Leifheit AG

Earnings Release • Jun 6, 2013

ORG026A Herzlich Willkommen zur Ordentlichen Hauptversammlung der Leifheit AG 6. Juni 2013

Konzernentwicklung 2012

Volumengeschäft von Volatilität geprägt

in Mio "	2012	2011	+/– %	Umsatz Volumengeschäft
Umsatz				nach Regionen / in Prozent
Volumengeschäft	46,5	51,6	–9,9	9,2 % 16,6%
! Reinigen	0,1	0,2	k.A.
! Wäschepflege	14,9	16,1	–6,7
! Küche	28,5	32,0	–11,1
! Wellbeing	0,7	0,5	46,1	74,2%
! Lohnfertigung	2,3	2,8	#18,0
! EBIT Volumengeschäft	4,0	5,0	–19,8	Deutschland
				Zentraleuropa
				Rest der Welt
	Projekt geschäft
Ordentliche Hauptversammlung 6. Juni 2013 ! S. 7

Konzernentwicklung 2012

Ergebniskennzahlen im Rahmen der Prognose

in Mio "	2012	2011
Umsatzerlöse	224,2	222,1
Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT)	14,2	13,9
Bereinigtes EBIT	13,0	11,4
Zins- und Finanzergebnis	–2,0	–1,7
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	12,2	12,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–2,8	–0,1
Periodenergebnis	9,4	12,1

! EBIT 2011 bereinigt um 2,5 Mio " aufgrund einmaligem Konsolidierungseffekt aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

! EBIT 2012 bereinigt um pos. Einmaleffekt aus der Aufgabe des Lizenzvertrags zur Nutzung der Marke Dr. Oetker Backgeräte in Höhe von 1,2 Mio "

! Steuerquote stieg von 1,4 Prozent auf 23,1 Prozent infolge geringerer zusätzl. Aktivierung latenter Steuern auf Verlustvorträge

Konzernentwicklung 2012

Steigende EBIT-Marge auf Grund von Wachstum und Optimierungsmaßnahmen

Januar – Dezember		2012	2011	+/–
Bruttomarge	%	44,2	43,0	1,2 PP
EBIT-Marge*	%	5,8	5,1	0,7 PP
ROCE*	%	10,2	9,2	1,0 PP
Umsatzrentabilität	%	4,2	5,5	–1,3 PP
Eigenkapitalrentabilität	%	9,2	12,2	–3,0 PP
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,6	6,1	–1,5 PP

Ordentliche Hauptversammlung | 6. Juni 2013 ! S. 9 EBIT 2011 bereinigt um einmaligen Konsolidierungseffekt von 2,5 Mio " aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s. EBIT 2012 bereinigt um einmaligen pos. Effekt aus der Aufgabe des Lizenzvertrags mit Dr. Oetker Backgeräte in Höhe von 1,2 Mio " *

Konzernentwicklung 2012

Finanzmittelbestand steigt auf 33,7 Mio !

in Mio "	2012	2011
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,2	12,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit (Teil 1) - ohne finanzielle Vermögenswerte und Veräußerung von Unternehmensbereichen	-9,6	-5,0
= Free Cashflow	-1,4	7,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit (Teil 2) - nur finanzielle Vermögenswerte und Veräußerung von Unternehmensbereichen	11,9	10,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ohne Finanzielle Vermögenswerte	–6,1	–14,4
Effekte aus Wechselkursdifferenzen	–0,2	–0,2
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten	4,2	3,2
Finanzmittelbestand am Jahresende	33,7	29,5

! Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit verringert sich vor allem aufgrund des gesunkenen Periodenergebnisses, höherer Forderungen sowie gestiegener Bestände

! Cashflow aus Investitionstätigkeit aufgeteilt in Cashflow aus der reinen Investitionstätigkeit (Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen u. Immateriellen Vermögenswerten) von -9,6 Mio " (2011: -5,0 Mio ") und Cashflow aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Unternehmensbereichen und der Aufgabe eines Lizenzvertrages sowie Einzahlungen in finanzielle Vermögenswerte von 11,9 Mio " (2011: 10,0 Mio ")

Ordentliche Hauptversammlung | 6. Juni 2013 ! S. 11 ! Cashflow a. d. Finanzierungstätigkeit betrug -6,1 Mio " u. beinhaltet ausgezahlte Dividende von 6,2 Mio "

1. Quartal & Ausblick 2013

Ordentliche Hauptversammlung | 6. Juni 2013 ! S. 19

Ordentliche Hauptversammlung | 6. Juni 2013 ! S. 20 * Bereinigt um das aufgegebene Geschäft mit Dr. Oetker Backgeräten

Ausblick 2013: verhalten positiv
Markt und Umfeld	! Weiterhin unsicheres gesamtwirtschaftliches Umfeld
Umsatzprognose 2013	! Wachstum auf Konzernebene zwischen 2 % bis 4 %*
	! Wachstum im Markengeschäft zwischen 3 % bis 5 %*
	! Stabile Entwicklung im Volumengeschäft
Ergebnisprognose 2013	! Stabile Entwicklung; EBIT auf dem Niveau des bereinigten Ergebnisses 2012
Investitionen 2013	! Geplante Investitionen, vornehmlich im Markengeschäft, in Höhe von 6,0 Mio "; Finanzierung aus eigenen Mitteln
Prognose 2013
	2012	Bereinigung*	2012 bereinigt*	Prognose 2013
Konzernumsatz	224,2 Mio "	–6,8 Mio "	217,4 Mio "	Wachstum von 2 bis 4 Prozent
				Ergebnis auf bereinigtem
EBIT	14,2 Mio "	–1,2 Mio "	13,0 Mio "	Vorjahresniveau

ORG026A Ordentliche Hauptversammlung | 6. Juni 2013 ! S. 26 Ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG 6. Juni 2013