Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,320 | 271,880 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,320 | 271,880 |
| 折舊費用 | 104,608 | 116,698 |
| 攤銷費用 | 4,869 | 4,240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,193 | 5,595 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,728 |
| 利息費用 | 22,045 | 12,284 |
| 利息收入 | -3,535 | -9,508 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 955 | 3,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98 | -3,846 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -499 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,483 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,905 | 2,374 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,666 | 32,744 |
| 其他項目 | 5,308 | 7,490 |
| 收益費損項目合計 | 73,568 | 166,469 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,607 | -5,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -688,056 | -233,854 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,393 | -8,347 |
| 存貨（增加）減少 | -136,614 | -89,108 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,734 | -34,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -844,618 | -371,218 |
| 應付票據增加（減少） | 39,566 | 2,945 |
| 應付帳款增加（減少） | 403,499 | 11,455 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,590 | 10,104 |
| 預收款項增加（減少） | 35,181 | 9,224 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,335 | -37,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 426,321 | -3,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,297 | -375,162 |
| 調整項目合計 | -344,729 | -208,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,591 | 63,187 |
| 支付之利息 | -20,926 | -11,766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,411 | -174,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,254 | -123,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -390,990 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 656,354 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -145,223 | -167,323 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 77,715 | 349,114 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -326 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -569,361 | -353,754 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 652 | 6,054 |
| 存出保證金增加 | -546 | -3,624 |
| 取得無形資產 | -4,101 | -5,571 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -56,763 |
| 收取之利息 | 3,744 | 9,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -637,120 | 43,029 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,039,416 | 150,319 |
| 償還長期借款 | -119,314 | 94,260 |
| 存入保證金增加 | 281 | 92 |
| 發放現金股利 | -158,164 | -237,247 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,792 | 4,548 |
| 非控制權益變動 | 0 | -9,141 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 766,011 | 2,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,419 | -45,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,726 | -123,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,183 | 604,250 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,909 | 481,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,909 | 481,183 |