Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 24, 2020

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,858 | 542,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,858 | 542,164 |
| 折舊費用 | 246,395 | 166,693 |
| 攤銷費用 | 10,802 | 5,632 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,673 | 12,011 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,489 | 1,990 |
| 利息費用 | 58,919 | 45,642 |
| 利息收入 | -7,902 | -10,268 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -321 | -14,633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -592 | 527 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,163 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 46,758 | 11,583 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,094 | 35,482 |
| 其他項目 | 0 | 2,295 |
| 收益費損項目合計 | 339,964 | 256,954 |
| 應收票據（增加）減少 | 695 | 19,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | 162,992 | -420,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,600 | -9,867 |
| 存貨（增加）減少 | 132,636 | -293,103 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,935 | -4,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,083 | -3,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 270,071 | -711,101 |
| 合約負債增加（減少） | 12,898 | 20,866 |
| 應付票據增加（減少） | -117,483 | 216,089 |
| 應付帳款增加（減少） | 300,761 | 137,721 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,798 | 45,134 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,709 | -2,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,087 | 417,052 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,158 | -294,049 |
| 調整項目合計 | 766,122 | -37,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,102,980 | 505,069 |
| 支付之利息 | -43,376 | -39,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,039 | -40,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,019,565 | 424,551 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,594 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 151,886 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -8,987 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -120,534 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -597,659 | -376,435 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,929 | 1,946 |
| 存出保證金增加 | -3,395 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,742 |
| 取得無形資產 | -5,358 | -5,976 |
| 處分無形資產 | 1,626 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 5,130 | 0 |
| 收取之利息 | 7,165 | 10,449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -763,690 | -223,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -44,154 | -526,156 |
| 發行公司債 | 0 | 597,375 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -141,566 |
| 存入保證金增加 | 180 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -512 |
| 租賃本金償還 | -50,458 | 0 |
| 發放現金股利 | -98,853 | -98,853 |
| 非控制權益變動 | 0 | -78,656 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,715 | -248,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,550 | -12,425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 392,040 | -59,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,292 | 609,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 942,332 | 550,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 942,332 | 550,292 |