Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,541 | 61,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,541 | 61,985 |
| 折舊費用 | 64,025 | 61,985 |
| 攤銷費用 | 2,977 | 2,664 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,852 | 8,350 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -598 | 1,785 |
| 利息費用 | 4,673 | 12,573 |
| 利息收入 | -2,431 | -1,355 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,561 | 49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -226 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,394 | 1,120 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,809 | 6,597 |
| 收益費損項目合計 | 70,210 | 93,768 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,529 | -1,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,722 | 745,722 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,736 | -15,051 |
| 存貨（增加）減少 | -124,645 | 38,323 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,757 | -1,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,209 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,640 | 765,987 |
| 合約負債增加（減少） | -12,744 | 1,520 |
| 應付票據增加（減少） | 13,281 | -46,075 |
| 應付帳款增加（減少） | 256,444 | -540,869 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,708 | -13,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,533 | 7,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,740 | -591,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,100 | 174,771 |
| 調整項目合計 | 158,310 | 268,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 381,851 | 330,524 |
| 支付之利息 | -3,404 | -11,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,907 | -10,862 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,540 | 307,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -97 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 75,065 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,815 | -38,501 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,155 | 1,492 |
| 存出保證金增加 | -850 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,590 |
| 取得無形資產 | -286 | -190 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,721 | 1,803 |
| 收取之利息 | 2,262 | 1,119 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,910 | 44,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,711 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -94,284 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,048 |
| 存入保證金減少 | -73 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,819 | -11,886 |
| 發放現金股利 | -46,967 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,041 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,148 | -106,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,964 | -10,945 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,518 | 235,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,639,999 | 942,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,865,517 | 1,177,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,861,914 | 1,177,363 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 3,603 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |