限公司结构性存款产品情况1

  • 1、币种：人民币

  • 2、产品性质：保本浮动收益型

  • 3、产品规模：10,000 万元

  • 4、产品期限：自成立日至到期日，共31 天（受限于提前终止日）。

  • 5、成立日：2018 年6 月8 日，本结构性存款自成立日起计算收益。

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6、到期日：2018 年7 月9 日

遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；

实际产品期限受制于银行提前终止条款。

• 7、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前2 个工作日通过乙方

• 营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3 个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益 （按协议2.2 款约定如有）划转至协议中甲方活期账户。乙方无须为本产品的提 前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。

  • 8、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益

  • 8.1：固定收益：固定收益=本金金额×[2.40%]×观察期存续天数/365 8.2：浮动收益：

若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000 美元/盎司，则不再

• 观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365；

  • 若观察期内所有观察日价格均大于等于50 美元/盎司且小于5000 美元/盎

• 司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365； 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50 美元/盎司，则不再观察，观

• 察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。

• 9、管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本

• （如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下 的其他费用或收费。

10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期 日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。

• 11、关联关系说明：公司及子公司与兴业银行无关联关系

• （三）购买兴业银行股份有限公司结构性存款产品情况2

• 1、币种：人民币

• 2、产品性质：保本浮动收益型

• 3、产品规模：15,000 万元

• 4、产品期限：自成立日至到期日，共185 天（受限于提前终止日）。

• 5、成立日：2018 年6 月8 日，本结构性存款自成立日起计算收益。

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6、到期日：2018 年12 月10 日

遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；

实际产品期限受制于银行提前终止条款。

• 7、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前2 个工作日通过乙方

• 营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3 个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益 （按协议2.2 款约定如有）划转至协议中甲方活期账户。乙方无须为本产品的提 前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。

  • 8、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益

  • 8.1：固定收益：固定收益=本金金额×[2.70%]×观察期存续天数/365 8.2：浮动收益：

  • 若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000 美元/盎司，则不再

• 观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[ 1.82%]×观察期存续天数/365； 若观察期内所有观察日价格均大于等于50 美元/盎司且小于5000 美元/盎

• 司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365； 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50 美元/盎司，则不再观察，观

• 察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。

• 9、管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本

• （如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下 的其他费用或收费。

10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期 日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额 为45,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额45,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

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• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

• 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实；

• 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

  • 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  • 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

• 五、备查文件

• 1.浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）

• 2.兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）

• 3.兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）

特此公告

利欧集团股份有限公司董事会 2018 年6 月12 日

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