LEO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Aug 30, 2016

利欧集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关 规定，本人作为利欧集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2016 年上半年关联方资金占用和对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：

1、2016 年上半年，除万圣伟业为公司股东徐先明代扣代缴其转让万圣伟业 股权形成的部分股权转让个人所得税（截止期末已收回，并收取了相应的资金占 用费）外，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前 期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2016 年上半年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非 法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外 担保事项。

2、截止2016 年6 月30 日，公司对外担保具体情况如下：

单位：万元

	担保额	实际发生日期（协	实际担保			是否履	是否为关
担保对象名称				担保类型	担保期
	度	议签署日）	金额			行完毕	联方担保
北京微创时代广告
	5,000	2016 年01 月11 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
有限公司
上海聚胜万合广告
	5,000	2016 年03 月14 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
有限公司
上海聚胜万合广告
	2,000	2016 年05 月16 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
有限公司
上海漫酷广告有限					2016 年5 月30 日起至
	1,000	2016 年05 月30 日	0	连带责任保证		否	否
公司					2017 年11 月13 日止
上海聚胜万合广告					2016 年5 月30 日起至
	5,000	2016 年05 月30 日	4,990	连带责任保证		否	否
有限公司					2017 年11 月13 日止
湖南利欧天鹅工业
	3,000	2015 年06 月30 日	0	连带责任保证	1 年	是	是
泵有限公司
湖南利欧天鹅工业
	5,000	2015 年07 月21 日	1,971.31	连带责任保证	1.5 年	否	否
泵有限公司

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湖南利欧天鹅工业
	6,000	2015 年11 月23 日	5,176.36	连带责任保证	2 年	否	否
泵有限公司
温岭大农实业有限
	10,000	2016 年03 月29 日	1,100	连带责任保证	4 年	否	否
公司
无锡利欧锡泵制造
	4,000	2015 年10 月26 日	2,535.62	连带责任保证	1 年	否	否
有限公司
无锡利欧锡泵制造
	1,200	2016 年03 月31 日	377.56	连带责任保证	1 年	否	否
有限公司

3、经公司2015 年度股东大会审议批准，2016 年度公司为纳入合并报表范 围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过146,300 万元人民币。公司2016 年上半年内对外担保的实际情况符合上述规定。

4、公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了 对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。 在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险 并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司 的资产安全。截至目前,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担 保责任。

二、 关于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经认真审阅了有关资料，听 取有关人员的汇报，现对公司募集资金使用情况发表以下独立意见：

公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2016 年上半年募集 资金的存放与实际使用情况，2016 年上半年公司募集资金的存放与实际使用符 合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 签字页）

独立董事签署：

马 骏

张 翔

赵保卿

日期：2016 年8 月30 日

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