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Ledesma S.A. — Interim / Quarterly Report 2012
Jun 7, 2012
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TRADUCCION PÚBLICA. -------------------------------------------------------------------------
[Estados Contables.]-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC-----------------------------
-------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
----------------------------------- 29 de febrero de 2012 ------------------------------------
[Al pie de la página se lee el siguiente texto:] La información que contiene el presente estado contable financiero trimestral es de carácter confiable pero no se garantiza que sea exacta y completa. Dado que este estado financiero no ha sido auditado, no deberá ser tenido en cuenta a tales fines. Asimismo, por tratarse de estados contables financieros con carácter fiduciario, no se deben tomar en cuenta para fines impositivos. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC ----------------------------
-------------- Estado de Situación Patrimonial al 29 de febrero de 201---------------
-------------------------------- (en dólares estadounidenses) --------------------------------
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Período finalizado el 29 de febrero de 2012 ------------------ | Ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2011 ------------------------------------------------------------- | |
| --------------------------------------------ACTIVO----------------------------------- | ------------------------------- | ||
| Inversión en subsidiaria--------------- Orange Creek S.A.---------------------- | 39.179.873 | 38.105.224 | |
| TOTAL ACTIVO------------------------- | $ 39.179.873 | $ 38.105.224 | |
| PATRIMONIO NETO----------------- | ------------------- | ------------------------------ | |
| Capital social------------------------ 10.000 acciones autorizadas,----- emitidas ----------------------------- e integradas sin valor nominal--- | --------------------------------------------------------- -----------------1 | ------------------------------ ------------------------------------------------------------ -----------------------------1 | |
| Aportes de capital -------------------- | 26.154.137 | 26.154.137 | |
| Resultados acumulados--------------- | 13.391.686 | 12.317.037 | |
| Ajuste por conversión de moneda extranjera------------------------------- | (365.951) ------------------- | (365.951) ------------------- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO----------- | $ 39.179.873 | $ 38.105.224 |
Folio 1.b
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
----------------------------------29 de febrero de 2012 --------------------------------------
[Al pie de la página se lee el siguiente texto:] La información que contiene el presente estado contable financiero trimestral es de carácter confiable pero no se garantiza que sea exacta y completa. Dado que este estado financiero no ha sido auditado, no deberá ser tenido en cuenta a tales fines. Asimismo, por tratarse de estados contables financieros con carácter fiduciario, no se tomarán en cuenta para fines impositivos. –------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------------- Estados Contables No Auditados ----------------------------
---------- correspondientes al período finalizado el 29 de febrero de 2012 --------
INDICE----------------------------------------------------------------------------------- PAGINA
Informe de los Directores -------------------------------------------------------------------- 1
Balance no auditado -------------------------------------------------------------------------- 2
Estado de Resultados y Resultados Acumulados no Auditado -------------------------- 3
Notas a los Estados Contables no Auditados -------------------------------------------- 4-6
Cronograma de Aportes de Capital no Auditados -----------------------------------------7
------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -------------------------------------
----------------------------- Estados Contables No Auditados ------------------------------
-------- correspondientes al período finalizado el 29 de febrero de 2012 ----------
---------------------------- INFORME DE LOS DIRECTORES -----------------------------------
Los directores tienen el agrado de presentar a los miembros su informe trimestral junto con los estados contables trimestrales no auditados correspondientes al período finalizado el 29 de febrero de 2012. ----------------------------------------------
Actividad principal -----------------------------------------------------------------------------
La Compañía fue constituida el 25 de abril de 2002 de conformidad con las leyes del Commonwealth de las Bahamas. La principal actividad que desarrolla es la de una sociedad inversora [investment holding company] [N deT1]. -----------------------
Resultados ---------------------------------------------------------------------------------------
La pérdida neta del período finalizado el 29 de febrero de 2012 ascendió a USD 1.074.649.-----------------------------------------------------------------------------------------
Directores Corporativos -----------------------------------------------------------------------
Quienes ejercieron como directores durante el período fueron: ------------------------
Baraterre Limited -------------------------------------------------------------------------------
Tarpumbay Limited -----------------------------------------------------------------------------
Folio 2.a
Domicilio Administrativo ---------------------------------------------------------------------
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited --------------------------------------------
Bahamas Financial Centre - Shirley & Charlotte Streets - P.O.Box N-4899 - Nassau, Bahamas ------------------------------------------------------------------------------------------
Domicilio Legal ----------------------------------------------------------------------------------
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited --------------------------------------------
Bahamas Financial Centre - Shirley & Charlotte Streets - P.O.Box N-4899 - Nassau, Bahamas ------------------------------------------------------------------------------------------
[Número de página:] 1 --------------------------------------------------------------------------
Folio 2.b
-------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
------- Estado de Situación Patrimonial no Auditado al 29 de febrero de 2012-----
---------------------------------- (en dólares estadounidenses) ------------------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Notas | Período finalizado el 29 de febrero de 2012 | Ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2011 |
| ACTIVO----------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------ | |
| Inversiones-------------------------------------------- | 3 | 39.001.887 | 37.890.578 |
| Ganancias devengadas a cobrar-------------------- | 4 | . 177.986 | . 214.646 |
| PATRIMONIO NETO--------------------------------------- | $ 39.179.873 | $ 38.105.224 | |
| PATRIMONIO NETO-------------------------------------- | ------------------ | ----------------- | |
| Capital social----------------------------------------- 50.000 acciones autorizadas de USD 1 cada una 1 acción emitida e integrada---------------------- | ------------------- ------------------ ----------------1 | ----------------- ----------------- ---------------1 | |
| Aportes de capital----------------------------------- | 26.154.137 | 26.154.137 | |
| Resultados acumulados----------------------------- | 13.391.686 | 12.317.037 | |
| Ajuste por conversión de moneda extranjera--- | (365.951) | (365.951) | |
| --------------------------------------------------------- | ----------------- | ----------------- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO------------------------ | $ 39.179.873 | $ 38.105.224 |
Aprobado por Baraterre Limited y Tarpumbay Limited, Directores, [Fecha en formato de sello:] 24 de abril de 2012. -----------------------------------------------------
[Siguen dos firmas ilegibles debajo de las cuales se lee:] Firmante autorizado. -----
[Aparece a continuación una firma ilegible y un sello en tinta azul claro que contiene el siguiente texto:] Lethera S. McCartney. Notario Público. Nassau Bahamas. Mi designación vence el 31 de diciembre de [en letra manuscrita:] 2012.
[Aparece además un sello en relieve en el que se lee:] Lethera S. McCartney. Notario Público – Commonwealth de las Bahamas -----------------------------------------
[Al pie se lee:] Las notas adjuntas son parte integrante de los presentes Estados Contables No Auditados. -----------------------------------------------------------------------
[Página número:] 2.-----------------------------------------------------------------------------
Folio 3.a
----------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ---------------------------------
---------- Estado de Resultados y Resultados Acumulados no Auditado --------------
---------- correspondiente al período finalizado el 29 de febrero de 2012----------
----------------------------- (en dólares estadounidenses) ---------------------------------------------
| Notas | Período finalizado el al 29 de febrero de 2012 | Ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2011 | |
| INGRESOS (PÉRDIDA) | |||
| Intereses ganados-------------------------- | 5 | 133.424 | 141.198 |
| Dividendos ganados----------------------- | 6 | 10.247 | 5.925 |
| Reducción en el valor de inversiones-- | 7 | 945.563 | (1.124.402) |
| TOTAL INGRESOS (PÉRDIDA ----------- | (1.089.234) | (977.279) | |
| GASTOS | |||
| Honorarios administración contable--- | 8 | 9.832 | 16 |
| Impuestos----------------------------------- | 2.584 | 1.765 | |
| Honorarios de administración de inversiones---------------------------------- Honorarios de auditoría------------------ Gastos varios------------------------------- Gastos de custodia------------------------ | --------- 2.169 - - - __________ | --------- 2.142 4.500 400 169 ___________ | |
| TOTAL GASTOS---------------------------- | . 4.585 | . 8.992 | |
| INGRESO NETO (PERDIDA)--------------- | 1.074.649 | (986.271) | |
| RESULTADOS ACUMULADOS----------- AL INICIO DEL PERIODO---------------- | ----------------- 12.317.037 | ----------------- 13.303.308 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO-------------------- | $ 13.391.686 | $ 12.317.037 |
[Al pie se lee:] Las notas adjuntas son parte integrante de los presentes Estados Contables No Auditados. -----------------------------------------------------------------------
[Página número:] 3.-----------------------------------------------------------------------------
Folio 3.b
[En las páginas 4 y 5, aparece el siguiente membrete:]-----------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. ------------------------------------
----------------------- Notas a los Estados Contables no Auditados ---------------------
------------ correspondientes al periodo finalizado el 29 de febrero de 2012 ------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
1. Constitución y Actividad -------------------------------------------------------------------
Orange Creek S.A. (“la Sociedad”) fue constituida el 25 de abril de 2002 como una SociedadComercial Internacional de conformidad con las leyes del Commonwealth de las Bahamas. La Sociedad es administrada por J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited y su actividad principal es la de una sociedad inversora . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Políticas Contables --------------------------------------------------------------------------
Bases de preparación ------------------------------------------------------------------------
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con el criterio de costo histórico modificado por la revaluación de ciertas inversiones a valor de mercado. Los ingresos y gastos han sido contabilizados en base al criterio de lo devengado modificado. --------------------------------------------------------------------------------------
Inversiones --------------------------------------------------------------------------------------
Los fondos invertidos en una Cuenta de Inversión han sido tratados como una inversión única, ajustados por dividendos e intereses ganados, comisiones y gastos y cualquier otra incorporación o retiro que haya tenido lugar durante el período. Todas las demás actividades efectuadas en la cuenta de inversión han sido contabilizadas revaluando la cuenta a su valor de mercado al cierre del período. La disminución del valor resultante realizada y no realizada ha sido incluida en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados. -------------------------------------------
Intereses y Dividendos Ganados ------------------------------------------------------------
Los intereses bancarios han sido contabilizados en base al criterio de lo devengado. Los dividendos han sido reconocidos en base al criterio de lo percibido, neto de retenciones impositivas, y han sido incluidos en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados. ------------------------------------------------------------------------
Moneda Extranjera ----------------------------------------------------------------------------
Las operaciones en moneda extranjera han sido registradas al tipo de cambio del día de la transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a la fecha del estado de situación patrimonial han sido registrados a los tipos de cambio vigentes a dicha fecha. Toda ganancia o pérdida resultante de una modificación en los tipos de cambio con posterioridad a la fecha de la transacción ha sido incluida en la reducción en el valor de las inversiones en el Estado de Resultados y Resultados Acumulados.--------------------------------------------------------
[Página número:] 4.-----------------------------------------------------------------------------
Folio 4.a
3. Inversiones -----------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 32.703.795 |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cuenta de Administración de Inversiones | 1.043.049 |
| Bordier & Cie Private Bank, Ginebra | Cuenta de Corretaje | 5.079.039 |
| Schroder & Co Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | . 176.004 |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------- | $ 39.001.887 |
4. Ganancias devengadas a cobrar ---------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | ||
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 141.616 | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cuenta de Administración de Inversiones | 19.116 | |
| Bordier & Cie Private Bank, Ginebra | Cuenta de Corretaje | 17.254 | |
| ------------------------------------------ ------------------------------------------- | $ 177.986 |
5. Intereses ganados ------------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |||
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 110.052 | ||
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cuenta de Administración de Inversiones | 17.146 | ||
| Bordier & Cie Private Bank, Ginebra | Cuenta de Corretaje | 6.226 | ||
| $ 133.424 |
6. Dividendos ganados ------------------ --------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 7.682 |
| Bordier & Cie Private Bank, Ginebra | Cuenta de Corretaje | 2.565 $ 10.247 |
7. Disminución del valor de inversiones ------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cartera de Activos Financieros | 796.781 |
| JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York | Cuenta de Administración de Inversiones | 49.588 |
| Bordier & Cie Private Bank, Ginebra | Cuenta de Corretaje | 101.711 |
| Schroder & Co Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | (2.517) |
| ----------------------------------------------------------------------------------- $ 945.563 [Página número:] 5.----------------------------------------------------------------------------- 8. Honorarios de administración de cuentas -------------------------------------------- Los honorarios de administración de cuentas de $9.832 comprenden lo siguiente: ----------------- |
Folio 4.b
10. Bienes de disponibilidad restringida --------------------------------------------------
La Sociedad ha prendado su Cartera de Activos Financieros en respaldo de una línea de crédito de derivados otorgada a la Sociedad y a un tercero por JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York. Asimismo, la Sociedad ha prendado su Cartera de Activos Financieros en respaldo de un préstamo a un tercero por un monto de USD20.000.000 con JPMorgan Chase Bank N.A., Nueva York. ----------------------------
[Corresponde a páginas 5 y 6]-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ORANGE CREEK S.A. -----------------------------------
------------------------ Cronograma de Aportes de Capital no Auditado ----------------
------------- correspondiente al período finalizado el 29 de febrero de 2012 ------
------------------------------ (en dólares estadounidenses) ----------------------------------
| Fecha Concepto Monto | |
| 2011 – 01 de diciembre Saldo transportado | 26.154.137 |
| 2012 – 29 de febrero Saldo transportado | $ 26.154.137 |
[Página número:] 7.-----------------------------------------------------------------------------
[Sigue una hoja en blanco y la cubierta del cuadernillo en cuyo reverso se lee:] J.P. Morgan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[En el frente del documento y formando parte integrante del mismo aparece la legalización efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el margen superior aparece un escudo y a continuación se lee:] --------------------------------------------------------
APOSTILLE -------------------------------------------------------------------------------------------------
[Texto en otro idioma:] (Convention de La Hague du 5 Octobre 1961) --------------------------
- País: COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS ----------------------------------------------------------
El presente documento público ------------------------------------------------------------------------
-
ha sido firmado por LETHERA S. McCARTNEY------------------------------------------------------
-
quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO - COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS -------
-
lleva el sello de LETHERA S. McCARTNEY - NASSAU, NEW PROVIDENCE, BAHAMAS----------
Certificado -------------------------------------------------------------------------------------------------
-
en NASSAU ----------------------------------------------------------------------------------------------
-
el 30 de ABRIL DE 2012 -------------------------------------------------------------------------------
-
por OLGA M. BUTLER, SUBSECRETARIA SENIOR – MINISTERIO DE RELACIONES----------------
Folio 5.a
EXTERIORES ------------------------------------------------------------------------------------------------
9879/2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------
10: Firma [aparece una firma ilegible debajo de la cual se lee:] SUBSECRETARIA SENIOR– MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sobre el margen izquierdo, aparece una oblea sobre una cinta que une la apostille con el resto del documento, cuyo texto es ilegible] --------------------------------------------------------
[En el margen inferior se lee:] EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DIVISIÓN CONSULAR, NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------
[N deT1 “Investment Holding Company”: Sociedad cuyos ingresos provienen de ganancias por inversiones, tales como dividendos, rentas o intereses, generadas por activos mantenidos en una cartera de inversión. Su actividad principal incluye seleccionar, adquirir y administrar activos, tales como acciones o bonos con el fin de maximizar las ganancias y apreciar el capital. Traducción aproximada: “sociedad inversora”.---------------
Es traducción fiel al idioma Castellano del documento original redactado en --------idioma Inglés, que he tenido a la vista y que se adjunta a la presente, en Buenos--- Aires, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil doce.------------------------------