Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,421,676 | 22.86 | 942,332 | 15.14 | 667,966 | 12.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 42,913 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 12,753 | 0.21 | 79,436 | 1.28 | 112,146 | 2.02 |
| 應收票據淨額 | 19,872 | 0.32 | 4,684 | 0.08 | 11,354 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 1,805,489 | 29.03 | 2,076,706 | 33.36 | 1,552,998 | 27.96 |
| 應收融資租賃款淨額 | 5,703 | 0.09 | 5,540 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 15,468 | 0.25 | 17,122 | 0.28 | 23,561 | 0.42 |
| 本期所得稅資產 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 存貨 | 582,249 | 9.36 | 736,718 | 11.83 | 820,501 | 14.77 |
| 預付款項 | 104,704 | 1.68 | 85,068 | 1.37 | 32,347 | 0.58 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 493,598 | 7.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,977 | 0.03 | 2,047 | 0.03 | 86 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 4,506,415 | 72.46 | 3,949,666 | 63.44 | 3,220,972 | 57.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 28,528 | 0.46 | 32,923 | 0.53 | 32,741 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,261,751 | 20.29 | 1,808,305 | 29.04 | 1,823,048 | 32.82 |
| 使用權資產 | 221,972 | 3.57 | 233,101 | 3.74 | 272,608 | 4.91 |
| 無形資產 | 121,929 | 1.96 | 124,591 | 2.00 | 126,733 | 2.28 |
| 遞延所得稅資產 | 12,463 | 0.20 | 15,372 | 0.25 | 15,747 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 63,280 | 1.02 | 62,049 | 1.00 | 63,457 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 1,712,723 | 27.54 | 2,276,341 | 36.56 | 2,334,334 | 42.02 |
| 資產總額 | 6,219,138 | 100.00 | 6,226,007 | 100.00 | 5,555,306 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 895,695 | 14.40 | 965,312 | 15.50 | 801,209 | 14.42 |
| 合約負債－流動 | 53,296 | 0.86 | 79,408 | 1.28 | 91,365 | 1.64 |
| 應付票據 | 127,113 | 2.04 | 183,304 | 2.94 | 159,330 | 2.87 |
| 應付帳款 | 1,335,779 | 21.48 | 1,466,225 | 23.55 | 1,102,436 | 19.84 |
| 其他應付款 | 208,208 | 3.35 | 190,962 | 3.07 | 162,806 | 2.93 |
| 本期所得稅負債 | 40,034 | 0.64 | 26,001 | 0.42 | 19,434 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 45,598 | 0.73 | 47,803 | 0.77 | 46,567 | 0.84 |
| 其他流動負債 | 93,873 | 1.51 | 15,145 | 0.24 | 10,212 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 2,799,596 | 45.02 | 2,974,160 | 47.77 | 2,393,359 | 43.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 3,392 | 0.05 | 1,795 | 0.03 |
| 應付公司債 | 670,936 | 10.79 | 580,601 | 9.33 | 578,341 | 10.41 |
| 長期借款 | 280,000 | 4.50 | 350,000 | 5.62 | 350,000 | 6.30 |
| 遞延所得稅負債 | 266,759 | 4.29 | 220,133 | 3.54 | 205,380 | 3.70 |
| 租賃負債－非流動 | 111,269 | 1.79 | 120,340 | 1.93 | 135,289 | 2.44 |
| 其他非流動負債 | 9,247 | 0.15 | 6,888 | 0.11 | 6,960 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 1,338,211 | 21.52 | 1,281,354 | 20.58 | 1,277,765 | 23.00 |
| 負債總額 | 4,137,807 | 66.53 | 4,255,514 | 68.35 | 3,671,124 | 66.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 469,670 | 7.55 | 474,720 | 7.62 | 474,720 | 8.55 |
| 股本合計 | 469,670 | 7.55 | 474,720 | 7.62 | 474,720 | 8.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 679,315 | 10.92 | 682,879 | 10.97 | 682,879 | 12.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 15,969 | 0.26 | 15,969 | 0.26 | 15,969 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 78,314 | 1.26 | 77,730 | 1.25 | 77,730 | 1.40 |
| 資本公積－認股權 | 26,181 | 0.42 | 25,524 | 0.41 | 25,524 | 0.46 |
| 資本公積－其他 | 25,515 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 825,303 | 13.27 | 802,102 | 12.88 | 802,102 | 14.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 68,349 | 1.10 | 13,500 | 0.22 | 13,500 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 798,982 | 12.85 | 731,348 | 11.75 | 612,829 | 11.03 |
| 保留盈餘合計 | 867,331 | 13.95 | 744,848 | 11.96 | 626,329 | 11.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -100,707 | -1.62 | -68,349 | -1.10 | -35,116 | -0.63 |
| 其他權益合計 | -100,707 | -1.62 | -68,349 | -1.10 | -35,116 | -0.63 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,061,597 | 33.15 | 1,953,321 | 31.37 | 1,868,035 | 33.63 |
| 非控制權益 | 19,734 | 0.32 | 17,172 | 0.28 | 16,147 | 0.29 |
| 權益總額 | 2,081,331 | 33.47 | 1,970,493 | 31.65 | 1,884,182 | 33.92 |
| 負債及權益總計 | 6,219,138 | 100.00 | 6,226,007 | 100.00 | 5,555,306 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |