Lentex S.A.

Capital/Financing Update • Jul 9, 2025

Report Content Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową nr 15391/22/M/04 zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem (dalej "Umowa", Aneks").

Na mocy Aneksu Bank przyznał Klientowi globalny limit w kwocie: 25 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności na okres do 17 lipca 2027 r.

Warunki zawarte w Umowie pozostaną bez zmian, w tym ustanowione zabezpieczenie, obejmujące:

1. oświadczenie o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;

2. zastaw rejestrowy na stanowiących własność Spółki zapasach: wyroby gotowe - włóknina, towary - włóknina, półprodukty - włóknina, , wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy oraz umów w jej ramach zawartych.

3. zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Spółki linii technologicznej tj.: linii do produkcji włóknin metodą igłowania wodnego, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy oraz umów w jej ramach zawartych.

4. zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Spółki linii technologicznej tj.: linii do produkcji włóknin w technologii spunlace "Perfojet" wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy oraz umów w jej ramach zawartych.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).