Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

蓝思科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

蓝思科技股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328号文核准，本公司于2015年3月 10日向社会首次公开发行人民币普通股6,736万股，每股发行价格为人民币22.99元， 募集资金总额为人民币1,548,606,400.00元，扣除发行费用42,223,644.00元后，募集 资金净额为人民币1,506,382,756.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年3月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字 [2015]48320001号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至2015年12月31日，本公司募集资金以前年度累计投入0.00元，本年度累计 投入1,506,382,756.00元,募集资金余额为人民币0.00元；累计银行存款利息收入 744,038.13元，募集资金存储专户实际余额为59,057.75元。

二、募集资金的存放和管理情况

• 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第二届 董事会第六次会议及2015年第三次临时股东大会表决通过。

2015年4月2日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国交通银行股份 有限公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建 设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区

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支行、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中信银行股份有限公司深圳分行营 业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议内容与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集 资金，不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的情形。 2、募集资金的存放情况

截至2015年12月31日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”） 的存储情况列示如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部	431612000018150395506	0
2	中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	693550331	0
3	中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行	43001534061052504672	0
4	中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行	585965560060	0
5	中信银行股份有限公司长沙东风路支行	7402410182600036571	0
6	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	7441010182600370409	59,057.75
合计			59,057.75

三、2015年度募集资金的使用情况

• 1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2015年年度募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

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• 3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

• 本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。 4、募投项目先期投入及置换情况

截至2015年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 150,638.28万元，具体情况如下：

			金额单位：人民币万元 以自筹资金预先投入金额 135,357.27 104,763.56 240,120.83
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	73,846.97	135,357.27
2	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	76,791.31	104,763.56
合计		150,638.28	240,120.83

2015年4月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目 的预先投入情况，出具了瑞华核字[2015]48320016号《关于蓝思科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会 第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前 期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资 金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公司于2015年4月3日在中国证监会指定 信息披露媒体进行了公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

• 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6、节余募集资金使用情况

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2015年12月，公司已将专户中于每季度结息的募集资金银行存款利息（扣除杂 费后）共计683,784.47全部用于补充流动资金。

截至报告期末，公司专户中于2015年12月31日结息的募集资金银行存款利息共 计59,057.75元尚未使用。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至本报告期末，公司募集资金所产生的银行存款利息59,057.75元尚未使用。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金

使用和管理违规的情况。

附表：2015年度募集资金使用情况对照表

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一六年四月二十二日

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附件、2015年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	150,638.28	150,638.28
					报告期投入募集资金总额				150,638.28
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
					已累计投入募集资金总额				150,638.28
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
											项目可
							达			是
	是否已变				截至期末累	截至期末	项目到	本报告期	截止报告期	否	行性是
承诺投资项目和超募		募集资金承	调整后投资	本报告期投			预定可使			达到
	更项目(含				计投入金额	投资进度		实的效	末累计实		否发生
资金投向		诺投资总额	总额(1)	入金额			用状态日	现	现	预计
	部分变更)				(2)	(3)＝		益	的效益		重大变
						(2)/(1)	期			效益
											化
承诺投资项目
中小尺寸触控功能玻							2013年12
	否	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97	100.00%		44,075.80	193,983.61	是	否
璃面板技改项目
							月31 日
大尺寸触控功能玻璃							2015年04
	否	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31	100.00%		-6,611.14	-16,319.40	否	否
面板建设项目
							月01 日
承诺投资项目小计	--	150,638.28	150,638.28	150,638.28	150,638.28	--	--	37,464.66	177,664.22	--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	150,638.28	150,638.28	150,638.28	150,638.28	--	--	37,464.66	177,664.22	--	--
未达到计划进度或预	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目：由于大屏手机对部分平板电脑的替代，平板电脑市场需求下降；平板电脑防护玻璃
计收益的情况和原因	订单不及预期，导致大尺寸触控功能玻璃面板项目产能利用不饱和，未达到预期效益。公司已根据市场需求情况调整了
（分具体项目）	该项目的总投资，目前已将该项目部分产线用于生产大屏幕手机防护玻璃。
项目可行性发生重大
	项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明

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超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
	适用
	本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币240,120.83万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了瑞华核字[2015]48320016号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前期投入募 投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	截至2015年12月31日，本公司结余募集资金银行存款利息59,057.75元尚未使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的
中存在的问题或其他
	情况。
情况

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