LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 3, 2013

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-057

利欧集团股份有限公司

关于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票于2013 年11 月4 日开市起复牌。

一、概述

2013 年10 月30 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到温 岭市委、市政府《温岭市党政联席会议纪要》(温十三届[2013]5 号)，会议纪要 主要内容如下：

会议原则同意对公司温岭城西厂区（不涉及公司温岭滨海厂区）共计 96,805.90 平方米（折合145.21 亩）工业用地整体一次性收储，按照“整体打 包，一次收储，分块推进，分期付款”的要求实施利欧集团整体收储搬迁。1） 关于收储价格。土地收储价格按照税后每亩220 万元，地上附着物按照实际评估 价格确定。2）关于收储资金的支付方式。采取一次收储、分期支付方式，即协 议签订后10 天内，土地收储款支付25%，东部产业集聚区迁建工程开工打桩和 ±00 以上部分开始施工时，分别支付土地收储款的25%、25%，待厂区全部腾空 并搬迁至东部产业集聚区以后再支付25%。

同时，会议还同意公司整体搬迁至温岭市东部产业集聚区，按有关政策到温 岭市东部产业集聚区投资并购买土地，以解决公司温岭城西厂区因搬迁及土地收 储产能转移的用地需求。

公司于2013 年11 月1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

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本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为温岭市城市新区管委会，属政府机关，与本公司及公司控股 股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能 或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

1、此次收储涉及的温岭城西厂区土地均为工业用地，具体情况如下：

序号	权证号		位置	面积（㎡）	有效期限
1	温国用（2013）第29743	号	温峤镇莞渭童村	16,605.90	至2056.01.20
2	温国用（2013）第29784	号	城西街道一号路西侧	30,095.00	至2056.12.29
3	温国用（2013）第29781	号	城西街道一号路西侧	21,847.80	至2056.12.29
4	温国用（2013）第29786	号	城西街道一号路西侧	26,707.20	至2056.12.29
5	温国用（2013）第29785	号	城西街道芷胜庄村	1,550.00	至2056.12.29
	合计			96,805.90	--

2、土地上的建筑物及附属物情况：

序号	房产证号		面积（平方米）	房产地址
1	温房权证城区字第259606	号	9,266.76	城西街道1 号路西侧
2	温房权证城区字第259607	号	22,562.29	城西街道1 号路西侧
3	温房权证城区字第194567	号	4,279.18	城西街道1 号路西侧
4	温房权证城区字第194568	号	9,608.59	城西街道1 号路西侧
5	温房权证温峤字第258607	号	8,001.66	温峤镇莞渭童村
6	温房权证温峤字第258608	号	17984.75	温峤镇莞渭童村
	合计		71,703.23	-

根据《会议纪要》，公司将上述温岭城西厂区的5 处土地使用权及其地上所 有建筑物、附属物交由温岭市城市新区管委会一并收购。土地使用权的收购价格 为税后每亩220 万元，所有建筑物及附属物的补偿收购价格待委托中介机构按有 关规定进行评估和测算后双方协商确定。

四、对公司的影响

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1、对公司生产经营活动的影响

根据温岭市政府的安排，公司将按有关政策到温岭市东部产业集聚区投资并 购买土地，用于公司新厂区的建设。本次收储后，为确保公司生产经营不受影响， 政府允许公司继续在城西厂区生产经营直至新厂区建成并搬迁完成。因此，本次 公司城西厂区搬迁不会影响公司正常的生产经营。

本次收储和实施搬迁计划的时间目前尚未确定，公司将根据实际进展情况及 时履行信息披露义务。

2、对公司业绩的影响

本次公司温岭城西厂区搬迁及土地收储事项对公司2013 年经营业绩无影 响。按照《企业会计准则解释第3 号》的规定，企业因城镇整体规划等公共利益 进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理； 属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支 出、停工损失等进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益计 入当期营业外收入；搬迁后新建固定资产和无形资产进行补偿的，应自专项应付 款转入递延收益后，再从递延收益计入受益期间内当期营业外收入。企业取得的 搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。具体会 计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司在本次搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、 迁建固定资产投资的构成和金额、搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后的结余 等事宜存在较多不确定因素，公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

五、对相关事项的授权

为能高效、有序地完成温岭城西厂区搬迁及土地收储的工作，公司董事会拟 提请公司股东大会授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次温岭 城西厂区搬迁及土地收储有关的事宜，具体授权内容包括：

• 1、根据中介机构对所有建筑物及附属物的评估测算结果，与政府部门协商

• 确定所有建筑物及附属物的最终收购价格及补偿款支付时间；

• 2、签署与本次公司温岭城西厂区搬迁及土地收储相关的各项文件、合同及

• 协议；

  • 3、办理与本次公司温岭城西厂区搬迁及土地收储相关的其他事项。

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六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事的意见；

• 3、温岭市委、市政府《温岭市党政联席会议纪要》(温十三届[2013]5 号)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2013年11月4日

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