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Ledesma S.A. — Interim / Quarterly Report 2003
Jan 13, 2004
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Download source fileTRADUCCIÓN PÚBLICA
[Adosado al documento principal —que se presenta en forma de cuadernillo— aparece una foja con un escudo impreso seguido del siguiente texto:] “APOSTILLA – («CONVENTION de La Hague du 5 Octobre 1961») – 1.- País: COMMONWEALTH DE BAHAMAS. El presente documento público – 2.- ha sido firmado por PHILLIPA M. DELANCY – 3.- quien se desempeña en calidad de ESCRIBANO PÚBLICO – COMMONWEALTH DE BAHAMAS – 4.- está revestido del sello / timbre de PHILLIPA M. DELANCY - NASSAU, NEW PROVIDENCE, BAHAMAS – CERTIFICADO – 5.- en NASSAU – 6.- el 5 DE ENERO DE 2004 – 7.- CARLTON LEROY WRIGHT, SUB-SECRETARIO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – 8.- 0001/2004 – [9.- Sello / Timbre:] [aparece un timbre rojo con inscripciones en relieve no legibles] – 10.- Firma: [aparece una firma ilegible con la correspondiente leyenda aclaratoria que reza:] «SUB-SECRETARIO – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – COMMONWEALTH DE BAHAMAS»”.
[Traducción del documento principal:] JPMorgan.
[La siguiente foja reza a saber:] “BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC - Estados Financieros No Auditados, 30 de noviembre de 2003.
Se estima que la información incluida en estos estados financieros contables anuales es confiable, no obstante no se garantiza su exactitud o integridad. El presente estado financiero contable anual no ha sido auditado y no debería servir de fuente a tales efectos".
[En la siguiente foja aparece lo siguiente:] “BRIDGEPORT INVESTMENTS LLC.- Estado de Situación al 30 de noviembre de 2003 - (las cifras se expresan en dólares estadounidenses).
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Período cerrado el 30 de noviembre de 2003- | Período finalizado el 31 de agosto de 2003- |
| INVERSIONES:--------------------------------- Orange Creek S.A.----------------------------- | ------------------------------------ ---------------------30.108.128 | ------------------------------------ ---------------------29.035.732 |
| ------------------------------------------------------ | ------------------$ 30.108.128 | ------------------$ 29.035.732 |
[La siguiente foja reza:] “ORANGE CREEK S.A. - Estados Financieros No Auditados, 30 de noviembre de 2003”.
Se estima que la información incluida en estos estados financieros contables anuales es confiable, no obstante no se garantiza su exactitud o integridad. El presente estado financiero contable anual no ha sido auditado y no debería servir de fuente a tales efectos".
[La siguiente foja reza:] “ORANGE CREEK S.A. - Estados Financieros No Auditados correspondientes al período cerrado el 30 de noviembre de 2003.
Índice de contenidos:
Informe de los Directores, página 1. - Balance No Auditado, página 2. - Estado de Resultados y Ganancias No Distribuidas, No Auditado, página 3. - Notas relativas a los Estados Financieros No Auditados, páginas 4 - 5. - Programa de Aportes de Capital, No Auditado, página 6”.
[La siguiente foja reza:] “ORANGE CREEK S.A. – Estados Financieros No Auditados correspondientes al período cerrado el 30 de noviembre de 2003 – Informe de los Directores.
Los directores cuentan con el agrado de presentar a los miembros su informe junto con los estados financieros no auditados, a fecha intermedia, trimestrales correspondientes al período cerrado el 30 de noviembre de 2003.- Actividad Principal – La Compañía se constituyó el 25 de abril de 2002 de conformidad con las leyes del Commonwealth de Bahamas. Su actividad principal coincide con aquella de una compañía holding de inversiones.- Resultados – Los ingresos netos o el resultado neto para el período cerrado el 30 de noviembre de 2003, asciende a US$ 1.072.396.- Directores «Corporativos» – Los directores que se desempeñaron durante el período, y posteriormente, son: Baraterre Limited, Tarpumbay Limited.- Domicilio Administrativo – J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, Bahamas Financial Centre, Shirley & Charlotte Streets, P.O. Box [casilla de correo] N-4899, Nassau, Bahamas.- Domicilio Legal – J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, Bahamas Financial Centre, Shirley & Charlotte Streets, P.O. Box [casilla de correo] N-4899, Nassau, Bahamas".
[La siguiente foja reza:] “ORANGE CREEK S.A., Balance No Auditado cerrado el 30 de noviembre de 2003 - (las cifras se expresan en dólares estadounidenses).
| ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Notas- -------------------------------------------- | Período cerrado el 30 de noviembre de 2003- | Período finalizado el 31 de agosto de 2003- |
| ACTIVOS---------------------------------------- Inversiones-------------------------------------- Préstamos a Terceros------------------------ | -------------------- 3------------------ 4------------------ | -------------------------- -----------25.309.628 -------------4.800.000 | -------------------------- -----------26.098.732 ------------2.950.000 |
| TOTAL de ACTIVOS------------------------- | -------------------- | ---------$30.109.628 | ---------$29.048.732 |
| PASIVOS----------------------------------------Gastos Incurridos------------------------------ | --------------------5------------------ | -------------------------- ------------------1.500 | -------------------------- -----------------13.000 |
| PATRIMONIO-----------------------------------Capital Social-----------------------------------50.000 Acciones Autorizadas a US$1 cada acción emitida y totalmente integrada-----------------------------------------Aportes de Capital-----------------------------Ganancias No Distribuidas------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- ------------------------1 -----------26.154.137 -------------3.953.990 -----------30.108.128 | ---------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- ------------------------1 -----------26.154.137 ------------2.881.594 -----------29.035.732 |
| TOTAL PASIVO & PATRIMONIO--------- | -------------------- | ---------$30.109.628 | ---------$29.048.732 |
Aprobado por Baraterre Limited y Tarpumbay Limited, Directores, el 17 de diciembre de 2003. [A continuación aparecen dos firmas ilegibles sobre las aclaraciones impresas:] "Firmante Autorizado".
[Luego, aparece la expresión manuscrita:] "Ante mí" [una firma ilegible junto a un sello que reza:] “Phillipa M. Delancy, Escribano Público, Nassau, Bahamas. Mi matrícula profesional se extiende hasta el 31 de diciembre de 2003".
[Al pie del documento aparece la siguiente inscripción:] “Las notas adjuntas constituyen parte integrante de estos Estados Financieros No Auditados”.
[La siguiente foja reza:] “ORANGE CREEK S.A., Estado de Resultados y Ganancias No Distribuidas, No Auditado correspondiente al período finalizado el 30 de noviembre de 2003 - (cifras expresadas en dólares estadounidenses).
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Notas- ------------------------------------------ | Período cerrado el 30 de noviembre de 2003- | Período finalizado el 31 de agosto de 2003- |
| RESULTADOS [ingresos]------------------------ Incremento/(Disminución) del valor de inversiones | ------------------- 6----------------- | ------------------------ -----------1.084.142 | ---------------------- ---------(608.213) |
| TOTAL RESULTADOS----------------------------- | ------------------- | -----------1.084.142 | ---------(608.213) |
| EGRESOS---------------------------------------------Comisiones por custodia--------------------------- Comisiones Administrativas Contables--------- Comisiones por auditoría--------------------------- Comisiones contables especiales---------------- | ------------------- ------------------- ------------------- 7----------------- ------------------- | ------------------------ ----------------7.413 ----------------4.083 -------------------250 ------------------------ | ---------------------- ---------------7.051 ---------------3.982 ---------------------- ---------------3.000 |
| EGRESOS TOTALES------------------------------- | ------------------- | ---------------11.746 | -------------14.033 |
| RESULTADOS NETOS / (PÉRDIDAS)-------- | ------------------- | -----------1.072.396 | ---------(622.246) |
| GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS, -------------COMIENZO DEL PERÍODO----------------------- | -------------------------------------- | -----------2.881.594 ------------------------ | ---------3.503.840 ---------------------- |
| GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS, FIN DEL PERÍODO---------------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------$3.953.990 ------------------------ | -------$2.881.594 ---------------------- |
[Al pie del documento aparece la siguiente inscripción:] “Las notas adjuntas constituyen parte integrante de estos Estados Financieros No Auditados”.
[En la foja siguiente se lee:] “ORANGE CREEK S.A., Notas relativas a los Estados Financieros No Auditados, 30 de noviembre de 2003".
- CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD.- Orange Creek S.A. (la “Compañía”) se constituyó el 25 de abril de 2002 como una Sociedad Comercial Internacional, de conformidad con las leyes que rigen para el Commonwealth de Bahamas. La Compañía está administrada por J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited y su actividad principal coincide con aquella de una compañía holding de inversiones.
- POLÍTICAS CONTABLES.- Principios contables.- Los estados financieros se formulan de acuerdo a la convención histórica de costos sujeto a modificación por la revaluación de ciertas inversiones al valor de mercado. Los resultados [ingresos] y egresos se calculan sobre la base de acumulación modificada. Inversiones.- Los fondos invertidos en una Cuenta de Inversión se administran como una única inversión que se ajusta al producirse algún aporte o retiro durante el período. Todas las demás actividades que se llevan a cabo dentro de la cuenta de inversiones se calculan revaluando la cuenta a su valor de mercado al finalizar el período. El resultante incremento del valor, realizado y no realizado, se consigna en el Estado de Resultados y Ganancias No Distribuidas. Resultados por Intereses y Dividendos.- Los intereses bancarios se calculan sobre una base de acumulación. Los dividendos se calculan sobre una base de efectivo neto del impuesto de retención y se ingresan en el Estado de Resultados y Ganancias No Distribuidas. Divisas.- Las operaciones en divisas se registran a la tasa de cambio del día de la operación. Los activos y pasivos monetarios en denominación extranjera a la fecha del balance se registran a las tasas de cambio que prevalecieron en dicha fecha. Cualquier ganancia o pérdida generada por modificaciones a los índices cambiarios posteriores a la fecha de la operación se incluye como ganancia o pérdida por cambio en el Estado de Resultados y Ganancias No Distribuidas.
[En la foja siguiente se lee:] “ORANGE CREEK S.A., Notas relativas a los Estados Financieros No Auditados, 30 de noviembre de 2003.
-
- Inversiones.-
| Entidad Financiera--------- | Tipo de Cuenta--------------------- | Monto (US$)--------- |
| J.P.Morgan Chase Bank, -New York----------------------- | Cartera de Cuentas de Activos--------------------------------------------- | ------------18.121.148 --------------------------- |
| Schroder & Co Banque -S.A., Geneva [Ginebra]----- | Cuenta Administración de -Inversiones---------------------------- | --------------7.188.480 --------------------------- |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------- | ----------$25.309.628 |
-
- Préstamos a Terceros.- La Compañía ha otorgado préstamos garantizados por pagarés a plazos, a saber:
| Detalle------------------------------------------------------------------------ | Monto (US$)--------- |
| * Rainbow Finance Holdings Inc.------------------------------------------------------------- | |
| Crédito otorgado al 3% anual por el período del 8 de abril de 2003 al 8 de abril de 2004.---------------------------------------------- | --------------1.950.000 --------------------------- |
| Crédito otorgado al 3% anual por el período del 28 de mayo de 2003 al 28 de mayo de 2004.-------------------------------------- | --------------1.000.000 --------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------$2.950.000 |
| * Oynx Financial Services Corporation----------------------------------------------------- | |
| Crédito otorgado al 3% anual por el período del 24 de -noviembre de 2003 al 19 de mayo de 2004.------------------------ | --------------1.850.000 --------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------$4.800.000 |
-
- Gastos Incurridos.- Los gastos incurridos de $1.500 representan una comisión contable especial por la formulación de los estados financieros al 31 de agosto de 2003.
- Incremento del valor de las inversiones.
| Entidad Financiera--------- | Tipo de Cuenta--------------------- | Monto (US$)--------- |
| J.P.Morgan Chase Bank, -New York----------------------- | Cartera de Cuentas de Activos--------------------------------------------- | ----------------407.618 --------------------------- |
| Schroder & Co Banque -S.A., Geneva [Ginebra]----- | Cuenta Administración de -Inversiones---------------------------- | ----------------676.524 --------------------------- |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------- | ------------$1.084.142 |
-
- Comisión por Auditoria.- La comisión por auditoria de $250 representa el saldo del arancel por auditoria que se abonó. El monto total abonado en concepto de comisiones o aranceles por auditoria asciende a $10.250 --de los cuales $10.000 ya se habían abonado y contabilizado como gastos.
- Activos Ofrecidos como Aval.- La Compañía ha ofrecido como aval su Cartera de Cuentas de Activos a los efectos de respaldar las 2 (dos) cartas de declaración de garantía por créditos, que ascienden a $6.002.827 y EURO 2.077.705, que extendió el JPMorgan Chase Bank, New York a favor del Banco Bilbao Vizcaya en representación de un tercero.
[En la foja siguiente se lee:] “ORANGE CREEK S.A., Programa de Aportes de Capital, No Auditado correspondiente al período cerrado el 30 de noviembre de 2003.
| Fecha---------------------------------- | Detalle-------------------------------- | Monto--------------------------------- |
| 2003 - 1/septiembre---------------- | Saldo a cuenta nueva------------- | ---------------------------26.154.137 |
| 2003 - 30/noviembre--------------- | Saldo a cuenta nueva------------- | --------------------------$26.154.137 |
YO, ANDREA JIMENA ALVAREZ, TRADUCTORA PÚBLICA EN IDIOMA INGLÉS, CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES TRADUCCIÓN FIEL AL CASTELLANO /// REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS AL QUE ME REMITO Y QUE HE TENIDO A LA VISTA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.
///
DE LA COPIA ADJUNTA DEL DOCUMENTO
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DEL DOCUMENTO ADJUNTO