RAPORT ROCZNY- R 2020

ZA OKRES 01-12.2020

Środa Wielkopolska, data publikacji: 20 KWIECIEŃ 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny – R 2020

( zgodnie z § 60 ust.1 pkt 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. – Dz.U. poz. 757 z późn. Zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data przekazania: 20 kwiecień 2021 r.

Lena Lighting S.A. 63-000 Środa Wielkopolska Ul. Kórnicka 52 Tel. 61 28 60 300 Fax. 61 28 54 059 [email protected] NIP: 786-16-16-166 REGON: 634635800 www.lenalighting.pl

Raport roczny zawiera:

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe składające się z:
- Wprowadzenie
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie Zarządu z działalności

-Oświadczenie na temat przestrzegania ładu korporacyjnego w 2020 r.

I. DANE FINANSOWE LENA LIGHTING S.A.

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. zł.	w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2020	2020	2019	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 879	29 252	118 387	27 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 884	3 327	8 016	1 863
III. Zysk (strata) brutto	15 938	3 562	7 813	1 816
IV. Zysk (strata) netto	12 417	2 775	6 122	1 423
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 179	4 063	17 066	3 967
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 698	-1 274	-7 728	-1 796
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 365	-976	-7 684	-1 786
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 116	1 814	1 654	384
IX. Aktywa, razem	128 468	27 838	105 697	24 820
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 340	6 358	11 383	2 673
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 001	650	371	87
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 710	5 571	10 471	2 459
XIII. Kapitał własny	99 128	21 480	94 314	22 147
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	270	1 244	292
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,50	0,11	0,25	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,50	0,11	0,25	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,99	0,86	3,79	0,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,99	0,86	3,79	0,89
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07	0,30	0,07

Wartość księgowa	99 127 891	21 480 431	94 313 515	22 147 121
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050

Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,99 0,86 3,79 0,89

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	2020	2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		48 227	47 641
1. Wartości niematerialne, w tym:	1	385	534
- wartość firmy		-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	43 307	45 370
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	42	182
4.1. Nieruchomości		-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		42	182
a) w jednostkach powiązanych		42	182
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5.Aktywa trwale przeznaczone do zbycia		2 651	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5, 18	1 842	1 555
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 842	1 555
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
II. Aktywa obrotowe		80 241	58 056
1. Zapasy	6	32 255	22 529
2. Należności krótkoterminowe	7 8	33 007	28 292
2.1. Od jednostek powiązanych		1 554	1 305
2.2. Od pozostałych jednostek		29 105	24 650
2.3 Należności z tytułu podatków		2 348	2 337
- w tym należność z tytułu CIT:		-	958
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	14 704	6 569
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 704	6 569
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		118	110
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 586	6 459
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	275	666
A k t y w a r a z e m		128 468	105 697

PASYWA
I. Kapitał własny		99 128	94 314
1. Kapitał podstawowy	12	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13		-
4. Kapitał zapasowy	14	85 431	86 772
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	36	176
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
8. Zysk (strata) netto		12 417	6 122
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		29 340	11 383
1. Rezerwy na zobowiązania	18	629	541
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		629	541
a) długoterminowa		43	41
b) krótkoterminowa		586	500
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	3 001	371
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		3 001	371
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	25 710	10 471
3.1. Wobec jednostek powiązanych		60	6
3.2. Wobec pozostałych jednostek		22 472	9 583
3.3. Z tytułu podatku dochodowego		3 178	882
- w tym zobowiązania z tytułu CIT:		2 161	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
P a s y w a r a z e m		128 468	105 697

Wartość księgowa		99 127 891	94 313 515
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,99	3,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,99	3,79

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2020	2019
1. Należności warunkowe	23	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-
Suma		-	-

3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		130 879	118 387
- od jednostek powiązanych		3 158	4 179
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	118 504	103 044
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	12 375	15 343
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-82 099	-80 782
- jednostkom powiązanym		-2 173	-2 700
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-73 106	-69 109
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-8 993	-11 673
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		48 780	37 605
IV. Koszty sprzedaży	26	-24 603	-22 641
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-8 814	-7 465
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		15 363	7 499
VII. Pozostałe przychody operacyjne		744	1 037
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		70	374
2. Dotacje		179	114
3. Inne przychody operacyjne	27	495	549
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-1 223	-520
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-230	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-195	-138
3. Inne koszty operacyjne	28	-798	-382
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		14 884	8 016
X. Przychody finansowe	29	1 071	175
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		157	121
- od jednostek powiązanych		157	121
2. Odsetki, w tym:		23	48
- od jednostek powiązanych		-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		8	5
5. Inne		883	1
XI. Koszty finansowe	30	-17	-378
1. Odsetki, w tym:		-16	-10
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-

4. Inne	-1	-368
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	15 938	7 813
XIII. Zysk (strata) brutto	15 938	7 813
XIV. Podatek dochodowy	-3 521	-1 691
a) część bieżąca	-3 808	-1 622
b) część odroczona	287	-69
XV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	12 417	6 122
1. Strata z działalności zaniechanej	-	-
XVI. Zysk (strata) netto (XIII-XIV-XV)	12 417	6 122

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		12 416 818	6 121 978
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,50	0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,50	0,25

	2020	2019
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	12 417	6 122
II. Pozostałe dochody ogółem:	-140	40
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-140	40
III. Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem.	0	0
IV. Całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	12 277	6 162
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,50	0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,50	0,25

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

	2020	2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	94 314	91 227
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	94 314	91 227
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 244	1 244
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	86 772	86 988
Zmiany polityki rachunkowości	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach	86 772	86 988
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 341	-216
a) zwiększenia (z tytułu)	152	32
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	152	32
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 493	248
- wypłata dywidendy	1 493	248
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	85 431	86 772
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	176	136
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny spółki zależnej	-140	40
a) zwiększenia (z tytułu)	17	161
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	17	161
b) zmniejszenia (z tytułu)	157	121
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	-	121
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	157	176
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 122	7 246
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 122	7 246
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 122	7 246
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 122	7 246

- przeniesienia na kapitał zapasowy	152	32
- wypłata dywidendy	5 970	7 214
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	12 417	6 122
a) zysk netto	12 417	6 122
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	99 128	94 314
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	91 665	86 851

5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2020	2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) brutto	15 938	7 813
II. Korekty razem	2 241	9 253
1. Zapłacony podatek dochodowy	-1 871	-2 768
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		-
3. Amortyzacja	5 603	5 212
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-11	12
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-140	-159
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	152	-379
7. Zmiana stanu rezerw	89	-42
8. Zmiana stanu zapasów	-9 726	492
9. Zmiana stanu należności	-8 523	5 411
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 277	1 767 -293
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	391
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	18 179	17 066
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-
I. Wpływy	806	693
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	649	572
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	157	121
a) w jednostkach powiązanych	157	121
- dywidendy i udziały w zyskach	-	121
- zbycie aktywów finansowych	157	-
- spłata udzielonych pożyczek	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-6 504	-8 421
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 504	-8 421
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-

4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 698	-7 728
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-
I. Wpływy	3 500	48
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	3 500	-
3. Odsetki	-	48
II. Wydatki	-7 865	-7 732
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 462	-7 462
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-387	-260
6. Odsetki	-16	-10
7. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 365	-7 684
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 116	1 654
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	8 127	1 642
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11	-12
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 459	4 817
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	14 586	6 459
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	2020	2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	385	534
- oprogramowanie komputerowe	345	521
d) inne wartości niematerialne	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-
Wartości niematerialne razem	385	534

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	2020	2019
a) własne	385	534
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne razem	385	534

Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.(wartości brutto)
Opis	2020	2019
Oprogramowanie komputerowe	1 305	1 076

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2020 r.
	a	b	c		d	e
	koszty zakończonych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości	zaliczki na wartości	Wartości niematerialne
	prac rozwojowych			- oprogramowanie komputerowe	niematerialne	niematerialne	razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 897
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	37	-	-	-	37
- zakupy	-	-	37	-	-	-	37
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 934	1 825	-	-	1 934
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 363	-1 293	-	-	-1 364
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-186	-181	-	-	-186
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-			-	-	-
- rata planowa	-	-	-186	-181	-	-	-186
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 549	-1 474	-	-	-1 550
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	385	351	-	-	385

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2019 r.
	a	b	c		d	e
	koszty zakończonych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości	zaliczki na wartości	Wartości niematerialne razem
	prac rozwojowych			- oprogramowanie komputerowe	niematerialne	niematerialne
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 531	1 459	-	-	1 531
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	366	366	-	-	366
- zakupy	-	-	366	366	-	-	366
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 897
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 184	-1 121	-	-	-1 185
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-179	-172	-	-	-179
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-179	-172	-	-	-179
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 363	-1 293	-	-	-1 364
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	534	532	-	-	534

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2020	2019
a) środki trwałe, w tym:	42 275	43 347
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 689	1 889
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 692	24 425
- urządzenia techniczne i maszyny	13 005	12 843
- środki transportu	3 559	4 083
- inne środki trwałe	330	107
b) środki trwałe w budowie	675	1 564
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	357	459
Rzeczowe aktywa trwałe razem	43 307	45 370

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	2020	2019
a) własne	42 192	44 641
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 115	729
- środki trwałe posiadane na podstawie umowy najmu i umów leasingu	1 115	729
Środki trwałe bilansowe razem	43 307	45 370

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu	2020	2019
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-
Maszyny i urządzenia	18 591	18 036
Środki transportu	2 426	1 815
Pozostałe	1 070	1 013

NOTA 2D

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2020 r.
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 889	31 913	38 390	8 665	1 214	82 071
b) zwiększenia (z tytułu)		2 569	3 322	1 710	289	7 890
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów		2 569	3 322	1 710	289	7 890
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-200	-2 451	-583	-1 706	-	-4 940
- sprzedaż składników	-	-	-2	-1 706	-	-1 708
- likwidacja składników	-	-	-581	-	-	-581
- przekwalifikowanie składników	-200	-2 451		-	-	-2 651
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 689	32 031	41 129	8 669	1 503	85 021
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-7 488	-25 547	-4 582	-1 107	-38 724
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-851	-2 577	-528	-66	-4 022
- rata planowa	-	-739	-3 158	-1 342	-66	-5 305
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skł.	-		581	814		1 395
- przekwalifikowanie składników	-	-112	-	-	-	-112
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-8 339	-28 124	-5 110	-1 173	-42 746
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 689	23 692	13 005	3 559	330	42 275

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2019 r.
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 889	31 913	35 277	8 273	1 764	79 116
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	4 826	2 390	45	7 261
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	4 826	2 390	45	7 261
	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-1 713	-1 998	-595	-4 306
- sprzedaż składników	-	-	-1 668	-1 609	-	-3 277
- likwidacja składników	-	-	-45	-389	-595	-1 029
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 913	38 390	8 665	1 214	82 071
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-6 650	-24 123	-5 187	-1 665	-33 373
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-838	-1 424	605	558	-1 099
- rata planowa	-	-838	-2 955	-1 217	-31	-5 041
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych składników	-	-	1 531	1 822	589	3 942
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		-7 488	-25 547	-4 582	-1 107	-38 724
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	24 425	12 843	4 083	107	43 347

Nota 2 E

Nieruchomość inwestycyjna -Aktywa przeznaczone do zbycia	31.12.2020	31.12.2019
1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Emaliowej	2 651	-
a) grunty	200	-
b) budynki	2 451	-
Środki trwałe przeznaczone do zbycia razem	2 651	-

NOTA 3 Należności długoterminowe

Nie występują

NOTA 4 Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	2020	2019
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- sprzedaży	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-
Przychody generowane	-	-

NOTA 4B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2020	2019
a) w jednostkach zależnych	42	182
- udziały lub akcje	42	182
- dłużne papiery wartościowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe razem	42	182

NOTA 4C Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	2020	2019
a) stan na początek okresu	182	182
b) zwiększenia (z tytułu)	17	182
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment Sp. z o.o.	17	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-157	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment Sp. z o.o.	-157	182
d) stan na koniec okresu	42	182

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2020 r. w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki,	siedziba	przedmiot	charakter	zastosowana	data objęcia	wartość udziałów/	korekty	wartość	procent	udział w ogólnej	wskazanie innej
	(ze wskazaniem		przedsiębiorstwa	powiązania	metoda	kontroli /	akcji wg	aktualizujące	bilansowa	posiadanego	liczbie głosów	niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ zna
	formy prawnej)				konsolidacji	współkontroli / uzyskania zna czącego wpływu		ceny nabycia wartość (razem)	udziałów/ akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	czącego wpływu
1	Luxmat Investment Sp. z. o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	36 111	41 652	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2019 r. w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki,	siedziba	przedmiot	charakter	zastosowana	data objęcia	wartość udziałów/	korekty	wartość	procent	udział w ogólnej	wskazanie innej
	(ze wskazaniem		przedsiębiorstwa	powiązania	metoda	kontroli /	akcji wg	aktualizujące	bilansowa	posiadanego	liczbie głosów	niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/
	formy prawnej)				konsolidacji	współkontroli / uzyskania zna czącego wpływu		ceny nabycia wartość (razem)	udziałów/ akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	zna czącego wpływu
1	Luxmat Investment Sp. z. o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	176 037	181 578	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcję w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2020 r.															w tys.
	a		m						n				o		p	r	s	t
Lp.	nazwa (firma) jednostki	własny jednostki, w tym:	kapitał							zobowiązania i zobowiązania	rezerwy na						nieopłacona	otrzymane lub
	kapitał		należne wpłaty	kapitał	tym:	pozostały kapitał własny, w		jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa	przychody	przez emitenta	należne
			zakładowy	na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowią zania długo terminowe	- zobowią zania krótko terminowe		- należ ności długo terminowe	- należ ności krótko terminowe	jednostki, razem	ze sprzedaży	wartość udziałów/akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
1.	Luxmat Investment Sp. z.o.o.	42	5	-	20	-	-	17	1 695	-	1 695	1 489	-	1 489	1 737	4 816	-	157

NOTA 4E Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych c.d.

	Udziały lub akcję w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2019 r.																w tys.
	a		m						n				o		p	r	s	t
Lp.	nazwa (firma) jednostki	własny jednostki, w tym:	kapitał							zobowiązania i zobowiązania	rezerwy na						nieopłacona	otrzymane lub
	kapitał		należne wpłaty	kapitał	pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa	przychody	przez emitenta	należne
			zakładowy	na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowią zania długo terminowe	- zobowią zania krótko terminowe		- należ ności długo terminowe	- należ ności krótko terminowe	jednostki, razem	ze sprzedaży	wartość udziałów/akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
1.	Luxmat Investment Sp. z.o.o.	182	5	-	16	-	-	161	1 550	2	1 548	1 537	-	1 537	1 732	5 602	-	157

NOTA 4F Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	42	182
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
-b1. jednostka/waluta Euro	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem	42	182

NOTA 4G Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	2020	2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	42	182
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	42	182
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-140	40
- wartość na początek okresu	182	142
- wartość według cen nabycia	6	6
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	6	6
Wartość na początek okresu, razem	182	142
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-140	40
Wartość bilansowa razem	42	182

NOTA 5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 633	1 735
a) odniesionych na wynik finansowy	1 633	1 735
- rezerwy na koszty	310	364
- niewypłacone wynagrodzenia	227	280

- świadczenia emerytalne i rentowe	8	7
- niewykorzystane urlopy	95	104
- aktualizacja aktywów	740	896
- inne	253	84
2. Zwiększenia	373	170
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	373	170
- rezerwy na koszty	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	183	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	1
- niewykorzystane urlopy	17	-
- inne	21	169
3. Zmniejszenia	-31	-272
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-31	-272
- rezerwy na koszty	-31	-54
- niewypłacone wynagrodzenia	-31	-53
- niewykorzystane urlopy	-	-9
- aktualizacja aktywów	-	-156
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 975	1 633
a) odniesionych na wynik finansowy	1 975	1 633
- rezerwy na koszty	279	310
- niewypłacone wynagrodzenia	410	227
- świadczenia emerytalne i rentowe	8	8
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	112	95
- aktualizacja aktywów	761	740
- inne	405	253
b) odniesionych na kapitał własny	-	-

*Aktywa na podatek odroczony są wykazywane per saldo z rezerwami na podatek odroczony,

stąd ich wartość w tabeli jest inna niż w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

NOTA 6 Zapasy

ZAPASY	2020	2019
a) materiały	25 575	17 169
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	5 477	3 649
d) towary	1 203	1 711
e) zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy razem	32 255	22 529

ZAPASY	2020	2019
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	69 953	69 455
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-3 264	-3 369
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-2 252	-2 016
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość z tytułu sprzedaży/zużycia lub likwidacji	2 357	2 377
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	3 522	3 072

NOTA 7 Należności krótkoterminowe

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2020	2019
a) od jednostek powiązanych	1 554	1 305
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 554	1 305
- do 12 miesięcy	1 554	1 305
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	31 453	26 987
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 241	22 340
- do 12 miesięcy	26 241	22 340
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 348	2 337
- inne	2 864	2 310
Należności krótkoterminowe netto, razem	33 007	28 292
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	786	591
Należności krótkoterminowe brutto	33 793	28 883

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2020	2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 554	1 305
- od jednostek zależnych	1 475	1 289
- od innych jednostek powiązanych	79	16
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem	1 554	1 305
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 554	1 305

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NOTA 7C Zmiana stanu aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚC NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2020	2019
Stan na początek okresu	591	1 878
a) zwiększenia (z tytułu)	253	321
- zwiększenie odpisów aktualizujących	253	321
b) zmniejszenia (z tytułu)	-58	-1 608
- zmniejszenie odpisów aktualizujących	-58	-1 608
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	786	591

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	18 759	15 914
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	15 034	12 969
b1. jednostka/waluta 1/USD	667	561
po przeliczeniu na tys. zł.	2 506	2 131
b2. jednostka/waluta 1/EUR	2 715	2 541
po przeliczeniu na tys. zł.	12 528	10 820
b3. jednostka/waluta 1/HUF	-	1 376
po przeliczeniu na tys. zł.	-	18
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	33 793	28 883

NOTA 7E Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2020	2019
a) do 1 miesiąca	8 289	8 691
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	16 641	11 871
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	611	440
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-
f) należności przeterminowane	3 040	3 234
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	28 581	24 236
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-786	-591
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	27 795	23 645

NOTA 7F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2020	2019
a) do 1 miesiąca	1 682	1 912
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	542	584
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	195	40
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	114	18
e) powyżej 1 roku	507	680
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 040	3 234
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-786	-591
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (netto)	2 254	2 643

NOTA 7G Należności z tytułu dostaw i usług, netto- z podziałem na należności niespłacone w okresie:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NETTO - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2020	2019
Należności terminowe	25 541	21 002
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 254	2 643
a) do 1 miesiąca	1 682	1 912
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	542	584
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	30	40
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	18

e) powyżej 1 roku	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	27 795	23 645

Przyjęte przez Spółkę terminy płatności dla należności z tytułu dostaw i usług od 7 do 110 dni.

NOTA 8 Należności długoterminowe i krótkoterminowe, sporne i przeterminowane wg tytułów

Spółka nie posiada ww. należności - nota nie ma zastosowania.

NOTA 9 Inwestycje krótkoterminowe

NOTA 9A Krótkoterminowe aktywa finansowe

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2020	2019
a) w jednostkach zależnych		-
- udzielone pożyczki		-
b) w pozostałych jednostkach	118	110
- udziały lub akcje		-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	118	110
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	118	110
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 586	6 459
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 586	6 459
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem	14 704	6 569

NOTA 9B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	118	110
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem	118	110

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	2020	2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	118	110
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
a1) jednostki uczestnictwa	118	110
- wartość godziwa	-	-
- wartość rynkowa	118	110
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
Wartość według cen nabycia razem	52	52
Wartość na początek okresu razem	110	105
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem	8	5
Wartość bilansowa razem	118	110

NOTA 9C Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg zbywalności

Spółka kwalifikuje jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jako krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.

NOTA 9D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	-

Spółka kwalifikuje pożyczki jako należności i pożyczki

NOTA 9E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	14 254	3 857
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	332	2 602
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	68	607
po przeliczeniu na tyś. zł	316	2 586
b2. jednostka/waluta 1 / USD	4	4
po przeliczeniu na tyś. zł	16	16
b.3 pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	14 586	6 459

NOTA 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	275	666
- ubezpieczenia	151	163
- opłacone z góry usługi	73	-
- certyfikaty	3	1
- inne	48	502
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	275	666

NOTA 11 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w 2020 roku wyniosła: tys. zł. w tym:	3 948
Stan odpisów aktualizujących zmniejszający wartość zapasów na 31.12.2020 roku wynosi w tys. zł.	3 264
Stan odpisów aktualizujących zmniejszający wartość należności na 31.12.2020 roku wynosi w tys. zł.	786
Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 31.12.2020 roku wynosi w tys. zł.	66
Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2020 roku wynosi w tys. zł.	36

Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w 2019 roku wyniosła: tys. zł. w tym:	3 726
Stan odpisów aktualizujących zmniejszający wartość zapasów na 31.12.2019 roku wynosi w tys. zł.	3 369
Stan odpisów aktualizujących zmniejszający wartość należności na 31.12.2019 roku wynosi w tys. zł.	591
Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 31.12.2019 roku wynosi w tys. zł.	58
Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość udziałów na 31.12.2019 roku wynosi w tys. zł.	176

NOTA 12 Kapitał zakładowy (struktura)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Seria, emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejo wania	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg. wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	brak	brak	23 323 200		1 166 160,00 w pełni wpłacony	31-12-2004
C	zwykłe	brak	brak	1 250 000	62 500,00 w pełni	wpłacony	19-07-2005
B	zwykłe	brak	brak	301 850		15 093 w pełni wpłacony	15-03-2007 i 26-05-2008
Liczba akcji razem				24 875 050
Kapitał zakładowy razem 1 243 752,50
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)					0,05

NOTA 13 Akcje (udziały) własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

NOTA 14 Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	2020	2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 725	11 725
b) utworzony ustawowo	-	-
c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	73 706	75 047
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny	-	-
Kapitał zapasowy razem	85 431	86 772

NOTA 15 Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2020	2019
Wycena wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	36	176
Kapitał z aktualizacji wyceny	36	176

NOTA 16 Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	2020	2019
Pozostałe kapitały rezerwowe razem	-	-

NOTA 17 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	2020	2019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego razem	-	-

NOTA 18 Rezerwy na zobowiązania

NOTA 18A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	78	110
a) odniesionej na wynik finansowy	78	110
-przejściowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych (wart. bilansowa a wart. podatkowa)	9	38
- leasingu	58	62
- wyceny aktywów finansowych	11	10
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	80	1
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	80	-
- przejściowe różnice z tytułu podatku	9	-

- leasingu	-	-
- wyceny aktywów finansowych	2	1
- inne	69	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
3. Zmniejszenia	-25	-33
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-25	-33
-przejściowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych -wart. bilansowa a wart. podatkowa	-	-29
- leasingu	-25	-4
- wyceny aktywów finansowych	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	133	78
a) odniesionej na wynik finansowy	133	78
-przejściowe różnice z tytułu podatku środki trwałe, odszkodowania	18	9
- leasingu	33	58
- wyceny aktywów finansowych	13	11
- inne	69	-
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

NOTA 18B Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów)	2020	2019
a) stan na początek okresu	41	36
b) zwiększenia (z tytułu)	2	5
- utworzenie rezerwy	2	5
c) stan na koniec okresu	43	41

Rezerwa na podatek odroczony są wykazywane per saldo z aktywami na podatek odroczony, stąd ich wartość w tabeli jest inna niż w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

NOTA 18C Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2020	2019
a) stan na początek okresu	500	546
b) zwiększenia (z tytułu)	548	461
- niewykorzystanych urlopów	548	461
c) wykorzystanie (z tytułu)	-462	-507
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-462	-456

d) stan na koniec okresu	586	546

NOTA 19 Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2020	2019
a) wobec jednostek zależnych	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-
c) wobec pozostałych jednostek	3 001	371
- kredyty i pożyczki	2 479	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	522	371
- umowy leasingu finansowego	522	371
- inne	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	3 001	371

NOTA 19B Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2020	2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 976	328
b) powyżej 3 do 5 lat	25	43
Zobowiązania długoterminowe razem	3 001	371

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	3 001	371
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	3 001	371

NOTA 19D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								31.12.2020 r.
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta	oprocentowania
PFR	-	2 479	PLN	2 479	PLN	-	24 m-ce, spłata od 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji	-	-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2019 r.
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta	oprocentowania
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA 19E Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
-	-	-	-	-	-	-	-

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek, kredytów Spółka nie dokonywała emisji dłużnych instrumentów finansowych.

NOTA 20 Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2020	2019
a) wobec jednostek zależnych	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	60	6
- kredyty i pożyczki,	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60	6
- do 12 miesięcy	60	6
c) wobec pozostałych jednostek	25 650	10 465
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 021	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe: leasing finansowy	388	223
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 179	6 430
- do 12 miesięcy	15 179	6 430
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	249	53
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 178	882
- z tytułu wynagrodzeń	2 550	1 524
- inne (wg rodzaju)	3 085	1 353
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	25 710	10 471

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2020	2019
a) w walucie polskiej	24 296	9 459
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 414	1 012
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	252	99
przeliczone na tys. zł.	1 161	423
b2. jednostka/waluta 1 / USD	67	155
przeliczone na tys. zł.	253	589
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	25 710	10 471

Przyjęte w spółce terminy płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług to 7-60 dni.

Spółka spłaca zobowiązania terminowo.

NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2020 r.
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy Siedziba prawnej			Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	w tys. zł	w walucie	Jedn.	waluta	w tys. zł	w walucie	w tys. Euro	waluta	oprocentowania
BNP Paribas S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
Santander Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
Polski Fundusz Rozwoju	Warszawa	1 021	PLN	tys.	PLN	1 021	PLN	-		nieoprocentowan a subwencja - podana wartość dotyczy części krótkoterminowej	przyznany do 30.05.2023	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych	-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			Z				TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2019		r.
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy	Siedziba		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
prawnej		w tys. zł	w walucie	Jedn.	waluta	w tys. zł	w walucie	w tys. Euro	waluta	oprocentowania
BGŻ BNP Paribas S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
Santander Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2020	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-

NOTA 21 Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2020	2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe razem	-	-

NOTA 22 Wartość księgowa

	2020	2019
Wartość księgowa	99 127 891	94 313 515
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,99	3,79
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,99	3,79

Wartość księgową na jedną akcję na dzień jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji.

Rozwodnioną wartość księgowa na jedną akcję ustalono z uwzględnieniem przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększona o liczbę akcji nowych lub planowanych emisji.

Rozwodniona liczba akcji:	24 875 050	24 875 050
liczba akcji serii A	23 323 200	23 323 200
liczba akcji serii B - program menedżerski	301 850	301 850
liczba akcji serii C	1 250 000	1 250 000

Noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów

NOTA 24 Przychody netto ze sprzedaży produktów

NOTA 24A Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	2020	2019
sprzedaż produktów	115 359	100 264
- w tym: do jednostek powiązanych	2 812	3 441
sprzedaż usług	3 145	2 780
- w tym: do jednostek powiązanych	116	142
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	118 504	103 044
- w tym: do jednostek powiązanych	2 928	3 583

NOTA 24B Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	2020	2019
a) kraj, w tym:	52 555	42 278
produkty	49 882	40 017
- do jednostek powiązanych	2 812	3 441
usługi	2 673	2 261
- do jednostek powiązanych	116	142
b) eksport, w tym:	65 949	60 766
produkty	65 477	60 247
- do jednostek powiązanych	-	-
usługi	472	519
- do jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	118 504	103 044
- w tym: do jednostek powiązanych	2 928	3 583

NOTA 25 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

NOTA 25A Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	2020	2019
- sprzedaż towarów	6 455	7 584
- do jednostek powiązanych	194	592
- sprzedaż materiałów	5 920	7 759
- do jednostek powiązanych	36	4
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem	12 375	15 343
- w tym: do jednostek powiązanych	230	596

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	2020	2019
a) kraj, w tym:	10 735	12 240
- do jednostek powiązanych	230	596
b) eksport, w tym:	1 640	3 103
- do jednostek powiązanych		-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	12 375	15 343
- w tym: do jednostek powiązanych	230	596

NOTA 25B Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

NOTA 26 Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2020	2019
a) amortyzacja	5 603	5 212
b) zużycie materiałów i energii	50 504	51 721
c) usługi obce	31 794	25 300
d) podatki i opłaty	1 281	1 144
e) wynagrodzenia	14 956	12 832
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 859	2 406
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 709	1 700
Koszty według rodzaju razem	108 706	100 315
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 438	-261
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-745	-839
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-24 603	-22 641
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-8 814	-7 465
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	73 106	69 109

NOTA 27 Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2020	2019
a) rozwiązane rezerwy	-	-
b) pozostałe, w tym:	495	549
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	-	1
- otrzymane odszkodowania	393	220
- rozwiązanie odpisów na należności, zobowiązania przedawnione	100	287
- inne	2	41
Inne przychody operacyjne razem	495	549
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2020	2019
a) utworzone rezerwy	-	-

b) aktualizacja wartości niefinansowych	-	-
c) pozostałe, w tym:	798	382
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	-	43
- likwidacje środków trwałych	208	42
- należności przeterminowane i przedawnione	38	64
- inne	552	233
Inne koszty operacyjne razem	798	382

NOTA 29 Przychody finansowe

NOTA 29A Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2020	2019
a) od jednostek powiązanych, w tym:	157	121
- od jednostek zależnych	157	121
Suma:	157	121

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2020	2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
b) pozostałe odsetki	23	48
- od pozostałych jednostek	23	48
Przychody finansowe z odsetek razem	23	48

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2020	2019
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	882	-
- zrealizowane	467	-
- niezrealizowane	415	-
b) rozwiązanie rezerwy	-	-
c) pozostałe	1	1
Inne przychody finansowe razem	883	1

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	2020	2019
a) wartość aktualizacji inwestycji	8	5
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	8	5
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji razem	8	5

NOTA 30 Koszty finansowe

NOTA 30A Koszty finansowe z tytułu odsetek

KOSZTY FINANSOWE	2020	2019
a) od kredytów i pożyczek	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	-	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	16	10
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	16	10
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	16	10

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	2020	2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	-	368
- zrealizowane	-	178
- niezrealizowane	-	190
b) utworzone rezerwy	-	-
c) pozostałe, w tym:	1	-
- tytułu zaokrągleń itp.	-	-
Inne koszty finansowe razem	1	368

NOTA 31 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów

Nie wystąpiły.

NOTA 34 Podatek dochodowy

NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2020	2019
1. Zysk (strata) brutto	15 938	7 813

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	4 198	721
- koszty niepodatkowe	4 387	1 229
- przychody niepodatkowe	198	-248
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-387	-260
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	20 136	8 534
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	3 826	1 622
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 808	1 622
- wykazany w rachunku zysków i strat	3 808	1 622
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	22,09%	21,64%

NOTA 34B Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2020	2019
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-287	69
2. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-
3. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-
4. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego	-	-
Podatek dochodowy odroczony razem	-287	69

NOTA 35 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), z tytułu:	2020	2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) razem	-	-

NOTA 36 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Nie dotyczy.

NOTA 37 Sposób podziału zysku za ostatni rok obrotowy

Zarząd złożył wniosek do Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku za 2020 rok, w którym to zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na 1 akcję.

NOTA 38

	2020	2019
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	12 416 818	6 121 978
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,50	0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,50	0,25

Obliczanie zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą:

2020 r.

Średnia ważona liczba akcji 24 875 050 2019 r. Średnia ważona liczba akcji 24 875 050

Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych.

W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami. W części B - działalność inwestycyjna - ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych pozycji. W części C - działalność finansowa- ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, wydatki związane z nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat kredytów.

NOTA 39

Zmiany w działalności finansowej do rachunku przepływów pieniężnych (MSR 7)

	31.12.2019	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	31.12.2020
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	2 479	-	-	-	2 479
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	1 021	-	-	-	1 021
Zobowiązania leasingowe	594	-387	703	-	-	910
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	594	3 113	703	-	-	4 410

		Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne
	31.12.2018		Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	31.12.2019
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-

Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania leasingowe	588	-260	271	-5	-	594
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	588	-260	271	-5	-	594

Data: 15 kwietnia 2021 r. Podpisy: Prezes Zarządu Członek Zarządu Włodzimierz Lesiński Tomasz Wencławek Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Jarosław Cielusta Joanna Maria Rybak-Schrödter Elektronicznie podpisany przez Joanna Maria Rybak-Schrödter Data: 2021.04.15 09:18:45 +02'00' Jarosław Wojciech Cielusta Elektronicznie podpisany przez Jarosław Wojciech Cielusta Data: 2021.04.15 09:37:18 +02'00' Tomasz Wencławek Elektronicznie podpisany przez Tomasz Wencławek Data: 2021.04.15 11:12:22 +02'00' Włodzimie rz Lesiński Elektronicznie podpisany przez Włodzimierz Lesiński Data: 2021.04.15 14:00:54 +02'00'