LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Nov 20, 2009

关于开展远期外汇交易的公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-048

浙江利欧股份有限公司

关于开展远期外汇交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务。相关情况公告如下： 一、公司开展远期外汇交易的目的

本公司产品主要以出口为主，自营出口收入约占主营业务收入总额的70%，主 要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成较大影响。鉴于人民币将进一步升值的预期，为了降低汇率波动 对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期外汇交易业 务。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业 务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、 汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相 反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该 掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

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浙江利欧股份有限公司 关于开展远期外汇交易的公告

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1、远期外汇交易品种：

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 ——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的 外汇交易业务。

• 2、预计业务期间和远期外汇交易金额：

公司预计自股东大会审议通过之日起12 个月内开展的远期外汇交易，美元币种 累计金额不超过8,000 万美元，欧元币种累计金额不超过100 万欧元。

3、预计占用资金：

开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金 外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴 纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。 远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公 司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损 失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控 制度不完善而造成风险。

• 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，

• 会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执 行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

• 1、公司国际销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公

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关于开展远期外汇交易的公告

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司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经 远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操 作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险 报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。

3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账 款，避免出现应收账款逾期的现象。

• 4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

六、保荐机构发表保荐意见

针对本事项，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了保荐意见，认为公司 开展远期外汇交易是必要的，公司同时制定了合理、完善、有效的远期外汇交易业 务内部控制制度，同意公司开展远期外汇交易业务。

七、本事项还需提交公司股东大会审议批准

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年11月21日

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