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Ledesma S.A. Interim / Quarterly Report 2013

Apr 19, 2013

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FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. Estados Contables al 28 de febrero de 2013 y por el período de nueve meses finalizado en esa fecha, presentados juntamente con el Informe de Revisión Limitada de los Auditores Independientes y el Informe de la Comisión Fiscalizadora

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE ESTADOS

CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS

A los Señores Directores de

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.:

  1. Hemos efectuado una revisión limitada del balance general de FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. al 28 de febrero de 2013 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado en esa fecha. Dichos estados contables son responsabilidad de la Dirección de la Sociedad.

  2. Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las normas de la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aplicables a la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios. De acuerdo con dichas normas, una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.

  3. Los estados contables mencionados en el párrafo 1. han sido preparados al sólo efecto de ser utilizados por Calilegua S.A. y Compañía Inversora de Salta S.A. para determinar el valor patrimonial proporcional de su inversión en FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. al 28 de febrero de 2013. Por lo tanto, los estados contables adjuntos podrían no ser apropiados para otro propósito.

  4. Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención, que nos hiciera pensar que los estados contables mencionados en el párrafo 1, no están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  5. 2 -

  6. En relación al balance general de FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. al 31 de mayo de 2012 y a los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2012, presentados con propósitos comparativos, informamos que:

  7. Hemos emitido con fecha 12 de julio de 2012 un informe de auditoría de los estados contables de FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. al 31 de mayo de 2012, sin salvedades. No hemos auditado ningún estado contable a ninguna fecha y por ningún período posterior al 31 de mayo de 2012.

  8. Hemos emitido con fecha 29 de marzo de 2012 un informe de revisión limitada de los estados contables de FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. al 29 de febrero de 2012, sin observaciones.

  9. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

  10. Los estados contables de FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A. mencionados en el párrafo 1. surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales vigentes.

  11. Al 28 de febrero de 2013, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino a la Administración Nacional de Seguridad Social, que surge de los registros contables de la Sociedad, asciende a $147.263, no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

5 de abril de 2013 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO M. MORENO

Socio

Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 164 - F° 235

Domicilio legal: Av. Leandro N. Alem 356, Piso 13° – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.U.I.T.: 30-70806414-5

EJERCICIO ECONÓMICO N° 11 INICIADO EL 1° DE JUNIO DE 2012

ESTADOS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2013

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EN ESA FECHA

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2012 Y CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Actividad principal de la Sociedad: Explotación, por si o por intermedio de terceros, de activos destinados al fraccionamiento y comercialización de azúcar.

Fecha de inscripción del estatuto en el Registro Público de Comercio:

  • Del estatuto: 5 de septiembre de 2002.
  • De la última modificación de estatuto: 27 de marzo de 2008.

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.709.964.

Fecha de cumplimiento del plazo social: 5 de septiembre de 2101.

Información de los Accionistas:

  • Calilegua S.A.

Porcentaje de participación: 50%.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 415, Piso 8° – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Compañía Inversora de Salta S.A.

Porcentaje de participación: 50%.

Domicilio Legal: Av. L. N. Alem 956, Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL (Nota 5)

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

Suscripto, emitido, inscripto e integrado
Acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal 1 cada una, con derecho a un voto por acción:
* Clase A 612.000
* Clase B 612.000
1.224.000

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

28/02/13 31/05/12
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 3.a) 136.796 215.258
Inversiones (Anexo II) 910.314 302.452
Créditos por Servicios Prestados (Nota 3.b) 4.020.984 6.210.428
Otros Créditos (Nota 3.c) 550.401 84.069
Bienes de Cambio (Nota 3.d) 50.377 58.819
Total del activo corriente 5.668.872 6.871.026
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Créditos (Nota 3.c) 1.139.148 1.031.790
Bienes de Uso (Anexo I) 726.648 797.309
Total del activo no corriente 1.865.796 1.829.099
Total del activo 7.534.668 8.700.125
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar (Nota 3.e) 950.625 458.727
Deudas Sociales (Nota 3.f) 625.493 932.890
Cargas Fiscales (Nota 3.g) 33.527 21.348
Total del pasivo corriente 1.609.645 1.412.965
PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (Anexo III) 209.150 230.000
Total del pasivo no corriente 209.150 230.000
Total del pasivo 1.818.795 1.642.965
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 5.715.873 7.057.160
Total del pasivo y patrimonio neto 7.534.668 8.700.125

Las notas 1 a 7 y los anexos I a VI adjuntos
son parte integrante de estos estados contables.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA

CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

28/02/13 29/02/12
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS (Nota 3.h) 10.141.680 8.509.135
COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS (Anexo V) (8.395.063) (6.858.729)
Ganancia bruta 1.746.617 1.650.406
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Anexo V) (1.593.503) (1.281.310)
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Anexo V) (465.015) (291.513)
OTROS GASTOS OPERATIVOS (Anexo V) (135.615) (123.667)
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA, neto (Nota 3.i) 219.184 46.130
OTROS INGRESOS, neto (Nota 3.j) 165.470 140.038
(Pérdida) Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias (62.862) 140.084
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 2.3.f) 21.575 (49.029)
(Pérdida) Ganancia neta del período (41.287) 91.055

Las notas 1 a 7 y los anexos I a VI adjuntos
son parte integrante de estos estados contables.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA

CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos – Nota 2.2.)

Aportes de los Resultados acumulados
propietarios Ganancias reservadas Total
Capital suscripto Reserva legal Reserva para futuros dividendos Resultados no asignados 28/02/13 29/02/12
Saldos al comienzo del ejercicio 1.224.000 244.800 5.525.900 62.460 7.057.160 6.994.700
Constitución de reservas (1) - - 62.460 (62.460) - -
Distribución de dividendos (1) - - (1.300.000) - (1.300.000) -
(Pérdida) Ganancia neta del período - - - (41.287) (41.287) 91.055
Saldos al cierre del período 1.224.000 244.800 4.288.360 (41.287) 5.715.873 7.085.755
  1. Según lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de septiembre de 2012. (Ver Nota 5).

Las notas 1 a 7 y los anexos I a VI adjuntos
son parte integrante de estos estados contables.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1)

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA

CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos – Nota 2.2.)

28/02/13 29/02/12
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio 517.710 320.333
Efectivo al cierre del período 1.047.110 1.186.205
Aumento neto del efectivo 529.400 865.872
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
(Pérdida) Ganancia neta del período (41.287) 91.055
Más/(Menos)
Intereses y diferencia de cambio y otros resultados financieros (67.514) (52.273)
Impuesto a las ganancias devengado en el período (21.575) 49.029
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Depreciaciones de bienes de uso 146.906 178.268
Resultado venta de bienes de uso (1.866) 7.714
Valores descontados sobre los créditos y deudas (151.670) 6.143
Disminución de previsión para contingencias (20.850) (7.219)
Subtotal (157.856) 272.717
Cambios en Activos y Pasivos:
Disminución neta de créditos por servicios prestados 2.348.855 2.170.153
(Aumento) / Disminución neta de otros créditos (524.020) 35.379
Disminución (Aumento) neto de bienes de cambio 8.442 (32.145)
Aumento / (Disminución) neta de cuentas por pagar 500.222 (278.141)
Disminución neta de deudas sociales (302.928) (124.326)
Aumento / (Disminución) neta de cargas fiscales 17.396 (457.782)
Impuesto a las ganancias pagado (53.846) (580.890)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 1.836.265 1.004.965
Actividades de inversión
Pago por compras de bienes de uso (77.458) (194.951)
Cobro venta de bienes de uso 3.079 3.585
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (74.379) (191.366)
Actividades de financiación
Dividendos pagados (1.300.000) -
Pago de intereses (2.599) (3.341)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (1.302.599) (3.341)
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y los equivalentes de efectivo 70.113 55.614
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 529.400 865.872
  1. Efectivo: Caja y bancos e Inversiones con plazo menor a tres meses.

Las notas 1 a 7 y los anexos I a VI adjuntos
son parte integrante de estos estados contables.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA CON EL BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2012 Y CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Cifras expresadas en pesos – Nota 2.2.)

  1. OPERACIONES DE LA SOCIEDAD

Constitución y Contrato original de Franquicia

Franquicias Azucareras S.A. (en adelante “la Sociedad” o “FASA”, indistintamente) fue constituida el 5 de septiembre de 2002 con el objeto de realizar por sí o por intermedio de terceros, la explotación de activos destinados al fraccionamiento y comercialización de azúcar, y la compraventa, importación o exportación de los referidos productos y de las materias primas y bienes relacionados con los mismos, como así también realizar inversiones en actividades complementarias a su objeto.

Actividad actual de la Sociedad

La Dirección de la Sociedad juntamente con sus Accionistas, ha elaborado un plan de negocios que contempla operaciones de fraccionamiento de azúcar y su posterior comercialización mediante nuevos contratos de franquicias de sus marcas, principalmente Dominó.

  1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
  2. Normas contables aplicadas

Los estados contables de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida en que dichas normas hayan sido aceptadas por la Inspección General de Justicia.

La expresión normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refiere a las normas contables emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas por el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), con excepción de las normas contenidas en la Resolución Técnica N° 26 “Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades”.

  1. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos

La preparación de los estados contables de acuerdo con las normas mencionadas precedentemente requiere la elaboración y consideración, por parte de la Dirección de la Sociedad, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de dichos estados. En este sentido, la incertidumbre asociada con las estimaciones y supuestos adoptados podría dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.

  1. Cuestiones no previstas: aplicación de fuentes normativas supletorias

Las cuestiones de medición no previstas en las normas contables profesionales argentinas podrán resolverse mediante (i) la utilización de normas contables particulares que traten temas similares y relacionados (salvo que la norma que se pretende utilizar prohíba su aplicación al caso particular que se intenta resolver, o indique que el tratamiento contable que establece, no debe ser aplicado a otros casos por analogía); (ii) la aplicación de las normas sobre medición contable en general; y (iii) los conceptos incluidos en el Marco Conceptual de las normas contables profesionales argentinas vigentes, en el orden de prioridad antes indicado.

Cuando la resolución de la cuestión de medición no prevista a partir de las fuentes antes indicadas no resulte evidente, se podrán considerar en forma supletoria para la formación del juicio de la Dirección y el desarrollo de la correspondiente política contable, en orden descendente de prioridad (i) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Norma Internacional de Información Financiera para las PyMES e Interpretaciones que hayan sido aprobadas y emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB); y (ii) sin un orden establecido, los pronunciamientos más recientes de otros emisores que empleen un marco conceptual similar para la emisión de normas contables, las prácticas aceptadas de la industria y la doctrina contable, con la condición de que las fuentes supletorias utilizadas no entren en conflicto con las fuentes normativas señaladas en el párrafo anterior, y hasta tanto la FACPCE emita una norma que cubra la cuestión de medición involucrada.

  1. Normas contables aprobadas por la FACPCE con vigencia a partir del ejercicio 2012

RT 26 “Adopción de las NIIF del IASB y de la NIIF para las pequeñas y medianas entidades (PyMES)”:

El 20 de marzo de 2009, la Junta de gobierno de la FACPCE emitió la RT 26, la cual fue modificada el 3 de diciembre de 2010 mediante la RT 29. La RT 26 modificada establece que ciertas entidades están obligadas a preparar sus estados contables de acuerdo con las NIIF, mientras que otras entidades, entre las cuales se encuentra la Sociedad, tendrán la opción de utilizar las NIIF o la NIIF para las PyMES en reemplazo de las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 7 de diciembre de 2012, la Inspección General de Justicia (I.G.J.) resolvió que para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2012, las sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas a las que hacen oferta pública de sus acciones o debentures, podrán presentar, ante la I.G.J., sus estados contables individuales conforme las RT N° 26 y 29 de la FACPCE.

RT 31 “Modificación a las RT 9, 11, 16 y 17. Introducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos biológicos”:

Esta norma fue emitida por la FACPCE el 25 de noviembre de 2011, y aprobada por el CPCECABA con vigencia para estados contables correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2012. Dicha norma incorpora el modelo de revaluación para los bienes de uso como alternativa al modelo de costo y establece normas de transición para el tratamiento contable de los saldos de revalúos determinados y contabilizados bajo normas contables o legales preexistentes, e introduce como nuevas categorías de activos a las "Propiedades de inversión" y a los "Activos no corrientes que se mantienen para su venta (incluyendo aquellos retirados del servicio)", a la vez que establece los criterios de medición aplicables a estas nuevas categorías. La Sociedad se encuentra evaluando los efectos contables que podría generar esta RT en la misma.

  1. Unidad de medida

Los estados contables de la Sociedad reconocen las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de febrero de 2003, de acuerdo con lo requerido por el decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 41 de la Comisión Nacional de Valores, habiéndose discontinuado a partir de esa fecha la incorporación de ajustes para reflejar dichas variaciones, de acuerdo a lo previsto en las normas contables profesionales argentinas y a lo requerido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 4/2003 de la Inspección General de Justicia.

  1. Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los presentes estados contables fueron los siguientes:

  1. Caja y bancos:

En moneda local: a su valor nominal.

En moneda extranjera: se convirtieron al tipo de cambio vigente de cada cierre para la liquidación de estos saldos. El detalle respectivo se expone en el Anexo IV. Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del período / ejercicio.

  1. Inversiones - Fondos comunes de inversión: han sido valuados al valor de cotización de las cuotas partes a la fecha de cada cierre. El detalle respectivo se expone en el Anexo II. Los resultados por tenencia fueron imputados al resultado del período / ejercicio.
  2. Créditos y Pasivos:

En el caso de transacciones con partes independientes y por transacciones comerciales con partes relacionadas se valuaron al valor de los flujos de fondos que originarán los mismos, descontados en la medida que sus efectos sean significativos, utilizando las tasas implícitas, explícitas o de mercado, según corresponda, vigentes al momento de cada transacción. En el caso de saldos por transacciones no comerciales con partes relacionadas se valuaron a su valor nominal considerando los intereses devengados en cada cierre.

Instrumentos financieros: La Sociedad no utiliza instrumentos financieros derivados. La Dirección de la Sociedad estima que el valor corriente de los instrumentos financieros (créditos y deudas) se encuentra cercano a la valuación asignada en libros en cada cierre.

El máximo riesgo crediticio involucrado no difiere de los importes de los créditos que se presentan en el balance general.

La Sociedad no ha descontado ni endosado documentos de créditos.

La información requerida por las normas contables profesionales vigentes respecto a plazos y tasas de interés de los créditos y deudas se expone en el Anexo VI.

  1. Bienes de Cambio – Materiales: han sido valuados al costo de reposición, en las condiciones habituales de compra. El valor de libros de bienes de cambio no supera su valor recuperable a la fecha de cada cierre.
  2. Bienes de Uso: se encuentran valuados a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.2., neto de las correspondientes depreciaciones acumuladas calculadas desde la fecha de puesta en marcha de cada bien.

La Dirección de la Sociedad revisa el valor residual contable de los bienes de uso a fin de verificar si el mismo ha sufrido alguna desvalorización, cuando existan hechos o haya cambios en las circunstancias que indiquen que el valor registrado de los mismos pueda no ser recuperable. Si existiese algún indicio y los valores de libros superan el monto recuperable estimado, dichos activos se deben reducir hasta el límite de su valor recuperable. El monto recuperable para los bienes de uso equivale al valor neto de realización o al valor de uso, el que sea mayor. El valor de uso se determina por los flujos de fondos descontados a tasas de mercado. Luego, se efectúa una comparación entre el valor de uso y el valor neto de realización, considerando como valor recuperable, el mayor entre ambos. En caso de que el valor recuperable supere al contable, se deberá registrar la correspondiente desvalorización.

El valor de los bienes de uso no supera su valor recuperable en cada cierre.

  1. Impuesto a las Ganancias:

La Sociedad determina el impuesto a las ganancias aplicando el denominado método del impuesto diferido siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución Técnica N° 17 de la FACPCE. Adicionalmente, determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la

tasa vigente del 1% sobre los activos computables al cierre de cada ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias a pagar al fisco, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

En el período de nueve meses finalizado el 28 de febrero de 2013, el impuesto a las ganancias arrojó un quebranto de un valor base de 354.707; que a la tasa del impuesto asciende a 124.147. En consecuencia, la Sociedad determinó una provisión por impuesto a la ganancia mínima presunta de 60.454; que será compensada íntegramente con créditos a favor del impuesto a las ganancias existentes a esa fecha.

En el período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2012, el impuesto a las ganancias arrojó un quebranto de un valor base de 200.882, que a la tasa del impuesto asciende a 70.309. En consecuencia, la Sociedad determinó una provisión por impuesto a la ganancia mínima presunta de 64.447, que será compensada íntegramente con créditos a favor del impuesto a las ganancias existentes en esa fecha.

La composición del saldo por impuesto diferido incluyendo el detalle de las diferencias temporarias entre la valuación contable e impositiva de los activos y pasivos al 28 de febrero de 2013 y al 31 de mayo de 2012 es la siguiente:

28/02/13 31/05/12
Bienes de uso (73) 43.131
Otras previsiones y provisiones 192.549 191.534
Valores descontados de créditos y deudas 44.407 97.492
Previsión para contingencias 73.202 80.500
Quebrantos impositivos acumulados 224.301 100.154
Crédito neto por impuesto diferido 534.386 512.811

La evolución del impuesto a las ganancias diferido por los períodos de nueve meses finalizados el 28 de febrero de 2013 y el 29 de febrero de 2012, es la siguiente:

28/02/13 29/02/12
Crédito por impuesto diferido Cargo a resultados Crédito por impuesto diferido Cargo a resultados
Crédito neto al inicio del ejercicio 512.811 - 546.443 -
Disminución neta de diferencias temporarias (102.572) (102.572) (119.338) (119.338)
Aumento de quebrantos acumulados 124.147 124.147 70.309 70.309
Crédito neto y cargo a resultado de cada cierre 534.386 21.575 497.414 (49.029)

La conciliación entre el cargo a resultados registrado por impuesto a las ganancias y el resultante de aplicar la tasa del 35% establecida por las normas impositivas vigentes al resultado contable del período de nueve meses finalizados el 28 de febrero de 2013 y el 29 de febrero de 2012, es la siguiente:

Ganancia / (Pérdida)
29/02/13 29/02/12
(Pérdida) Ganancia del período antes de impuestos (62.862) 140.084
Diferencias permanentes 1.218 -
(Pérdida) Ganancia del período neto de diferencias permanentes (61.644) 140.084
Tasa del impuesto 35% 35%
Cargo contable neto por impuesto a las ganancias 21.575 (49.029)

Al 28 de febrero de 2013, la Sociedad mantiene un quebranto impositivo de 640.860 que podrá aplicarse para compensar futuras utilidades impositivas de la siguiente forma:

Fecha hasta la que se puede utilizar Quebrantos a compensar
31/05/2017 286.153
31/05/2018 354.707
640.860

Cada ejercicio en que se verifique una compensación de quebrantos, la concreción del beneficio se realizará si el impuesto a las ganancias (neto de la compensación) fuera igual o mayor al impuesto a la ganancia mínima presunta.

  1. Previsiones
      • Para desvalorización de créditos fiscales: se constituyó por considerarse dudosa la recuperabilidad en el futuro de los créditos por ingresos brutos con el fisco de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función del plan de negocios de la Sociedad.
    • Para contingencias: se ha constituido para afrontar situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para la Sociedad. En la estimación de los montos se ha considerado la opinión de los asesores legales de la Sociedad.

Las normas contables vigentes establecen que las previsiones para contingencias se valúan al valor actual de los flujos de fondos que originarán las mismas utilizando las tasas de mercado vigentes al cierre de cada período/ejercicio, en la medida que sus efectos fueran significativos. Los efectos del valor descontado de estas previsiones a la fecha de cierre de cada período/ejercicio no han sido considerados, por cuanto la Dirección de la Sociedad estima que las mismas fueron valuadas a su valor presente considerando los riesgos relacionados en cada caso, calculados según estimaciones efectuadas por la misma y sus asesores legales a las fechas respectivas.

El movimiento de las previsiones arriba indicadas se expone en el Anexo III.

  1. Cuentas del patrimonio neto: se encuentran reexpresadas de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.2, excepto la cuenta “Capital suscripto”, la cual se ha mantenido por su valor de origen.
  2. Cuentas de resultados

Los resultados generados en cada período/ejercicio se encuentran expresados de la siguiente manera:

        • Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo de cada período/ejercicio (ingresos y costos por servicios prestados, gastos de administración y comercialización, otros gastos operativos y otros ingresos, neto) se computaron por su valor nominal.
    • Los cargos por consumos de activos no monetarios valuados al costo se reexpresaron en función de los importes ajustados de tales activos, según se menciona en la Nota 2.2.
    • La Sociedad ha segregado los componentes financieros implícitos devengados durante cada período/ejercicio, de los saldos de créditos y deudas y de los correspondientes ingresos y gastos en la medida que fuesen significativos.
    • Bajo la denominación de “Resultados financieros y por tenencia, neto” se exponen en forma conjunta: (a) los ingresos y egresos financieros, (b) los efectos de valuar créditos y deudas a su valor actual, y (c) los resultados por tenencia.
  • COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

La composición de los principales rubros de los estados contables de la Sociedad es la siguiente:

28/02/13 31/05/12
* 1. Caja y Bancos
Caja en moneda local 7.188 8.323
Bancos en moneda local 126.983 204.612
Bancos en moneda extranjera (Anexo IV) 2.625 2.323
136.796 215.258
* 1. Créditos por Servicios Prestados
Servicio de fraccionamiento – Ledesma S.A. (Nota 4) 1.565.943 1.963.868
Servicio de fraccionamiento – Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal S.R.L. (Nota 4) 2.455.041 4.246.560
4.020.984 6.210.428
28/02/13 31/05/12
* 1. Otros Créditos
Corrientes
Créditos fiscales – IVA 522.930 49.947
Anticipos al personal 16.565 6.955
Anticipos a proveedores 2.845 1.157
Seguros pagados por adelantado 8.061 26.010
550.401 84.069
No Corrientes
Saldo a favor - Impuesto a las ganancias 604.762 518.979
Retenciones y percepciones de ingresos brutos 432.797 427.500
Impuesto a las ganancias diferido (Nota 2.3.f) 534.386 512.811
1.571.945 1.459.290
Previsión para desvalorización de créditos fiscales (Anexo III) (432.797) (427.500)
1.139.148 1.031.790
* 1. Bienes de Cambio
Materiales 50.377 58.819
50.377 58.819
* 1. Cuentas por Pagar
Provisión servicios personal tercerizado 497.902 164.159
Proveedores 336.139 155.464
Sociedades relacionadas (Nota 4) 1.187 19.630
Provisiones honorarios varios 115.397 119.474
950.625 458.727
* 1. Deudas Sociales
Sueldos y gratificaciones 116.848 176.857
Cargas sociales 258.984 239.386
Provisión vacaciones y aguinaldo 249.661 516.647
625.493 932.890
* 1. Cargas Fiscales
Ingresos brutos a pagar 30.166 15.337
Retenciones de ganancias 3.361 6.011
33.527 21.348
Ganancia (Pérdida)
28/02/13 29/02/12
* 1. Ingresos por Servicios Prestados
Ingresos por fraccionamiento de azúcar - Soc. relacionadas (Nota 4) 9.738.654 8.092.605
Franquicias – Soc. relacionadas (Nota 4) 403.026 416.530
10.141.680 8.509.135
* 1. Resultados Financieros y por Tenencia, neto
Generados por Activos
Valor actual sobre los créditos 133.660 32.351
Diferencia de cambio 1.297 1.054
Resultado por Tenencia Fondo Común de Inversión 68.816 54.560
203.773 87.965
Generados por Pasivos
Valor actual sobre las deudas 18.010 (38.494)
Intereses negativos (2.599) (3.341)
15.411 (41.835)
Total 219.184 46.130
* 1. Otros Ingresos, neto
(Constitución) / Recupero créditos fiscales (Anexo III) (5.297) 3.389
Recupero contingencias por juicios laborales (Anexo III) 12.310 7.219
Venta de bienes de uso 1.866 (7.714)
Diversos 156.591 137.144
165.470 140.038
  1. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos con sociedades relacionadas son los siguientes:

Créditos por Servicios Prestados (Nota 3.b)
28/02/13 31/05/12
Ledesma S.A. 1.565.943 1.963.868
Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal S.R.L. 2.455.041 4.246.560
4.020.984 6.210.428
Cuentas por Pagar (Nota 3.e)
28/02/13 31/05/12
Ledesma S.A. 1.187 19.630
1.187 19.630

Las operaciones con sociedades relacionadas al 28 de febrero de 2013 y al 29 de febrero de 2012 incluyen las siguientes transacciones:

Ganancia/(Pérdida)
Ingresos por fraccionamiento de azúcar (Nota 3.h) Franquicias (Nota 3.h)
Ledesma S.A. 3.207.134 232.401
Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal S.R.L. 6.531.520 170.625
Total al 28/02/13 9.738.654 403.026
Total al 29/02/12 8.092.605 416.530
  1. CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO NETO

Al 28 de febrero de 2013, el capital social asciende a 1.224.000 y se encuentra totalmente suscripto, integrado, emitido e inscripto en el Registro Público de Comercio.

Con fecha 28 de septiembre de 2012, la Asamblea Ordinaria de Accionistas decidió: (i) destinar la ganancia neta del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2012 a incrementar la reserva para futuros dividendos en 62.460 y (ii) aprobar la distribución de dividendos por la suma de 1.300.000.

  1. ARRENDAMIENTOS

El arrendamiento de la Sociedad corresponde al alquiler del inmueble donde desarrolla sus actividades comerciales y administrativas y se clasifica como arrendamiento operativo (ya que el arrendador retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados).

El plazo total de vigencia a 72 meses. Al 28 de febrero de 2013 restan 15 meses. El total imputado a resultados en concepto de arrendamientos se expone en el Anexo V.

  1. RESTRICCIÓN A LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS

De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo.

ANEXO I

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

EVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE USO

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADA EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

Costo original
Cuenta principal Al inicio del ejercicio Aumentos del período/ ejercicio Disminuciones del período/ ejercicio Al cierre del período/ ejercicio
Maquinarias 5.398.373 77.458 (115.168) 5.360.663
Instalaciones 886.381 - - 886.381
Muebles y útiles 115.921 - - 115.921
Rodados 37.104 - - 37.104
Total al 28/02/13 6.437.779 77.458 (115.168) 6.400.069
Total al 31/05/12 6.282.704 194.951 (39.876) 6.437.779
Depreciación acumulada Valor residual
Cuenta principal Al inicio del ejercicio Disminuciones del período/ ejercicio Del período/ ejercicio (1) Al cierre del período/ ejercicio 28/02/13 31/05/12
Maquinarias 4.659.804 (113.955) 126.106 4.671.955 688.708 738.569
Instalaciones 828.245 - 20.196 848.441 37.940 58.136
Muebles y útiles 115.317 - 604 115.921 - 604
Rodados 37.104 - - 37.104 - -
Total al 28/02/13 5.640.470 (113.955) 146.906 5.673.421 726.648
Total al 31/05/12 5.434.096 (28.577) 234.951 (2) 5.640.470 797.309
  1. Imputados a Costo de Servicios Prestados y a Gastos de Administración en la proporción correspondiente (Anexo V).
  2. De los cuales 178.268 corresponden al período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2012.

ANEXO II

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

INVERSIONES

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos – Nota 2.2.)

Cuentas principales Cantidad de Cuotas Valor de Cuota Valor de Libros
INVERSIONES CORRIENTES
Fondos comunes de inversión en moneda local
Super ahorro $B 27.725 11,017194 305.457
Supergestión MIX VI B 289.147 2,091867 604.857
Total 28/02/13 910.314
Total 31/05/12 302.452

ANEXO III

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADA EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

Saldos al inicio del ejercicio Aumento (Disminución) del período/ ejercicio (1) Saldos al cierre del período/ ejercicio
DEDUCIDAS DEL ACTIVO
No Corrientes
Para desvalorización de créditos fiscales 427.500 5.297 (1) 432.797
Subtotal 427.500 5.297 432.797
INCLUIDAS EN EL PASIVO
No Corrientes
Para contingencias 230.000 (20.850) (2) 209.150
Subtotal 230.000 (20.850) 209.150
Total 28/02/13 657.500 (15.553) 641.947
Total 31/05/12 672.669 (15.169) (3) 657.500
  1. Imputado al rubro “Otros Ingresos, neto” del estado de resultados.
  2. Incluye 12.310 imputado al rubro “Otros, ingresos, neto” del estado de resultados y 8.540 correspondiente a utilizaciones del período.
  3. Incluye 3.389 correspondientes a la disminución de la previsión para desvalorización de créditos fiscales y 7.219 correspondientes al recupero de la previsión para contingencias, por el período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2012.

ANEXO IV

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

28/02/13 31/05/12
Clase y monto de la moneda extranjera Cambio Vigente (1) Importe contabilizado en pesos Importe contabilizado en pesos
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Bancos USD 524 5,006 2.625 2.323
Total 2.625 2.323
  1. Tipo de cambio Banco Nación comprador de dólares estadounidenses al cierre del período.

ANEXO V

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL APARTADO I, INC. b) DEL ART. 64
DE LA LEY N° 19.550

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADA EN FORMA COMPARATIVA

CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

Costo de Servicios Gastos de Gastos de Otros Gastos Total
Rubro Prestados Administración Comercialización Operativos 28/02/13 29/02/12
Sueldos y cargas sociales 5.845.651 1.031.586 - - 6.877.237 5.303.410
Servicios personal tercerizado 899.459 - - - 899.459 905.898
Depreciación de bienes de uso 146.302 604 - - 146.906 178.268
Alquileres 347.904 38.656 - - 386.560 249.727
Material descartable 437.413 - - - 437.413 357.524
Reparaciones y mantenimiento 259.125 - - - 259.125 269.571
Honorarios profesionales - 384.639 - - 384.639 351.341
Gastos de transporte 85.037 15.007 - - 100.044 76.180
Ropa de trabajo 42.764 - - - 42.764 36.543
Impuestos y tasas 126.438 22.313 82.370 - 231.121 190.659
Impuesto a los débitos y créditos bancarios - - - 135.615 135.615 123.667
Seguros 18.342 - - - 18.342 16.463
Combustibles y lubricantes 39.395 - - - 39.395 31.631
Energía eléctrica 98.699 10.967 - - 109.666 113.544
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - - 382.645 - 382.645 224.370
Diversos 48.534 89.731 - - 138.265 126.423
Total 28/02/13 8.395.063 1.593.503 465.015 135.615 10.589.196
Total 29/02/12 6.858.729 1.281.310 291.513 123.667 8.555.219

ANEXO VI

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

APERTURA POR VENCIMIENTO DE CRÉDITOS Y PASIVOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(Expresado en pesos - Nota 2.2.)

Plazo Créditos (1) (3) Pasivos (2) (3)
Con plazo
A vencer
Hasta tres meses 4.571.385 1.243.774
A más de tres y hasta seis meses - 249.977
A más de seis y hasta nueve meses - -
A más de nueve y hasta doce meses - 115.894
A más de un año 1.139.148 -
Total a vencer 5.710.533 1.609.645
Total con plazo 5.710.533 1.609.645
Total 5.710.533 1.609.645
  1. Incluye la previsión para desvalorización de créditos fiscales.
  2. Comprende el pasivo total excluidas las previsiones.
  3. No devengan intereses explícitos.

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

ESTADOS CONTABLES POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES

FINALIZADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2013

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2012 Y CON EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

RATIFICACIÓN DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en los estados contables de Franquicias Azucareras S.A. al 28 de febrero de 2013 en las fojas que anteceden, desde la página N° 1 hasta la página N° 21.

DR. ANGEL ALFREDO MANTERO HUGO ROSSI

Por Comisión Fiscalizadora Presidente

Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 77 - F° 110

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO M. MORENO

Socio

Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 164 - F° 235

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de

FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A.

Hemos efectuado una revisión limitada del balance general, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas y anexos que los complementan correspondientes al período de nueve meses finalizado al 28 de febrero de 2013 de Franquicias Azucareras S.A., documentos que han sido presentados por la Sociedad para nuestra consideración. Los estados contables citados constituyen una información preparada y emitida por la Sociedad.

Nuestra revisión fue practicada de acuerdo con normas vigentes para la revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios de acuerdo con lo requerido por las normas de sindicatura vigentes, habiendo tenido en cuenta a tal fin la revisión de los documentos indicados correspondientes a la revisión limitada realizada por la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. en su carácter de Auditores Externos. El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría cuyo objetivo es emitir una opinión sobre los estados contables bajo examen, y en consecuencia no expresamos dicha opinión. Asimismo, hemos verificado la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias de las que hemos tomado conocimiento, expuestas en actas de Directorio y Asambleas, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos. No hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, dado que ellos son de incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea de Accionistas.

Los estados contables arriba mencionados, han sido preparados al sólo efecto de ser utilizados por Calilegua S.A. y Compañía Inversora de Salta S.A. para determinar el valor patrimonial proporcional de su inversión en Franquicias Azucareras S.A. al 28 de febrero de 2013 .

En base a nuestra revisión y teniendo en cuenta lo expresado por los Auditores Externos en su informe de fecha 5 de abril de 2013, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los estados contables de Franquicias Azucareras S.A. al 28 de febrero de 2013, para que los mismos estén presentados de conformidad con normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las normas pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales.

  • 2 -

Por otra parte, informamos que los estados contables mencionados, surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Durante el período de nueve meses finalizado el 28 de febrero de 2013, hemos dado cumplimiento a lo dispuesto en los incisos pertinentes del artículo 294 de la Ley N° 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

5 de abril de 2013

Por Comisión Fiscalizadora

DR. ANGEL ALFREDO MANTERO

Síndico

Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 77 - F° 110