LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-031

利欧集团股份有限公司

关于参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司

减少注册资本暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：上述减资事项尚需经温岭市利欧小额贷款有限公司股东会审议通 过，还需经浙江省人民政府金融工作办公室批准。

一、关联交易概述

1、随着企业直接融资渠道不断拓宽,以及中小企业融资工具的增多，小额贷 款需求逐渐降低；同时，利率市场化步伐加快,以及近期宏观利率政策的变化， 导致银行贷款供给增加，小额贷款市场相对萎缩。因此，在可预见的未来，小额 贷款公司业绩增长速度将放缓。此外，随着经济增速回落，债权融资市场的违约 事件逐渐增多，温岭市利欧小额贷款有限公司（以下简称“利欧小额贷款公司”） 虽通过良好的内控体系确保了较低的坏账比率，但为了降低企业经营风险，提高 贷款资产质量，专注于低风险贷款客户的服务，拟降低放贷总额，因此，利欧小 额贷款公司资本金需求降低。综合考虑以上因素，利欧小额贷款公司拟将其注册 资本从2 亿元减少为人民币1 亿元，各股东同比例减资，其中，本公司减少出资 额3,000 万元。减资完成后，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）占利欧小额贷款公司的出资比例不变，为30%，仍为第一大股东。

2、由于本公司董事长王相荣先生担任利欧小额贷款公司董事长，本公司董 事张旭波先生担任利欧小额贷款公司董事，利欧小额贷款公司成为本公司的关联 法人，此次利欧小额贷款公司减资的行为构成关联交易。

3、2015 年3 月25 日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将 该议案提交到第四届董事会第八次会议审议。

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利欧集团股份有限公司

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2015 年3 月30 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于参股公 司温岭市利欧小额贷款有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》，会上关联董 事王相荣先生、张旭波先生回避表决，其他七名董事一致同意。

此项交易在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

4、此次关联交易不构成重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

利欧小额贷款公司的基本情况：

公司名称：温岭市利欧小额贷款有限公司

法定代表人：王相荣

注册地址：温岭市城东街道万昌北路806-812 号青商大厦27 楼南面 注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2008 年10 月6 日

经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；

其他经批准的业务。

股东结构：

序号	股东名称	出资额（万元） 减资前	出资额（万元） 减资后	占注册资本的比 例
1	利欧集团股份有限公司	6,000	3,000	30%
2	鑫磊压缩机有限公司	2,000	1,000	10%
3	浙江瑞人堂医药连锁有限 公司	1,000	500	5%
4	温岭市鑫业空压机配件有 限公司	1,000	500	5%
5	温岭市鼎晖机械有限公司	1,400	700	7%
6	陈国庆	2,000	1,000	10%
7	郭文平	1,000	500	5%
8	钟献君	1,200	600	6%
9	徐菊兰	1,000	500	5%
10	张明荣	1,000	500	5%
11	郭德清	400	200	2%
12	蔡夏富	400	200	2%

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利欧集团股份有限公司

13	袁凌云	400	200	2%
14	王美友	400	200	2%
15	沈传明	400	200	2%
16	潘海燕	200	100	1%
17	徐和才	200	100	1%
合计		20,000	10,000	100%

2、财务状况和经营情况

2、财务状况和经营情况
2014 年12 月31 日	金额（万元）
流动资产	26,015.77
其中：应收账款	24,689.34
非流动资产	464.43
资产合计	26,480.20
流动负债	1,310.53
非流动负债	297.79
负债合计	1,608.31
所有者权益合计	24,871.89
2014 年度	金额（万元）
营业收入	4,729.64
净利润	2,299.69

三、关联交易标的基本情况

利欧小额贷款公司的减资方案：利欧小额贷款公司拟将其注册资本从人民币 2 亿元减少为人民币1 亿元，各股东同比例减资，其中，本公司减少出资额3,000 万元。

四、交易对上市公司的影响

本次减资有利于利欧小额贷款公司提高贷款资产质量，缩小贷款规模，控制 经营风险，从而有利于上市公司降低投资风险。由于上市公司对利欧小额贷款公

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司持股比例较低,且利欧小额贷款公司资产规模及净利润值相对较小，本次减资 不会对上市公司产生重大影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年初至本公告披露日，本公司与利欧小额贷款公司未发生任何关联交 易事项。

六、独立董事意见

本次温岭市利欧小额贷款有限公司减资的审议、决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有 关规定；不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交 易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次减资 有利于降低公司的投资风险，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构广发证券股份有限公司的核查意见

本次减资有利于降低上市公司的投资风险。同时，小额贷款公司减少注册资 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立 意见,履行了必要的程序。综上所述，保荐机构对此无异议。

八、备查文件

• 1、利欧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

• 2．独立董事的独立意见。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年3月31日

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