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Ledesma S.A. — Interim / Quarterly Report 2016
Feb 1, 2018
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Download source fileTRADUCCION PÚBLICA---------------------------------------------------------------------------
[Estados Contables]------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC ----------------------------
-------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
-------------------------------------al 31 de agosto de 2016----------------------------------
[Al pie de la página se lee el siguiente texto:] ---------------------------------------------
La información que contiene el presente estado contable financiero trimestral es de carácter confiable pero no se garantiza que sea exacta y completa. Dado que este estado financiero no ha sido auditado, no deberá ser tenido en cuenta a tales fines. Asimismo, por tratarse de estados contables financieros con carácter fiduciario, no se deben tomar en cuenta para fines impositivos.------------------------
-------------------------------- BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC ----------------------------
----------------Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2016-------------
-------------------------------- (en dólares estadounidenses) --------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------ | Período finalizado el 31 de agosto 2016 ------------------- ------------------- ------------------- | Período finalizado el 31 de mayo de 2016 -------------------------------------------------------- ---------------------------- | |
| ACTIVO--------------------------------- | |||
| Inversión en subsidiaria-------------- Orange Creek S.A.-------------------- | 17.196.366 | 16.866.503 | |
| TOTAL ACTIVO----------------------- | $ 17.196.366 | $ 16.866.503 | |
| PATRIMONIO NETO----------------- | ----------------------- | ----------------------------- | |
| Capital social-------------------------- 10.000 acciones autorizadas, sin--- valor nominal,------------------------ 6.000 acciones emitidas e----------- integradas ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------1 | ----------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------1 | |
| Aportes de capital ------------------- | 15.154.137 | 15.154.137 | |
| Resultados acumulados-------------- | 2.042.228 | 1.172.365 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO--------- | $ 17.196.366 | $ 16.866.503 |
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
-------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
----------------------------------al 31 de agosto de 2016---------------------------------
[Al pie de la página se lee el siguiente texto:]---------------------------------------
La información que contiene el presente estado contable financiero trimestral es de carácter confiable pero no se garantiza que sea exacta y completa. Dado que este estado financiero no ha sido auditado, no deberá ser tenido en cuenta a tales fines. Asimismo, por tratarse de estados contables financieros con carácter fiduciario, no se deben tomar en cuenta para fines impositivos. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
-------- correspondientes al período finalizado el 31 de agosto de 2016-------
INDICE----------------------------------------------------------------------------------- PÁGINA
Informe de los Directores -------------------------------------------------------------------- 1
Balance no auditado -------------------------------------------------------------------------- 2
Estado de Resultados y Resultados Acumulados no Auditado-------------------------- 3
Notas a los Estados Contables no Auditados -------------------------------------------- 4-6
Cronograma de Aportes de Capital no Auditados -----------------------------------------7
[Número de página:] 1 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------------- Estados Contables No Auditados ---------------------------
------ correspondientes al período finalizado el 31 de agosto de 2016---------
------------------------------- INFORME DE LOS DIRECTORES --------------------------------
Los directores tienen el agrado de presentar a los miembros su informe trimestral junto con los estados contables trimestrales no auditados correspondientes al período finalizado el 31 de agosto de 2016.--------------------------------------------
Actividad principal -----------------------------------------------------------------------------
La Compañía fue constituida el 25 de abril de 2002 de conformidad con las leyes del Commonwealth de las Bahamas. La principal actividad que desarrolla es la de sociedad inversora [investment holding company] [N deT[1]]. --------------------------
Resultados---------------------------------------------------------------------------------------
La pérdida neta del período finalizado el 31 de agosto de 2016 ascendió a USD 329.863-------------------------------------------------------------------------------------------
Directores Corporativos -----------------------------------------------------------------------
Quienes ejercieron como directores durante el período fueron: ------------------------
Baraterre Limited -------------------------------------------------------------------------------
Tarpumbay Limited -----------------------------------------------------------------------------
Domicilio Administrativo ----------------------------------------------------------------------
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited --------------------------------------------
Bahamas Financial Centre - Shirley & Charlotte Streets - P.O.Box N-4899 - Nassau, Bahamas ------------------------------------------------------------------------------------------
Domicilio Legal ----------------------------------------------------------------------------------
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited --------------------------------------------
Bahamas Financial Centre - Shirley & Charlotte Streets - P.O.Box N-4899 - Nassau, Bahamas ------------------------------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 2 ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
------ Estado de Situación Patrimonial no Auditado al 31 de agosto de 2016------
---------------------------------- (en dólares estadounidenses) ------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Notas | Período finalizado el 31 de agosto de de 2016 ------------------------------------------ | Período finalizado el 31 de mayo de2016 ------------------ ------------------ |
| ACTIVO----------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ | |
| Inversiones------------------------------------------- | 3 | 2.792.484 | 2.801.970 |
| Intereses devengados a cobrar------------------- | 4 | 1.809 | 18 |
| Préstamos efectuados a terceros----------------- Intereses del préstamo a cobrar------------------ Gastos pagados por adelantado------------------- | 5 5 6 | 14,250.870 157.868 835 | 13.981.140 90.000 - |
| PATRIMONIO NETO--------------------------------- | $ 17.203.866 | $ 16.873.128 | |
| PASIVO----------------------------------------------- | -------------------- | ----------------- | |
| Gastos devengados--------------------------------- | 7 | 7.500 | 6.625 |
| - | |||
| PATRIMONIO NETO--------------------------------- | -------------------- | ----------------- | |
| Capital social---------------------------------------- 50.000 acciones autorizadas de USD 1 cada una 1 acción emitida e integrada--------------- | --------------------- --------------------- --------------------1 | ------------------ ------------------ ----------------1 | |
| Aportes de capital---------------------------------- | 15.154.137 | 15.154.137 | |
| Resultados acumulados---------------------------- | 2.042.228 | 1.712.365 | |
| 17.196.366 | 16.866.503 | ||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO----------- | $ 17.203.866 | $ 16.873.128 |
Aprobado por Baraterre Limited y Tarpumbay Limited, Directores, [Fecha en formato de sello:] 11 de octubre de 2017.--------------------------------------------------
[Siguen dos firmas debajo de las cuales se lee:] Firmante autorizado.-----------------
[Al pie se lee:] Las notas adjuntas son parte integrante de los presentes Estados Contables No Auditados. -----------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 3 ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ---------------------------------
------------ Estado de Resultados y Resultados Acumulados no Auditados-----------
---------- correspondiente al período finalizado el 31 de agosto de 2016---------
------------------------------------------- (en dólares estadounidenses) -------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Notas ------------------ | Período finalizado el 31de agosto de 2016 --------------------- | Período finalizado el 31 de mayo 2016 ------------------- |
| (PÉRDIDA)/INGRESOS | |||
| Intereses ganados-------------------------- | 8 | 1.835 | 2.430 |
| Aumento/(Reducción) en el valor de inversiones---------------------------------- | 9 | (1.035) | 8.063 |
| Ingresos varios------------------------------ | 10 | 845 | - |
| Aumento en el valor de préstamos a terceros-------------------------------------- | 11 | 269.730 | 11.340 |
| Intereses ganados por préstamos a terceros-------------------------------------- | - | 67.869 | 67.869 |
| Otros ingresos------------------------------ | - | - | 472.500 |
| TOTAL INGRESOS------------------------- | 339.244 | 562.202 | |
| GASTOS | |||
| Honorarios administración corporativa- | 12 | 6.871 | 625 |
| Honorarios contables especiales--------- | 13 | 1.500 | 6.000 |
| Gastos varios------------------------------- | 14 | 1.005 | - |
| Honorarios administración contable---- | 1 | 5.340 | |
| Honorarios legales------------------------- | - | 12.856 | |
| Gastos y comisiones bancarias----------- Intereses por sobregiro bancario-------- ---------------------------------------------- | --------------------------- | - - | 286 47 |
| TOTAL GASTOS---------------------------- | --------- | 9.381 | 25.154 |
| --------- | |||
| --------- | |||
| INGRESO NETO---------------------------- | --------- | 329.863 | 537.048 |
| RESULTADOS ACUMULADOS------------- AL INICIO DEL PERIODO------------------ | ------------------ | 1.712.365 | 1.175.317 |
| RESULTADOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO--------------------- | $ 2.042.228 | $ 1.712.365 |
[Al pie se lee:] Las notas adjuntas son parte integrante de los presentes Estados Contables No Auditados. -----------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 4 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ---------------------
--------- correspondientes al periodo finalizado el 31 de agosto de 2016--------------------------------------------(en dólares estadounidenses) ---------------------------
1. Constitución y Actividad ----------------------------------------------------------------------------
Orange Creek S.A. (“la Sociedad”) fue constituida el 25 de abril de 2002 como una SociedadComercial Internacional de conformidad con las leyes del Commonwealth de las Bahamas. La Sociedad es administrada por J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited y su actividad principal es la de una sociedad inversora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Políticas Contables -----------------------------------------------------------------------------------
Bases de preparación ---------------------------------------------------------------------------------
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con el criterio de costo histórico modificado por la revaluación de ciertas inversiones a valor de mercado. Los ingresos y gastos han sido contabilizados en base al criterio de lo devengado modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inversiones ------------------------------------------------------------------------------------------------
Los fondos invertidos en una Cuenta de Inversión han sido tratados como una inversión única, ajustados por dividendos e intereses ganados, comisiones y gastos y cualquier otra incorporación o retiro que haya tenido lugar durante el período. Todas las demás actividades efectuadas en la cuenta de inversión han sido contabilizadas revaluando la cuenta a su valor de mercado al cierre del período. La disminución del valor resultante realizada y no realizada ha sido incluida en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Intereses y Dividendos Ganados ---------------------------------------------------------------------
Los intereses bancarios han sido contabilizados en base al criterio de lo devengado. Los dividendos han sido reconocidos en base al criterio de lo percibido, neto de retenciones impositivas, y han sido incluidos en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados. -----
Moneda Extranjera -------------------------------------------------------------------------------------
Las operaciones en moneda extranjera han sido registradas al tipo de cambio del día de la transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a la fecha del estado de situación patrimonial han sido registrados a los tipos de cambio vigentes a dicha fecha. Toda ganancia o pérdida resultante de una modificación en los tipos de cambio con posterioridad a la fecha de la transacción ha sido incluida en la reducción en el valor de las inversiones en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados.----------------------------
3. Inversiones --------------------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 2.673.723 |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cuenta de Administración de Inversiones | 37 |
| Schroder & Co Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | 118.724 |
| ------------------------------------------------- | --------------------------------------- | $ 2.792.484 |
[Número de página:] 5 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ----------------------
-------- correspondientes al periodo finalizado el 31 de agosto de 2016-----------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
4. Ganancias devengadas a cobrar ---------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | $ 1.809 |
5. Préstamos a terceros------------------------------------------------------------------------------
La Compañía celebró un Acuerdo de Préstamo de Títulos Valores con terceros para la otorgación de un préstamo a un tercero por el valor nominal de US$ 13.500.000 de Bonos Argentinos BONAR con fecha de vencimiento enero 31 de 2017. Los intereses a cobrar por préstamos de $ 157.868 representan intereses devengados al 2 % sobre el préstamo por el período de enero 31 de 2016 a agoto 31 de 2016.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Gastos pagados por anticipado---------------------------------------------------------------------El gasto pagado por anticipado por el importe de $ 835 representa:-----------------------------
Honorarios de inscripción 2017 de Bridgeport Investments LLC----------------------------485--
Honorarios de inscripción de la compañía 2017----------------------------------------------350--
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 835 |
7. Gastos devengados -----------------------------------------------------------------------------------
Los gastos devengados por $ 7.500 representan los honorarios contables Especiales para la confección de los estados contables no auditados trimestrales.----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Intereses ganados ----------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |||
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros ----------------$ 1.835 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
9. Reducción en el valor de inversiones ---------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | (1.021) |
| Schroder & Co Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | (14) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ (1.035) |
[Número de página:] 6 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ----------------------
-------- correspondientes al periodo finalizado el 31 de agosto de 2016-------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
10. Ingresos varios---------------------------------------------------------------------------------------
Los ingresos varios de $ 845 representan los siguientes ítems:------------------------------------
Honorarios de inscripción por duplicado 2011--------------------------------------------------- 435
Honorarios IBC por duplicado 2012----------------------------------------------------------------350
Exceso de aranceles pagados en concepto de apostillado 2015--------------------------------60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------$ 845
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Aumento en el valor de préstamos a terceros-----------------------------------------------
Aumento en el valor de préstamos a terceros de $ 269.730 representa la apreciación del valor de los títulos valores otorgados en préstamo a terceros como resultado de la apreciación del mercado.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Honorarios gestión corporativa------------------------------------------------------------------
Los honorarios por gestión corporativa por $ 6.875 representan el honorario por el período de junio 1 de 2016 a abril 29 de 2016.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Gastos Varios---------------------------------------------------------------------------------------
Gastos varios de $ 1.005 representan lo siguiente:----------------------------------------------
Obtención de documentos corporativos--------------------------------------------------------- 510
Gastos de apostillado-------------------------------------------------------------------------- ---- 120
Honorarios FBAR 2015-------------------------------------------------------------------------------375
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -$ 1.005
14. Honorarios administrativos-----------------------------------------------------------------------
Los honorarios administrativos de $ 1 representan el honorario por administración contable para Schroder & Co Banque S.A. Ginebra. -----------------------------------------------------------
[Número de página:] 7 ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
------------- Lista no auditada de aportes de capital al 31 de agosto de 2016-------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
| Fecha Concepto Monto | |
| 2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Junio 01 Saldo transportado | 15.154.137 |
| Agosto 31 Saldo transportado | $ 15.154.137 |
Es traducción fiel al idioma español del documento original redactado en idioma inglés, que he tenido a la vista y que se adjunta a la presente. En Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.----------------------------
- ?“Investment Holding Company”: Sociedad cuyos ingresos provienen de ganancias por inversiones, tales como dividendos, rentas o intereses, generadas por activos mantenidos en una cartera de inversión. Su actividad principal incluye seleccionar, adquirir y administrar activos, tales como acciones o bonos con el fin de maximizar las ganancias y apreciar el capital. Traducción aproximada: “sociedad inversora”. ----------------------------- ↑