Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,177,363 | 21.23 | 942,332 | 15.14 | 700,741 | 13.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,371 | 0.08 | 79,436 | 1.28 | 4,477 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 6,389 | 0.12 | 4,684 | 0.08 | 20,615 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,323,041 | 23.86 | 2,076,706 | 33.36 | 1,462,664 | 28.08 |
| 應收融資租賃款淨額 | 5,545 | 0.10 | 5,540 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 32,173 | 0.58 | 17,122 | 0.28 | 17,532 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 31 | 0.00 |
| 存貨 | 697,641 | 12.58 | 736,718 | 11.83 | 880,455 | 16.90 |
| 預付款項 | 86,366 | 1.56 | 85,068 | 1.37 | 184,558 | 3.54 |
| 其他流動資產 | 2,051 | 0.04 | 2,047 | 0.03 | 6,535 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 3,334,953 | 60.14 | 3,949,666 | 63.44 | 3,277,608 | 62.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 32,996 | 0.59 | 32,923 | 0.53 | 44,402 | 0.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,758,608 | 31.71 | 1,808,305 | 29.04 | 1,386,057 | 26.61 |
| 使用權資產 | 221,080 | 3.99 | 233,101 | 3.74 | 276,346 | 5.30 |
| 無形資產 | 121,858 | 2.20 | 124,591 | 2.00 | 125,513 | 2.41 |
| 遞延所得稅資產 | 14,627 | 0.26 | 15,372 | 0.25 | 22,276 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 61,462 | 1.11 | 62,049 | 1.00 | 77,192 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 2,210,631 | 39.86 | 2,276,341 | 36.56 | 1,931,786 | 37.08 |
| 資產總額 | 5,545,584 | 100.00 | 6,226,007 | 100.00 | 5,209,394 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 871,028 | 15.71 | 965,312 | 15.50 | 983,004 | 18.87 |
| 合約負債－流動 | 80,928 | 1.46 | 79,408 | 1.28 | 69,916 | 1.34 |
| 應付票據 | 137,229 | 2.47 | 183,304 | 2.94 | 184,251 | 3.54 |
| 應付帳款 | 925,356 | 16.69 | 1,466,225 | 23.55 | 826,766 | 15.87 |
| 其他應付款 | 166,443 | 3.00 | 190,962 | 3.07 | 210,451 | 4.04 |
| 本期所得稅負債 | 30,327 | 0.55 | 26,001 | 0.42 | 12,869 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 43,874 | 0.79 | 47,803 | 0.77 | 41,125 | 0.79 |
| 其他流動負債 | 57,626 | 1.04 | 15,145 | 0.24 | 6,641 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 2,312,811 | 41.71 | 2,974,160 | 47.77 | 2,335,023 | 44.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 5,177 | 0.09 | 3,392 | 0.05 | 724 | 0.01 |
| 應付公司債 | 582,844 | 10.51 | 580,601 | 9.33 | 573,865 | 11.02 |
| 長期借款 | 315,000 | 5.68 | 350,000 | 5.62 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 226,017 | 4.08 | 220,133 | 3.54 | 206,819 | 3.97 |
| 租賃負債－非流動 | 112,033 | 2.02 | 120,340 | 1.93 | 140,411 | 2.70 |
| 其他非流動負債 | 8,936 | 0.16 | 6,888 | 0.11 | 7,327 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 1,250,007 | 22.54 | 1,281,354 | 20.58 | 929,146 | 17.84 |
| 負債總額 | 3,562,818 | 64.25 | 4,255,514 | 68.35 | 3,264,169 | 62.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 474,720 | 8.56 | 474,720 | 7.62 | 395,638 | 7.59 |
| 股本合計 | 474,720 | 8.56 | 474,720 | 7.62 | 395,638 | 7.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 682,664 | 12.31 | 682,664 | 10.96 | 682,664 | 13.10 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 93,700 | 1.69 | 93,700 | 1.50 | 80,546 | 1.55 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 584 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 25,738 | 0.46 | 25,738 | 0.41 | 25,738 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 802,686 | 14.47 | 802,102 | 12.88 | 788,948 | 15.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 13,500 | 0.24 | 13,500 | 0.22 | 13,500 | 0.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 770,344 | 13.89 | 731,348 | 11.75 | 705,582 | 13.54 |
| 保留盈餘合計 | 783,844 | 14.13 | 744,848 | 11.96 | 719,082 | 13.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -94,083 | -1.70 | -68,349 | -1.10 | 28,092 | 0.54 |
| 其他權益合計 | -94,083 | -1.70 | -68,349 | -1.10 | 28,092 | 0.54 |
| 庫藏股票 | -2,041 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,965,126 | 35.44 | 1,953,321 | 31.37 | 1,931,760 | 37.08 |
| 非控制權益 | 17,640 | 0.32 | 17,172 | 0.28 | 13,465 | 0.26 |
| 權益總額 | 1,982,766 | 35.75 | 1,970,493 | 31.65 | 1,945,225 | 37.34 |
| 負債及權益總計 | 5,545,584 | 100.00 | 6,226,007 | 100.00 | 5,209,394 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 30,000 | | 0 | | 0 | |