Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2021

Sep 1, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,845 | 188,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,845 | 188,630 |
| 折舊費用 | 133,801 | 123,132 |
| 攤銷費用 | 5,946 | 5,263 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,529 | -4,002 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -917 | -179 |
| 利息費用 | 8,780 | 22,504 |
| 利息收入 | -4,931 | -3,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,647 | 1,789 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 130 | 835 |
| 非金融資產減損損失 | 13,170 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -26,087 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,073 | -1,543 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 137,738 | 118,525 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,305 | 2,337 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,767 | 728,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,608 | 7,173 |
| 存貨（增加）減少 | -127,691 | 238,988 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,486 | -12,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,140 | 37 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,025 | 965,014 |
| 合約負債增加（減少） | -31,571 | -47,716 |
| 應付票據增加（減少） | 4,972 | -83,607 |
| 應付帳款增加（減少） | 353,025 | -503,627 |
| 其他應付款增加（減少） | -77,968 | -14,238 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,323 | 4,485 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 241,135 | -644,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,110 | 320,311 |
| 調整項目合計 | 150,848 | 438,836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 526,693 | 627,466 |
| 支付之利息 | -7,379 | -18,593 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,914 | -26,486 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 462,400 | 582,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 24,842 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -163,879 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,355 | -71,757 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,816 | 1,629 |
| 存出保證金增加 | 0 | -651 |
| 存出保證金減少 | 1,172 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,914 | -196 |
| 長期應收租賃款減少 | 3,405 | 3,623 |
| 收取之利息 | 4,612 | 2,738 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,145 | -39,772 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 7,033 | -114,953 |
| 償還公司債 | -200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,199 |
| 存入保證金減少 | -142 | 0 |
| 租賃本金償還 | -20,559 | -20,557 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -38,469 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,868 | -171,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,130 | -24,954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,257 | 345,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,639,999 | 942,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,787,256 | 1,288,213 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,783,738 | 1,288,213 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 3,518 | 0 |