Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,630 | 89,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,630 | 89,117 |
| 折舊費用 | 123,132 | 122,663 |
| 攤銷費用 | 5,263 | 5,450 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,002 | -1,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -179 | 892 |
| 利息費用 | 22,504 | 28,946 |
| 利息收入 | -3,187 | -2,244 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,789 | 751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 835 | -424 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 23,444 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -26,087 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,543 | 5,469 |
| 收益費損項目合計 | 118,525 | 183,387 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,337 | -21,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | 728,502 | 1,064,332 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,173 | 250 |
| 存貨（增加）減少 | 238,988 | 30,312 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,023 | 58,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37 | 2,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 965,014 | 1,134,711 |
| 合約負債增加（減少） | -47,716 | 15,040 |
| 應付票據增加（減少） | -83,607 | -146,984 |
| 應付帳款增加（減少） | -503,627 | -320,968 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,238 | -93,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,485 | 3,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -644,703 | -542,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 320,311 | 591,820 |
| 調整項目合計 | 438,836 | 775,207 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,466 | 864,324 |
| 支付之利息 | -18,593 | -22,418 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,486 | -26,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 582,387 | 815,504 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -665 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,842 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -110,244 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,757 | -540,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,629 | 1,998 |
| 存出保證金增加 | -651 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 95 |
| 取得無形資產 | -196 | -381 |
| 長期應收租賃款減少 | 3,623 | 0 |
| 收取之利息 | 2,738 | 2,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,772 | -657,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -114,953 | -199,487 |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 存入保證金增加 | 2,199 | 524 |
| 租賃本金償還 | -20,557 | -25,201 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,469 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,780 | 125,836 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,954 | 6,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 345,881 | 290,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,332 | 550,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,213 | 840,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,213 | 840,328 |