LEO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2009

Apr 20, 2010

关于浙江利欧股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健〔2010〕159 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江利欧股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有 相关资料是利欧股份公司的责任，我们的责任是对利欧股份公司控股股东及其他 关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准 则》进行的。在审计过程中，我们结合利欧股份公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的利欧股份公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江利欧股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔

中国·杭州 中国注册会计师 沃巍勇

报告日期：2010 年 4 月 18 日

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附表：

浙江利欧股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
资金占用方类别	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2009 年期初 占用资金余额	2009 年度占用累 计发生金额	2009 年度占用资 金的利息	2009 年度偿还 累计发生金额	2009 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小 计
关联自然人及其控 制的法人	颜土富	高级管理人员	其他应收款		6.00		6.00		备用金	经营性占用
小 计					6.00		6.00
其他关联人及其附 属企业
小 计
上市公司的子公司 及其附属企业
小 计
总 计					6.00		6.00
天健会计师事务所有限公司					中国注册会计师 陈翔 中国注册会计师 沃巍勇

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