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Ledesma S.A. — Interim / Quarterly Report 2006
Apr 10, 2006
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Download source fileTRADUCCIÓN PÚBLICA
[Adosado al documento principal —que se presenta en forma de cuadernillo— aparece una foja con un escudo impreso seguido del siguiente texto:] “APOSTILLA – («CONVENTION de La Hague du 5 Octobre 1961») – 1.- País: COMMONWEALTH DE BAHAMAS. El presente documento público – 2.- ha sido firmado por LETHERA S. MCCARTNEY – 3.- quien se desempeña en calidad de ESCRIBANO PÚBLICO – COMMONWEALTH DE BAHAMAS – 4.- está revestido del sello de LETHERA S. MCCARTNEY - NASSAU, NEW PROVIDENCE, BAHAMAS – CERTIFICADO – 5.- en NASSAU – 6.- el 28 de marzo de 2006 – 7.- DOROTEA LA-FLEUR, SECRETARIA ASISTENTE SENIOR, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – 8.- 1412/2006 – 10.- Firma: [aparece una firma ilegible con la correspondiente leyenda aclaratoria que reza:] «SECRETARIO ASISTENTE SENIOR – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – COMMONWEALTH DE BAHAMAS»”.
[La siguiente foja reza a saber:] JPMORGAN --------------------------------------------La siguiente foja reza: “CERTIFICADO NOTARIAL” – Yo, Lethera McCartney, Escribano Público del Commonwealth de Bahamas POR EL PRESENTE CERTIFICO que el adjunto es copia fiel de los Estados Financieros No Auditados cerrados el 28 de febrero de 2006 de Bridgeport Investments LLC y Orange Creek S.A., firmados por Ann Chea y Aldeka D. Thompson, firmantes autorizados de Baraterre Limited y Tarpumbay Limited, Directores de la Compañía.- En fe de lo cual he estampado mi firma y sello oficial a los 24 días del mes de marzo de 2006”.- A continuación aparece una firma ilegible con la correspondiente leyenda aclaratoria: “Lethera McCartney – Escribano Público”; y un sello que reza: “Lethera S. McCartney, Escribano Público, Nassau, Bahamas – Mi cargo vence el 31 de diciembre de 2006”.-------------------------“BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC - Estados Financieros No Auditados cerrados el 28 de febrero de 2006”.- En el extremo inferior aparece la siguiente leyenda: “La información contenida en el presente estado contable financiero trimestral, se considera confiable pero su exactitud o integridad no queda garantizada. Este estado contable financiero no ha sido auditado y no debería ser tomado en cuenta a tal fin. Por otra parte, estos son estados contables financieros fiduciarios de modo que no deberían ser tomados en cuenta para fines impositivos.
[La siguiente foja reza:] “BRIDGEPORT INVESTMENT LLC ., Balance correspondiente
al ejercicio fiscal cerrado el 28 de febrero de 2006 - (en dólares estadounidenses).
| Período cerrado el 28 de febrero de 2006 | Período cerrado el 30 de noviembre de 2005 | |
| ACTIVOS Inversiones en subsidiaria Orange Creek S.A. | $ 32.882.595 | $ 31.867.182 |
| TOTAL ACTIVOS | $ 32.882.595 | $ 31.867.182 |
| PATRIMONIOCapital Social10.000 Acciones Autorizadas cada acción emitiday totalmente integrada sin valor nominalAportes de CapitalGanancias No Distribuidas | --- 26.154.137 6.728.458 | --- 26.154.137 5.713.045 |
| TOTAL PATRIMONIO | $32.882.595 | $ 31.867.182 |
[La siguiente foja reza a saber:] “ORANGE CREEK S.A. – Estado Financiero No Auditado, del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2006.” [En la parte inferior aparece la siguiente leyenda:] “La información contenida en el presente estado contable financiero trimestral, se considera confiable pero su exactitud o integridad no queda garantizada. Este estado contable financiero no ha sido auditado y no debería ser tomado en cuenta a tal fin. Por otra parte, estos son estados contables financieros fiduciarios de modo que no deberían ser tomados en cuenta para fines impositivos.”.------------------------------------------------
[La siguiente foja reza a saber:] “ORANGE CREEK S.A. – Estados Financieros No Auditados correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006.----
Índice de contenidos:
Informe de los Directores, página 1. – Balance No auditado, página 2. - Estado de Resultados y Ganancias no Distribuidas no auditado, página 3. – Notas a los Estados Financieros no auditados, página 4 - 6.- Cronograma no auditado de Aportes de Capital, página 7.-------------------------------------------------------------------
[La siguiente foja reza a saber:] “ORANGE CREEK S.A. – Estados Financieros no auditados correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006 – Informe de los Directores.- Los Directores tenemos el placer de presentar su informe trimestral a los miembros junto con los estados financieros trimestrales no auditados correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006.-----Actividad principal: La Compañía se constituyó el 25 de abril de 2002 de acuerdo a las leyes del Commonwealth de Bahamas. Su actividad principal es aquella de una compañía de inversiones.- Resultados: Los ingresos netos del período cerrado el 28 de febrero de 2006 ascendieron a U$S 1.015.413.- Directores: Los directores que han ocupado el cargo durante el año son: Baraterre Limited – Tarpumbay Limited.- Domicilio Administrativo: J.P.Morgan Trust Company (Bahamas) Limited – Bahamas Financial Centre – Shirley & Charlotte Streets – P.O.Box N-4899 – Nassau, Bahamas. Oficinas registradas: J.P.Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, Bahamas Financial Centre, Shirley & Charlotte Streets, P.O.Box N-4899, Nassau, Bahamas.--------------------
[La siguiente foja reza a saber:] “ORANGE CREEK S.A. – Balance no auditado correspondiente al período cerrado el 28 de febrero de 2006 (en dólares estadounidenses).---------------------------------------------------------------------------------
| Notas | Período cerrado el 28 de febrero de 2006 | Período cerrado el 30 de noviembre de 2005 |
| ACTIVOS Inversiones 3 Intereses acumulados a cobrar 4 | 32.732.822 149.774 | 31.676.553 190.630 |
| TOTAL ACTIVOS | $ 32.882.596 | $ 31.867.183 |
| PATRIMONIOCapital Social10.000 Acciones Autorizadas cada acción emitiday totalmente integrada sin valor nominalAportes de CapitalGanancias No Distribuidas | 1 26.154.137 6.728.458 | 1 26.154.137 5.713.045 |
| TOTAL PATRIMONIO | $32.882.596 | $31.867.183 |
Aprobado por Baraterre Limited y Tarpumbay Limited, Directores, el 23 de marzo de 2006.- A continuación aparecen dos firmas con sus correspondientes leyendas aclaratorias: “Firmante autorizado”.- En la parte inferior de la foja de lee la siguiente leyenda: “Las notas que acompañan forman parte de estos Estados Financieros no auditados”.-----------------------------------------------------------
La siguiente foja reza a saber: “ORANGE CREEK S.A. – Estado de Resultados y Ganancias No Distribuidas no Auditadas correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006 (en dólares estadounidenses).--------------------------------
| Notas | Período cerrado el 28 de febrero de 2006 | Período cerrado noviembre de 2005 |
| INGRESOS | ||
| Intereses 5 Dividendos 6 Aumento en valor de inversiones 7 Total ingresos | 73.988 73.966 885.083 $ 1.033.037 | 120.860 57.695 (368.010) $ (189.455) |
| EGRESOS | ||
| Comisión por colocación privada 8 Comisión administrativa contable Comisión contable especial 9 Miscelánea 10 | 10.000 4.504 3.000 120 17.624 | -- 5.227 -- 80 5.307 |
| RESULTADOS NETOS | 1.015.413 | (194.762) |
| GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS, comienzo del período | 5.713.045 | 5.907.807 |
| GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS, fin del ejercicio | $ 6.728.458 | $ 5.713.045 |
En la parte inferior de la foja de lee la siguiente leyenda: “Las notas que acompañan forman parte de estos Estados Financieros no auditados”.------------
La siguiente foja reza a saber: “ORANGE CREEK S.A. – Notas a los Estados Financieros no Auditados correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------1. Constitución y Actividades.- Orange Creek S.A. (“la Compañía”) se constituyó el 25 de abril de 2002 como una Sociedad Comercial Internacional, de acuerdo a las leyes del Commonwealth de Bahamas. La Compañía está dirigida por J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited y su principal actividad comercial es la de una compañía de inversiones.- 2. Políticas Contables.- Bases de Contabilidad.- Los estados financieros se preparan de acuerdo a una convención de costos históricos modificada por la revaluación de algunas inversiones a valor de mercado. Los Ingresos y Egresos se contabilizan sobre una base de acumulación modificada.- Inversiones.- Los fondos invertidos en una Cuenta de Inversiones reciben el tratamiento de una única inversión, ajustada por ingresos por dividendos e intereses, comisiones y gastos y cualquier ingreso o retiro efectuado durante el período. Todas las demás actividades que se realizan dentro de la cuenta de inversiones se contabilizan revaluando la cuenta a su valor de mercado al finalizar el período. El aumento del valor resultante realizado y no realizado se incluye en el Estado de Resultados y Ganancias no Distribuidas.- Ingresos por Intereses y Dividendos.- Los intereses bancarios se contabilizan sobre la base de acumulación. Los dividendos se contabilizan como efectivo netos de retenciones impositivas y se incluyen en el Estado de Resultados y Ganancias no Distribuidas.- Divisas.- Las operaciones en divisas están registradas a una tasa de cambio de la fecha de la operación. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a la fecha del balance se registran a las tasas de cambio prevalecientes a dicha fecha. Cualquier ganancia o pérdida resultante de un cambio en las tasas de cambio luego de la fecha de la operación se incluye en el aumento en el valor de las inversiones en el Estado de Resultados y Ganancias no Distribuidas.----------------------------------------------------------------------
La siguiente foja reza a saber: “ORANGE CREEK S.A. – Notas a los Estados Financieros no Auditados correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Inversiones.-------------------------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | Monto (U$S) |
| JPMorgan Chase Bank, NY | Cartera de Cuenta Activos | 22.845.874 |
| Schroder & Co. Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | 8.283.688 |
| Highbridge Capital Corp CL I | Colocación Privada | 1.103.260 |
| Lipsenard Street (D/A Capital) Credit Fund Ltd | Colocación privada | 500.000 |
| $ 32.732.882 |
4.- Intereses acumulados a cobrar.- Los intereses acumulados a cobrar de $149.774 representan los intereses acumulados según el siguiente cuadro:------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | Monto (U$S) |
| JPMorgan Chase Bank, NY | Cartera de Cuenta Activos | 117.702 |
| Schroder & Co. Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | 32.072 |
| $ 149.774 |
- Ingresos por intereses.- El ingreso por intereses de $ 73.988 es el siguiente:-
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | Monto (U$S) |
| JPMorgan Chase Bank, NY | Cartera de Cuenta Activos | 59.665 |
| Schroder & Co. Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | 14.323 |
| $ 73.988 |
- Ingreso por dividendos.-----------------------------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | Monto (U$S) |
| JPMorgan Chase Bank, NY | Cartera de Cuenta Activos | $ 73.966 |
La siguiente foja reza: “ORANGE CREEK S.A., Notas a los Estados Financieros no auditados correspondientes al período cerrado el 28 de febrero de 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Aumento en el valor de las inversiones.--------------------------------------------------
| Entidad Financiera | Tipo de Cuenta | Monto (U$S) |
| JPMorgan Chase Bank, NY | Cartera de Cuenta Activos | 432.035 |
| Schroder & Co. Banque S.A., Ginebra | Cuenta de Administración de Inversiones | 379.162 |
| Highbridge Capital Corp CL I | Colocación privada | 73.886 |
| $ 885.083 |
- Comisión por Colocación Privada.- La comisión por colocación privada de $10.000 representa la comisión abonada por la suscripción en Lispenard Street (D/A Capital) Credit Fund Ltd.- 9. Comisiones contables especiales.- Las comisiones contables especiales de $3.000 representan las comisiones contables por los estados financieros trimestrales no auditados preparados al 31 de mayo de 2005 y 31 de agosto de 2005 de $1.500 cada uno.- 10. Miscelánea.- Los gastos varios de $120 representan los gastos incurridos en la legalización de seis estados financieros trimestrales no auditados preparados al 30 de noviembre de 2005.- 11. Activos en prenda.- La Compañía ha prendado su Cartera de Cuenta Activos como garantía de una línea de crédito de derivados financieros en divisas extendida a un tercero por el JPMorgan Chase Bank, New Cork. A la fecha del balance la exposición total de la tercera parte fue de U$S 100.001.------------------------------------------------------------------------------
La siguiente foja reza a saber: “ORANGE CREEK S.A. – Cronograma de Aportes de Capital no Auditado correspondiente al período cerrado el 28 de febrero de 2006.------------------------------------------------------------------------------------
| Fecha | Detalles | Monto |
| 2005 01 de diciembre | Saldo a cuenta nueva | 26.154.137 |
| 2006 28 de febrero | Saldo a cuenta nueva | $ 26.154.137 |
Es traducción fiel redactada en idioma español del original redactado en idioma inglés que tuve a la vista y al cual me remito. Buenos Aires, abril 4 de 2006.