Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,536 | 288,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,536 | 288,639 |
| 折舊費用 | 184,774 | 125,796 |
| 攤銷費用 | 8,183 | 4,238 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,379 | 12,082 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 892 | 362 |
| 利息費用 | 42,697 | 34,231 |
| 利息收入 | -3,012 | -8,899 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 494 | -11,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -424 | 145 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,202 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 31,683 | 5,696 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,303 | 26,162 |
| 其他項目 | 0 | 1,734 |
| 收益費損項目合計 | 280,767 | 189,683 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,975 | 5,328 |
| 應收帳款（增加）減少 | 686,296 | -264,456 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,839 | -7,669 |
| 存貨（增加）減少 | 61,319 | -489,811 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,786 | 8,161 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,044 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 763,631 | -748,447 |
| 合約負債增加（減少） | 24,855 | 14,653 |
| 應付票據增加（減少） | -141,457 | 240,597 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,028 | 696,102 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,679 | 24,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,776 | 5,611 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -246,533 | 981,294 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 517,098 | 232,847 |
| 調整項目合計 | 797,865 | 422,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 975,401 | 711,169 |
| 支付之利息 | -32,249 | -31,493 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,028 | -19,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 916,124 | 659,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,304 | -763 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 155,728 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -120,534 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -542,803 | -314,526 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,201 | 898 |
| 存出保證金增加 | -2,145 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,758 |
| 取得無形資產 | -2,904 | -5,303 |
| 收取之利息 | 3,012 | 9,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -781,477 | -151,128 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -208,257 | -774,280 |
| 發行公司債 | 0 | 597,375 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,018 |
| 存入保證金增加 | 0 | -521 |
| 存入保證金減少 | 252 | 0 |
| 租賃本金償還 | -45,103 | 0 |
| 發放現金股利 | -98,853 | -98,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,961 | -326,297 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,012 | -17,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,674 | 165,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,292 | 609,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 667,966 | 775,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 667,966 | 775,084 |