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Ledesma S.A. — Interim / Quarterly Report 2017
Feb 1, 2018
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Download source fileTRADUCCION PÚBLICA---------------------------------------------------------------------------
[Estados Contables]------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC ----------------------------
-------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
--------------------------------------al 31 de mayo de 2017-----------------------------------
[Al pie de la página se lee el siguiente texto:] ---------------------------------------------
La información que contiene el presente estado contable financiero trimestral es de carácter confiable pero no se garantiza que sea exacta y completa. Dado que este estado financiero no ha sido auditado, no deberá ser tenido en cuenta a tales fines. Asimismo, por tratarse de estados contables financieros con carácter fiduciario, no se deben tomar en cuenta para fines impositivos.------------------------
-------------------------------- BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC ----------------------------
---------------Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2017-----------------
-------------------------------- (en dólares estadounidenses)--------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Período finalizado el 31 de mayo de 2017 ---------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------ | Período finalizado el 28 feb de 2017 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- | |
| ACTIVO--------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------- | |
| Inversión en subsidiaria-------------- Orange Creek S.A.-------------------- | 3.666.282 | 17.439.023 | |
| TOTAL ACTIVO----------------------- | $ 3.666.282 | $ 17.439.023 | |
| PATRIMONIO NETO----------------- | ----------------------- | ----------------------------- | |
| Capital social-------------------------- 10.000 acciones autorizadas, sin--- valor nominal,------------------------ 6.000 acciones emitidas e----------- integradas ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------1 | ----------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------1 | |
| Aportes de capital ------------------- | 1.354.137 | 15.154.137 | |
| Resultados acumulados-------------- | 2.312.144 | 2.284.885 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO--------- | $ 3.666.282 | $ 17.439.023 |
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
-------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
------------------------------------al 31 de mayo de 2017---------------------------------
[Al pie de la página se lee el siguiente texto:] ---------------------------------------------
La información que contiene el presente estado contable financiero trimestral es de carácter confiable pero no se garantiza que sea exacta y completa. Dado que este estado financiero no ha sido auditado, no deberá ser tenido en cuenta a tales fines. Asimismo, por tratarse de estados contables financieros con carácter fiduciario, no se deben tomar en cuenta para fines impositivos. –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
-------- correspondientes al período finalizado el 31 de mayo de 2017--------------
INDICE----------------------------------------------------------------------------------- PÁGINA
Informe de los Directores -------------------------------------------------------------------- 1
Balance no auditado -------------------------------------------------------------------------- 2
Estado de Resultados y Resultados Acumulados no Auditado-------------------------- 3
Notas a los Estados Contables no Auditados -------------------------------------------- 4-6
Cronograma de Aportes de Capital no Auditados -----------------------------------------7
Cronograma de Distribuciones no Auditados ----------------------------------------------8
[Número de página:] 1 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------------- Estados Contables No Auditados ---------------------------
------ correspondientes al período finalizado el 31 de mayo de 2017---------
------------------------------- INFORME DE LOS DIRECTORES --------------------------------
Los directores tienen el agrado de presentar a los miembros su informe trimestral junto con los estados contables trimestrales no auditados correspondientes al período finalizado el 31 de mayo de 2017.-------------------------------------------------
Actividad principal -----------------------------------------------------------------------------
La Compañía fue constituida el 25 de abril de 2002 de conformidad con las leyes del Commonwealth de las Bahamas. La principal actividad que desarrolla es la de sociedad inversora [investment holding company] [N deT[1]]. --------------------------
Resultados---------------------------------------------------------------------------------------
La pérdida neta del período finalizado el 31 de mayo de 2017 ascendió a USD 61.259-------------------------------------------------------------------------------------------
Directores Corporativos -----------------------------------------------------------------------
Quienes ejercieron como directores durante el período fueron: ------------------------
Baraterre Limited -------------------------------------------------------------------------------
Tarpumbay Limited -----------------------------------------------------------------------------
Domicilio Administrativo ----------------------------------------------------------------------
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited --------------------------------------------
Bahamas Financial Centre - Shirley & Charlotte Streets - P.O.Box N-4899 - Nassau, Bahamas ------------------------------------------------------------------------------------------
Domicilio Legal ----------------------------------------------------------------------------------
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited --------------------------------------------
Bahamas Financial Centre - Shirley & Charlotte Streets - P.O.Box N-4899 - Nassau, Bahamas ------------------------------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 2 ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ---------------------------------------- Estado de Situación Patrimonial no Auditado al 31 de mayo de 2017--------
------------------------------- (en dólares estadounidenses) ------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Notas | Período finalizado el 28 de feb de 2017 ------------------------------------------ | Período finalizado el 30 de nov de 2016 ------------------ ------------------ |
| ACTIVO----------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ | |
| Inversiones------------------------------------------- | 3 | 3.745.841 | 3.232.922 |
| Intereses devengados a cobrar------------------- | 4 | 91 | 84 |
| Préstamos efectuados a terceros----------------- Intereses del préstamo a cobrar------------------ Gastos pagados por adelantado------------------- | - - 5 | - - 350 | 13.911.750 304.767 - |
| PATRIMONIO NETO--------------------------------- | ----- | $ 3.746.282 | $ 17.449.523 |
| PASIVO----------------------------------------------- | - | -------------------- | ----------------- |
| Gastos devengados--------------------------------- | 6 | 80.000 | 10.500 |
| PATRIMONIO NETO--------------------------------- | -------------------- | ----------------- | |
| Capital social---------------------------------------- 50.000 acciones autorizadas de USD 1 cada una 1 acción emitida e integrada--------------- | --------------------- --------------------- --------------------1 | ------------------ ------------------ ----------------1 | |
| Aportes de capital---------------------------------- | 1.354.137 | 15.154.137 | |
| Resultados acumulados---------------------------- | 2.312.144 | 2.284.885 | |
| 3.666.282 | 17.439.023 | ||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO----------- | $ 17.449.523 | $ 17.449.523 |
Aprobado por Baraterre Limited y Tarpumbay Limited, Directores, [Fecha en formato de sello:] 11 de octubre de 2017.--------------------------------------------------
[Siguen dos firmas debajo de las cuales se lee:] Firmante autorizado.-----------------
[Al pie se lee:] Las notas adjuntas son parte integrante de los presentes Estados Contables No Auditados. -----------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 3 ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ---------------------------------
------------ Estado de Resultados y Resultados Acumulados no Auditados-----------
------- correspondiente al período finalizado el 31 de mayo de 2017------------
------------------------------------------- (en dólares estadounidenses) -------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Notas ------------------------------------ | Período finalizado el 28 de feb de 2017 ------------------------------------------ | Período finalizado el 30 de nov de 2016 ------------------ ------------------ |
| INGRESOS | |||
| Intereses ganados-------------------------- | 7 | 9.468 | (365) |
| (Reducción)/Aumento en el valor de las inversiones------------------------------ | 8 | 17.795 | 2.635 |
| Reducción en el valor de préstamos a terceros-------------------------------------- | 9 | 83.700 | (197.100) |
| Intereses ganados por préstamos a terceros-------------------------------------- | --------- | 8.877 | 79.767 |
| Otros ingresos------------------------------ | --------- | (12.800) | - |
| TOTAL (PÉRDIDAS)/ INGRESOS---------- | --------- | 107.040 | (115.063) |
| GASTOS | --------- | ||
| Honorarios de auditoría | 10 | 34.000 | - |
| Honorarios administración de la compañía | 11 | 9.375 | - |
| Honorarios contables especiales | --------- | 1.500 | 1.500 |
| Honorarios misceláneos------------------- | 12 | 605 | 485 |
| Cargos & comisiones bancarias---------- | --------- | 301 | 299 |
| Honorarios legales------------------------- | --------- | - | 14.017 |
| Honorarios inscripción de la compañía- | --------- | - | 350 |
| Honorarios administración contable---- | --------- | - | 2 |
| TOTAL GASTOS---------------------------- | --------- | 16.653 | 16.653 |
| TOTAL (PÉRDIDAS)/ INGRESOS NETO-- | --------- | 61.259 | (131.716) |
| Ajuste del período anterior | 13 | (34.000) | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS------------- AL INICIO DEL PERIODO------------------ | ------------------ | 2.284.885 | 2.416.601 |
| RESULTADOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO--------------------- | ------------------ | $ 2.312.144 | $ 2.2846.885 |
[Al pie se lee:] Las notas adjuntas son parte integrante de los presentes Estados Contables No Auditados. -----------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 4 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ---------------------
--------- correspondientes al periodo finalizado el 31 de mayo de 2017--------------------------------------------(en dólares estadounidenses) ---------------------------
1. Constitución y Actividad ----------------------------------------------------------------------------
Orange Creek S.A. (“la Sociedad”) fue constituida el 25 de abril de 2002 como una SociedadComercial Internacional de conformidad con las leyes del Commonwealth de las Bahamas. La Sociedad es administrada por J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited y su actividad principal es la de una sociedad inversora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Políticas Contables -----------------------------------------------------------------------------------
Bases de preparación ---------------------------------------------------------------------------------
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con el criterio de costo histórico modificado por la revaluación de ciertas inversiones a valor de mercado. Los ingresos y gastos han sido contabilizados en base al criterio de lo devengado modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inversiones ------------------------------------------------------------------------------------------------
Los fondos invertidos en una Cuenta de Inversión han sido tratados como una inversión única, ajustados por dividendos e intereses ganados, comisiones y gastos y cualquier otra incorporación o retiro que haya tenido lugar durante el período. Todas las demás actividades efectuadas en la cuenta de inversión han sido contabilizadas revaluando la cuenta a su valor de mercado al cierre del período. La disminución del valor resultante realizada y no realizada ha sido incluida en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Intereses y Dividendos Ganados ---------------------------------------------------------------------
Los intereses bancarios han sido contabilizados en base al criterio de lo devengado. Los dividendos han sido reconocidos en base al criterio de lo percibido, neto de retenciones impositivas, y han sido incluidos en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados. -----
Moneda Extranjera -------------------------------------------------------------------------------------
Las operaciones en moneda extranjera han sido registradas al tipo de cambio del día de la transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a la fecha del estado de situación patrimonial han sido registrados a los tipos de cambio vigentes a dicha fecha. Toda ganancia o pérdida resultante de una modificación en los tipos de cambio con posterioridad a la fecha de la transacción ha sido incluida en la reducción en el valor de las inversiones en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados.----------------------------
3. Inversiones --------------------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 3.628.678 |
| Schroder & Co Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | 117.163 |
| ------------------------------------------------- | --------------------------------------- | $ 3.745.841 |
[Número de página:] 5 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ----------------------
------ correspondientes al periodo finalizado el 31 de mayo de 2017-------------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
4. Intereses devengados a cobrar --------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | $ 91 |
5. Gastos pagados por anticipado-------------------------------------------------------------------
Los gastos pagados por anticipado de $ 350 representan el pago de los honorarios por inscripción de la compañía para 2018.---------------------------------------------------------------
6. Gastos devengados -----------------------------------------------------------------------------------
Los gastos devengados por $ 80.000 representan los siguientes conceptos:---------------------
Honorarios contables especiales para la preparación de los estados contables no auditados de agosto 2015-mayo 2017--------------------------------------------------------------------12.000
Honorarios de auditoría 2016-----------------------------------------------------------------34.000
Honorarios de auditoría 2017-----------------------------------------------------------------34.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------$ 80.000
7. Intereses ganados ----------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros $ 9.468 |
8. Aumento en el valor de las inversiones ----------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | $ 17.795 |
9. Aumento en el valor de préstamos a terceros-------------------------------------------------
Aumento en el valor de préstamos a terceros de $ 83.700 representa la devaluación del valor de los títulos valores otorgados en préstamo a terceros como resultado de la apreciación del mercado.--------------------------------------------------------------------------------
10. Gastos de auditoría-------------------------------------------------------------------------------
Los gastos de auditoría por $ 34.000 representan el siguiente concepto:-----------------------
Devengamiento de los honorarios de auditoría 2017-----------------------------------$ 34.000
11. Honorarios de administración------------------------------------------------------------------
Los honorarios de administración por $ 9.375 representan los honorarios por Bridgeport Investment LLC para el período de Abril 30, 2017 a abril 29, 2018.------------------------------
[Número de página:] 6 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ----------------------
------ correspondientes al periodo finalizado el 31 de mayo de 2017-------------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
12. Gastos misceláneos----------------------------------------------------------------------------------
Los gastos misceláneos por $ 605 representan el siguiente concepto:-----------------------
| Honorarios de inscripción Bridgeport Investments LLC 2017------------------------------- $ 485 Gasto de Apostillado------------------------------------------------------------------------------$ 120 -------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 605 |
13. Ajuste del período anterior-----------------------------------------------------------------------
El ajuste del período anterior de $ 34.000 representa el devengamiento de los honorarios de auditoría de 2016.------------------------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 7 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ----------------------
------ correspondientes al periodo finalizado el 31 de mayo de 2017-------------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
| Fecha Concepto Monto | |
| 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Marzo 01 Saldo transportado | 15.154.137 |
| Marzo 17 Distribución de capital – vía títulos públicos (8.960.340) | |
| Marzo 17 Distribución de capital – vía títulos públicos (4.839.660) | |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2017-------------------------------------------------------------------------- | |
| Mayo 31 Saldo transportado | $ 1.354.137 |
[Número de página:] 8 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ----------------------
------ correspondientes al periodo finalizado el 31 de mayo de 2017-------------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
| Fecha Distribución de Capital | |
| 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Marzo 17 vía títulos públicos 8.960.340 | |
| Marzo 17 vía títulos públicos 4.839.660 | |
| ------------------------------------------------------------------------------ | $ 13.800.000 |
Es traducción fiel al idioma español del documento original redactado en idioma inglés, que he tenido a la vista y que se adjunta a la presente. En Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.----------------------------
- ?“Investment Holding Company”: Sociedad cuyos ingresos provienen de ganancias por inversiones, tales como dividendos, rentas o intereses, generadas por activos mantenidos en una cartera de inversión. Su actividad principal incluye seleccionar, adquirir y administrar activos, tales como acciones o bonos con el fin de maximizar las ganancias y apreciar el capital. Traducción aproximada: “sociedad inversora”. ----------------------------- ↑