LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Apr 20, 2010

浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-019

浙江利欧股份有限公司

2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相 关格式指引的规定，将本公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］66 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价 配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 股票19,000,000 股，每股发行价为13.69 元，募集资金总额为260,110,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费14,005,500.00 元后，主承销商广发证券股份有 限公司于2007 年4 月19 日分二次向公司在中国农业银行温岭支行本公司募集资 金专户199251611040011817 划入 246,104,500.00 元。另扣减审计费、律师费、 法定信息披露等其他发行费6,076,572.00 元后，公司首发募集资金净额为人民 币240,027,928.00 元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限 公司浙天会验[2007]第31 号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、 2007 年度已使用金额

(1) 首发募集资金到位前(截止 2007 年 4 月 30 日) ，公司利用自筹资金对募 投项目已先期投入 16,771,200.00 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金 16,771,200.00 元；

(2) 以募集资金直接投入募投项目 22,421,764.36 元(均为固定资产投资)；

• (3) 经公司 2007 年第一届董事会第十四次会议决议，将募集资金净额超过募

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集资金投资项目资金需求量的部分 43,437,900.00 元用于补充公司流动资金；

(4) 经公司 2007 年第三次临时股东大会决议,利用暂时闲置募集资金补充流 动资金 100,000,000.00 元；经公司 2007 年第六次临时股东大会决议，在前次募 集资金补充公司流动资金到期后，继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金 100,000,000.00 元；

(5) 募集资金专用账户 2007 年度累计利息收入 713,259.54 元。

2 、 2008 年度已使用金额

(1) 以募集资金直接投入募投项目 69,065,767.36 元(均为固定资产投资)；

(2) 经公司 2008 年第一次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流 动资金到期后，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元；经公司 2008 年第四次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后， 利用暂时闲置募集资金补充流动资金 60,000,000.00 元；

(3) 募集资金专用账户 2008 年利息收入 593,295.70 元，手续费支出 1,566.20 元。

综上，截至 2008 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额应为 29,636,285.32 元，募集资金账户余额实际为 27,976,296.68 元，差异 1,659,988.64 元，差异原因 如下：

• 1) 未通过募集资金账户支付的上市费用 60,000.00 元；

2) 未通过募集资金账户支付的模具款项 4,205,509.22 元；

3) 暂未退回至募集资金账户的土地款项 5,925,497.86 元。

3 、 2009 年度使用金额及当前余额

（1）以募集资金直接投入募投项目76,965,321.57 元；

（2）收回补充流动资金的暂时闲置募集资金60,000,000.00 元；

• （3）募集资金专用账户利息收入82,574.01 元；

• （4）手续费支出790.60 元；

（5）截止2009 年3 月31 日，公司两个募投项目已全部实施完毕，节余募 集资金12,752,747.16 元全部用于补充公司流动资金；

• （6）公司已于2009 年10 月17 日注销了该募集资金专用账户。

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二、募集资金管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了 《浙江利欧股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管 理制度》于 2007 年 6 月 8 日经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过。根据 《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2007 年 5 月 20 日与广发证券股份有限公司及中国农业银行温岭市支行《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金存放的专用账户情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别
中国农业银行温岭市支行	19925101040011817	募集资金专户

公司募集资金投资项目已于2009 年3 月31 日实施完毕。截至2009 年3 月 31 日，募集资金账户余额为12,752,747.16 元。该节余募集资金经公司董事会 审议批准后已全部用于补充公司流动资金。公司于2009 年10 月17 日注销了该 募集资金账户。

三、 2009 年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

( 二 ) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

经公司2008 年第三次临时股东大会通过的《关于变更募投项目实施方式及 重大关联交易的议案》决议，公司募投项目实施方式变更方案如下：

因募投项目建设地点——温岭市城西街道神童门村120 亩土地的拆迁问题 迟迟不能解决，公司计划变更募投项目实施方式，即放弃在温岭市城西街道神童

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年度募集资金存放与使用情况专项报告

浙江利欧股份有限公司

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门村120 亩土地上建设整机装配车间及主要零部件生产车间的计划，将募投产品 从零部件生产到整机装配的所有工序都分散在现有滨海厂区、利恒厂区、永安厂 区生产，变更方案为：本公司与温岭市利恒机械有限公司(以下简称利恒机械) 进行土地置换，本公司将位于温岭市城西街道神童门村的120 亩土地〔土地使用 证号：温国用(2007) 第L1013 号〕与利恒机械位于温岭市城西街道一号路西侧 的120 亩土地〔土地使用证号：温国用(2007) 第L1193 号、L1194 号、L1195 号、 L6974 号〕进行置换，同时，本公司购买利恒机械位于该地块上的房屋建筑物(包 括厂房、办公楼等) 及在建工程(职工宿舍) 。

2009年度，公司继续实施上述募集资金投资项目实施方式变更的方案。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008 年12 月31 日，公司实际用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 6,000 万元，公司分别于 2009 年 3 月 17 日将用于补充流动资金的 3,000 万元和 2009 年 3 月 27 日将用于补充流动资金的 3,000 万元共计 6,000 万元，归还至公 司募集资金专用账户，并及时发布了公告（公告编号：2009-011 和 2009-012）。

（四）节余募集资金使用情况

公司两个募投项目已于2009 年3 月31 日全部实施完毕，节余募集资金 12,752,747.16 元，主要系原拟投入的主要设备购置价格下降所致。2009 年4 月 18 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将节余募集资金全部 用于补充公司流动资金，并及时发布了公告（公告编号：2009-016）。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

未有无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细 则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的使用及存放情况。

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浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附件：募集资金使用情况对照表

浙江利欧股份有限公司董事会 2010 年 4 月 20 日

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浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附件

募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：浙江利欧股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	24,002.79	24,002.79	24,002.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	7,696.53	7,696.53	7,696.53
变更用途的募集资金总额			0							18,522.40
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0
	是否已						截至期末累计
									项目达到			项目可行
	变更项	募集资金		截至期末		截至期末	投入金额与承	截至期末投			是否达
			调整后投		本年度投				预定可使	本年度实现		性是否发
承诺投资项目	目（含	承诺投资		承诺投入		累计投入	诺投入金额的	入进度（%）			到预计
			资总额		入金额				用状态日	的效益		生重大变
	部分变	总额		金额(1)		金额(2)	差额(3)＝	(4)＝(2)/(1)			效益
									期			化
	更）						(2)-(1)
年产75 万台新型水泵 项目	否	9,532.00	9,065.89	9,065.89	3,816.55	9,065.89	0	100%	2009年03 月31日	4,634.80	是	否
年产68 万台园林机械 项目	否	10,127.00	9,456.51	9,456.51	3,879.98	9,456.51	0	100%	2009年03 月31日	8.93	否	否
合计	-	19,659	18,522.40	18,522.40	7,696.53	18,522.40	0	-	-	4,643.73	-	-
未达到计划进度或预计	年产68 万台园林机械项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要原因是2009 年受国际经济下滑的影响，园林机械产品的销售受到 较大影响，致使该项目实现的效益大幅下降。 但年产75 万台新型水泵项目本年度实现的效益远超预计收益，两个募投项目实现的合计收益已经达到预计收益（4,940 万元）的94%。
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	不存在该种情形
化的情况说明
募集资金投资项目实施	详见本报告三(二)之所述
地点变更情况

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浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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募集资金投资项目实施	详见本报告三(二)之所述
方式调整情况
	截至2007 年4 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为1,677.12 万元，全部为项目建设用地的土地出让金及 相关费用支出。经2007 年5 月20 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 共计1,677.12 万元。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	详见本报告三(三)之所述
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	截止2009 年3 月底，两个募投项目已实施完毕，节余募集资金12,752,747.16 元，主要系原拟投入的主要设备购置价格下降所致。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	经第二届董事会第十二次会议审议批准，节余募集资金12,752,747.16 元全部用于补充公司流动资金。
途及去向
募集资金使用及披露中	经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量的部分4,343.79 万元用于补充公司流 动资金。
存在的问题或其他情况

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