Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,288,213 | 23.32 | 942,332 | 15.14 | 840,328 | 15.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 54,594 | 0.99 | 79,436 | 1.28 | 4,507 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 2,347 | 0.04 | 4,684 | 0.08 | 26,497 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 1,352,953 | 24.49 | 2,076,706 | 33.36 | 1,169,762 | 21.88 |
| 應收融資租賃款淨額 | 5,530 | 0.10 | 5,540 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 9,949 | 0.18 | 17,122 | 0.28 | 18,472 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 11,962 | 0.22 |
| 存貨 | 525,091 | 9.50 | 736,718 | 11.83 | 848,242 | 15.87 |
| 預付款項 | 97,091 | 1.76 | 85,068 | 1.37 | 44,310 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 2,010 | 0.04 | 2,047 | 0.03 | 2,452 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 3,337,791 | 60.41 | 3,949,666 | 63.44 | 2,966,532 | 55.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 29,657 | 0.54 | 32,923 | 0.53 | 44,825 | 0.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,737,684 | 31.45 | 1,808,305 | 29.04 | 1,847,888 | 34.57 |
| 使用權資產 | 229,748 | 4.16 | 233,101 | 3.74 | 262,348 | 4.91 |
| 無形資產 | 118,975 | 2.15 | 124,591 | 2.00 | 122,759 | 2.30 |
| 遞延所得稅資產 | 13,615 | 0.25 | 15,372 | 0.25 | 24,588 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 57,530 | 1.04 | 62,049 | 1.00 | 76,561 | 1.43 |
| 非流動資產合計 | 2,187,209 | 39.59 | 2,276,341 | 36.56 | 2,378,969 | 44.50 |
| 資產總額 | 5,525,000 | 100.00 | 6,226,007 | 100.00 | 5,345,501 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 850,359 | 15.39 | 965,312 | 15.50 | 809,979 | 15.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,213 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 31,692 | 0.57 | 79,408 | 1.28 | 81,550 | 1.53 |
| 應付票據 | 99,697 | 1.80 | 183,304 | 2.94 | 153,803 | 2.88 |
| 應付帳款 | 962,598 | 17.42 | 1,466,225 | 23.55 | 839,823 | 15.71 |
| 其他應付款 | 286,104 | 5.18 | 190,962 | 3.07 | 235,866 | 4.41 |
| 本期所得稅負債 | 24,490 | 0.44 | 26,001 | 0.42 | 15,574 | 0.29 |
| 租賃負債－流動 | 55,049 | 1.00 | 47,803 | 0.77 | 41,721 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 674,727 | 12.21 | 15,145 | 0.24 | 10,533 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 2,987,929 | 54.08 | 2,974,160 | 47.77 | 2,188,849 | 40.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 3,392 | 0.05 | 1,795 | 0.03 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 580,601 | 9.33 | 576,088 | 10.78 |
| 長期借款 | 280,000 | 5.07 | 350,000 | 5.62 | 350,000 | 6.55 |
| 遞延所得稅負債 | 240,038 | 4.34 | 220,133 | 3.54 | 207,545 | 3.88 |
| 租賃負債－非流動 | 116,396 | 2.11 | 120,340 | 1.93 | 131,698 | 2.46 |
| 其他非流動負債 | 9,087 | 0.16 | 6,888 | 0.11 | 7,232 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 645,521 | 11.68 | 1,281,354 | 20.58 | 1,274,358 | 23.84 |
| 負債總額 | 3,633,450 | 65.76 | 4,255,514 | 68.35 | 3,463,207 | 64.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 469,670 | 8.50 | 474,720 | 7.62 | 395,638 | 7.40 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,082 | 1.48 |
| 股本合計 | 469,670 | 8.50 | 474,720 | 7.62 | 474,720 | 8.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 679,315 | 12.30 | 682,879 | 10.97 | 682,879 | 12.77 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 15,969 | 0.29 | 15,969 | 0.26 | 2,275 | 0.04 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 78,314 | 1.42 | 77,730 | 1.25 | 78,270 | 1.46 |
| 資本公積－其他 | 25,524 | 0.46 | 25,524 | 0.41 | 25,524 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 799,122 | 14.46 | 802,102 | 12.88 | 788,948 | 14.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 68,349 | 1.24 | 13,500 | 0.22 | 13,500 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 663,984 | 12.02 | 731,348 | 11.75 | 564,987 | 10.57 |
| 保留盈餘合計 | 732,333 | 13.25 | 744,848 | 11.96 | 578,487 | 10.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -128,859 | -2.33 | -68,349 | -1.10 | 26,920 | 0.50 |
| 其他權益合計 | -128,859 | -2.33 | -68,349 | -1.10 | 26,920 | 0.50 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,872,266 | 33.89 | 1,953,321 | 31.37 | 1,869,075 | 34.97 |
| 非控制權益 | 19,284 | 0.35 | 17,172 | 0.28 | 13,219 | 0.25 |
| 權益總額 | 1,891,550 | 34.24 | 1,970,493 | 31.65 | 1,882,294 | 35.21 |
| 負債及權益總計 | 5,525,000 | 100.00 | 6,226,007 | 100.00 | 5,345,501 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |