LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007

Nov 19, 2007

证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2007-030

浙江利欧股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金 补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”） 2007 年 11 月 18 日召开的第 一届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司 流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续运用 部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元， 使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集 资金专用账户。

公司于 2007 年 4 月首次向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 1,900 万股，发 行价格为 13.69 元 / 股，募集资金总额为 26,011.00 万元，扣除发行费用 2,008.21 万元，募集资金净额为 24,002.79 万元。

2007 年 6 月 7 日，公司 2007 年第三次临时股东大会作出决议，同意以部分闲 置募集资金补充流动资金的总额不超过人民币 10,000 万元，时间不超过 6 个月， 从公司股东大会审议批准之日起计算。目前，公司实际用于补充流动资金的募集 资金数额为 10,000 万元。

根据募集资金投资项目原工程进度测算， 2007 年下半年将有 9,000 万元 —10,000 万元的募集资金闲置。由于募集资金投资项目用地的拆迁工作延后，导 致公司募集资金投资项目的工程进度相应延后。因此，预计 2008 年上半年仍将 有 9,000 万元 —10,000 万元的募集资金闲置。在保证募集资金项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续运用该部分募集资金补充公 司流动资金可为公司节省一定的财务费用。

公司独立董事沈田丰、邵毅平、王呈斌出具了独立意见，认为：

1

公司鉴于部分募集资金处于闲置状态，在保证募集资金项目建设的资金需求 及募集资金投资项目正常进行的前提下，在 2007 年 12 月 7 日后，继续运用部分 暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用 期限不超过 6 个月。该项措施有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）的有关规定。 公司以这部分暂时闲置的募集资金用于短期补充流动资金的议案是基于募集资 金投资项目的建设计划作出的，且中国农业银行温岭市支行向公司提供了2.15 亿元的银行授信，公司有能力将补充流动资金的募集资金到期归还至募集资金专 用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充公司流动资金的议案。

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人崔海峰、任强先生就上述 事项出具了无异议的意见，主要内容如下：

1 、考虑利欧股份生产经营规模快速扩张及主要原材料价格波动较大的实际 情况，利欧股份的原材料采购、储备及库存产品所需的流动资金较大。本次闲置 资金用于补充流动资金，有利于利欧股份快速拓展业务，降低财务费用，提高募 集资金使用的效率，符合该公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用 途的情况。

2 、根据我们的测算，并通过与该公司管理当局的沟通，本次运用部分闲置 募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资 计划正常进行的情况。

3 、单次补充流动资金时间不超过 6 个月，符合《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》第 19 条的有关规定。

综合考虑以上因素，我们认为，利欧股份本次运用部分闲置募集资金补充流 动资金的行为是必要的、合规的。

==> picture [157 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [319 x 12] intentionally omitted <==

2