Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,985 | 53,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,985 | 53,425 |
| 折舊費用 | 61,985 | 60,119 |
| 攤銷費用 | 2,664 | 2,772 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,350 | -2,876 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,785 | -179 |
| 利息費用 | 12,573 | 15,231 |
| 利息收入 | -1,355 | -743 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49 | -243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -786 |
| 非金融資產減損損失 | 1,120 | 5,597 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,597 | -12,778 |
| 收益費損項目合計 | 93,768 | 66,114 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,705 | -15,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | 745,722 | 772,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,051 | 1,190 |
| 存貨（增加）減少 | 38,323 | 15,350 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,298 | -81,991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4 | -1,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 765,987 | 690,347 |
| 合約負債增加（減少） | 1,520 | 3,406 |
| 應付票據增加（減少） | -46,075 | -116,536 |
| 應付帳款增加（減少） | -540,869 | -334,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,273 | -21,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,481 | -762 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -591,216 | -469,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 174,771 | 220,569 |
| 調整項目合計 | 268,539 | 286,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 330,524 | 340,108 |
| 支付之利息 | -11,901 | -10,471 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,862 | -14,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 307,761 | 315,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -635 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,065 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -110,244 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,501 | -16,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,492 | 882 |
| 存出保證金增加 | 0 | -25 |
| 存出保證金減少 | 3,590 | 0 |
| 取得無形資產 | -190 | -268 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,803 | 0 |
| 收取之利息 | 1,119 | 743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,378 | -135,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -94,284 | -26,462 |
| 存入保證金增加 | 2,048 | 619 |
| 租賃本金償還 | -11,886 | -16,456 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,041 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,163 | -42,299 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,945 | 13,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,031 | 150,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,332 | 550,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,177,363 | 700,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,177,363 | 700,741 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |