LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 18, 2021

山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-113

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

		本报告期比上年同期		年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		增减		比上年同期增减
营业收入（元）	504,313,426.90	18.84%	1,236,524,725.96	-9.85%
归属于上市公司股东
	115,642,347.87	44.43%	162,879,254.72	658.29%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益	115,990,491.36	1,141.59%	149,164,631.97	296.86%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
	——	——	130,404,832.64	85.34%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.0999	46.70%	0.1407	668.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0999	46.70%	0.1407	668.85%
加权平均净资产收益
	14.90%	5.93%	20.37%	17.88%
率
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,039,617,440.34	2,173,743,079.16	-6.17%

1

山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

归属于上市公司股东
	835,240,770.47	718,122,686.69	16.31%
的所有者权益（元）

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末
项目	本报告期金额		说明
		金额
			主要为本报告期内处
非流动资产处置损益（包括已计提资产减			置固定资产、处置互
	-1,881,531.59	9,870,158.15
值准备的冲销部分）			联网板块公司产生的
			收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
			主要为本报告期内收
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
	1,389,688.51	4,061,995.53	到的政府补助及递延
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
			收益转入。
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及	125,140.38	178,284.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,051.32	-427,073.33
减：所得税影响额	788.04	-42,266.52
少数股东权益影响额（税后）	-142,398.57	11,008.96
合计	-348,143.49	13,714,622.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入123,652.47万元；其中，含氟新材料板块实现营业收入58,105.48 万元，占比46.99%，较上年同期增长71.1%；聚氨酯新材料板块实现营业收入55,741.80万元，占比 45.08%，较上年同期增长26.11%；互联网板块实现营业收入9,805.19万元，占比7.93%，较上年同期 下降83.38%。

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报告期内，归属于上市公司的净利润16,287.93万元，较上年同期增长658.29%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润14,916.46万元，较上年同期增长296.86%。其中，含氟新材料板块 实现净利润22,236.10 万元，较上年同期增长1096.02 %；聚氨酯新材料板块实现净利润413.08 万元， 较上年同期下降70.36%；互联网板块实现净利润-1,722.23万元，较上年同期下降145.49 %。

报告期内，公司业绩增长较快，主要受新能源锂电材料产品市场行情的影响。其中主要产品R142b 的下游需求增长明显，导致其销售价格大幅上涨，毛利润提高，公司控股子公司山东华安新材料有限 公司（以下简称“华安新材” ）的业绩同步大幅增长。报告期末，公司对华安新材的持股比例由86.59% 增至90%，自2021年第四季度起，华安新材对公司的业绩贡献会同步上升。同时华安新材PVDF（聚偏 氟乙烯）项目的陆续投产，预计将为公司带来新的利润增长点。

互联网子公司上海趣阅数字科技有限公司（以下简称“上海趣阅”）下属的持有待售资产上海麟 动前三季度实现净利润为-2,006.00万元。截止本报告发布之日，公司已通过挂牌出售方式出售上海 趣阅100%股权，并已与受让方签订了《产权交易合同》。本次交易完成后，公司不再持有上海趣阅股 权，上海趣阅及其下属子公司上海麟动不再纳入公司合并报表范围核算。 1、资产负债表主要指标分析（单位：万元）：

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度（%	） 变动原因
资产科目：
货币资金	7,406.16	31,041.04	-76.14	主要因本报告期内偿还贷款 及支付项目建设款项、支付股 权转让款导致；
交易性金融资产	3,043.46	6,343.45	-52.02	主要因本报告期内理财产品 到期赎回导致；
应收票据	7,353.43	3,491.59	110.60	主要因本报告内承兑质押增 加导致；
应收账款	16,720.13	12,930.18	29.31	主要因本报告期内化工板块 销售收入增加，货款未到期结 算导致；
应收款项融资	15,631.96	4,742.84	229.59	主要因本报告期内销售客户 回款中承兑结算增加导致；
其他应收款	14,466.12	24,765.37	-41.59	主要因报告期内互联网板块 的分红款及往来款部分回款 导致；
存货	13,414.21	10,124.86	32.49	主要因报告期内根据市场行 情增加材料备货导致；
在建工程	13,942.19	10,477.61	33.07	主要因报告期内项目建设投 入增加导致；
负债科目：

3

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短期借款	15,327.82	33,844.94	-54.71	主要因本报告期内偿还到期 贷款导致；
应交税费	3,160.24	798.58	295.73	主要因本报告期内利润增加 计提的增值税、企业所得税增 加导致；
其他应付款	7,899.58	4,496.84	75.67	主要因本报告期内增加的未 到付款期的少数股东股权款；
长期借款	1,500.00	7,242.88	-79.29	主要因本报告期内长期借款 到期偿还并增加项目技改贷 导致；
所有者权益科目：
未分配利润	-280,196.06	-295,142.59	5.06	主要因本报告期内实现盈利 导致。

2、利润表主要指标分析（单位：万元）：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	123,652.47	137,157.25	-9.85	主要因本报告期内较上年同期合 并范围发生改变，剥离互联网板块 业务导致，剔除互联网板块业务， 化工板块销售收入增长；
营业成本	87,208.53	123,491.24	-29.38	主要因本报告期内较上年同期合 并范围发生改变，剥离互联网板块 业务导致；
销售费用	2,778.33	7,853.70	-64.62	主要因本报告期内较上年同期合 并范围发生改变，剥离互联网板块 业务以及根据新收入准则，将已完 成的合同履约和渠道对应的成本 从销售费用调整至营业成本导致；
管理费用	6,031.91	9,356.27	-35.53	主要因本报告期内较上年同期合 并范围发生改变，剥离互联网板块 业务导致；
财务费用	715.77	1,494.26	-52.10	主要因本报告期内到期归还贷款， 利息支出减少导致；
投资收益	1,419.99	8,755.06	-83.78	主要因上年同期处置互联网板块 业务导致产生大幅投资收益导致；
利润总额	22,166.28	1,938.58	1043.43	主要因本报告期内化工板块产品 毛利提高导致；

3、现金流量表主要指标分析（单位：万元）：

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本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	变动原因
13,040.48	7,035.98	85.34	主要因本报告期化工板块销售收 入增加回款增加导致；
-5,361.00	-15,763.79	65.99	主要因本报告期根据协议约定支 付的股权转让款较上年同期下降 导致；
-19,654.27	8,834.15	-322.48	主要因本报告期内到期偿还贷款 导致。

4、子公司华安新材主要财务指标（单位：万元）：

公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
子公司	化工行业	77,048.29	44,863.64	58,223.61	24,785.21	22,355.17

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

								单位：股	单位：股
					报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数		80,039						0
					优先股股东总数（如有）
前10 名股东持股情况
						持有有限售条		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
李洪国	境内自然人		11.72%	135,570,510		126,427,882
晦宽（上海）创业投 资中心（有限合伙）	境内非国有法 人		2.27%	26,276,020		26,276,020		质押	26,276,020
								冻结	26,276,020
晦毅（上海）创业投 资中心（有限合伙）	境内非国有法 人		1.93%	22,334,618		22,334,61~~8~~		质押	22,334,618
								冻结	22,334,618
高胜宁	境内自然人		1.89%	21,887,833		21,887,833		冻结	21,887,833
韩秀学	境内自然人		1.65%	19,119,141		0
余嘉胜	境内自然人		1.04%	12,054,308		0
交通银行股份有限 公司－汇丰晋信低 碳先锋股票型证券 投资基金	其他		1.01%	11,638,842		0
交通银行－汇丰晋 信动态策略混合型	其他		0.99%	11,474,553		0

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证券投资基金
李侃	境内自然人	0.91%		10,510,409	10,510,40~~9~~		质押		10,510,409
							冻结		10,510,409
中国农业银行股份 有限公司－上投摩 根新兴动力混合型 证券投资基金	其他	0.91%		10,480,220		0
前10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
韩秀学			19,119,141			人民币普通股		19,119,141
余嘉胜			12,054,308			人民币普通股		12,054,308
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先 锋股票型证券投资基金			11,638,842
						人民币普通股		11,638,842
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券 投资基金			11,474,553
						人民币普通股		11,474,553
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新 兴动力混合型证券投资基金			10,480,220
						人民币普通股		10,480,220
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两 年持有期混合型证券投资基金			10,338,700
						人民币普通股		10,338,700
徐玉芬			10,261,781			人民币普通股		10,261,781
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源 混合型证券投资基金			9,881,566
						人民币普通股		9,881,566
中国建设银行股份有限公司－广发科技创 新混合型证券投资基金			9,727,003
						人民币普通股		9,727,003
华泰证券股份有限公司			9,662,794			人民币普通股		9,662,794
上述股东关联关系或一致行动的说明			高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。
前10 名股东参与融资融券业务股东情况说
			不适用
明（如有）

(二)公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						任职董监高期间，
李洪国	126,427,882	0	0	126,427,882	高管锁定	每年按持有总数
						的25%解除锁定
高胜宁	10,063,625	0	0	10,063,625	业绩补偿股份	待回购注销
高胜宁	11,824,208	0	0	11,824,208	业绩补偿股份	待回购注销
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	业绩补偿股份	待回购注销
晦宽（上海）创
业投资中心（有	26,276,020	0	0	26,276,020	业绩补偿股份	待回购注销
限合伙）
晦毅（上海）创
业投资中心（有	8,933,847	0	0	8,933,847	业绩补偿股份	待回购注销
限合伙）
晦毅（上海）创
业投资中心（有	6,700,386	0	0	6,700,386	业绩补偿股份	待回购注销
限合伙）
晦毅（上海）创
业投资中心（有	6,700,385	0	0	6,700,385	业绩补偿股份	待回购注销
限合伙）
郝志健	113,446	0	315,127	428,573	高管锁定	离职锁定
2018 年限制性股
票激励计划首次	10,647,262	2,500,975	0	8,146,287	股权激励限售股	待回购注销
激励对象
						任职董监高期间，
王宪东	72,118	0	0	72,118	高管锁定	每年按持有总数
						的25%解除锁定
合计	218,269,588	2,500,975	315,127	216,083,740	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月13日，公司召开第三届董事会第八十八次会议，审议通过《关于拟公开挂牌转让全 资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司 上海趣阅数字科技有限公司100%股权，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于拟公开挂牌转 让全资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-066）。截止本报告披 露日，挂牌出售事项已确定一名意向受让方并签署了《产权交易合同》。

2、2021年7月30日，公司召开第三届董事会第八十九次会议，审议通过《关于投资建设6000吨/ 年PVDF及配套11000吨/年HCFC-142b联产30000吨/年HFC-152a改建项目的议案》，同意公司投资建设 新项目，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于投资建设新项目的公告》（公告编号： 2021-078）。

3、2021年9月6日，公司召开第三届董事会第九十一次会议，审议通过《关于公司2018年限制性 股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划

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部分限制性股票的议案》，同日，第三届监事会第四十六次会议审议通过以上事项。2018年限制性股 票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的员工办理解除限售事宜，具体内 容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2021-086）、《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》（公告编号：2021-087）。2021年9月27日公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关 于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。该部分限制性股票的回购注销事 宜正在办理中。

4、2021年9月18日，公司召开第三届董事会第九十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司少 数股东股权的议案》，同意公司以现金方式收购明文勇等28名股东持有的公司控股子公司淄博昊瑞投 资有限公司11.65%股权，收购完成后公司将持有昊瑞投资100%股权，直接、间接持有山东华安新材料 有限公司股份合计90.00%，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于收购控股子公司少数股东 股权的公告》（公告编号：2021-096）。2021年9月30日公司在巨潮资讯网发布公告《关于控股子公 司完成工商变更并取得营业执照的公告》（公告编号：2021-102），控股子公司淄博昊瑞投资有限公 司完成工商变更登记并取得营业执照。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年09 月30 日

单位：元

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	74,061,595.66	310,410,449.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,434,604.31	63,434,503.54
衍生金融资产
应收票据	73,534,270.63	34,915,863.00
应收账款	167,201,259.56	129,301,835.67
应收款项融资	156,319,621.21	47,428,385.51
预付款项	56,816,827.35	44,134,956.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	144,661,196.55	247,653,737.84

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其中：应收利息
应收股利	2,201,597.95	2,201,597.95
买入返售金融资产
存货	134,142,071.77	101,248,561.34
合同资产
持有待售资产	224,555,118.89	252,736,480.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	48,438,056.82	51,659,784.20
流动资产合计	1,110,164,622.75	1,282,924,557.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	32,379,500.00	32,376,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	412,642,426.32	395,813,646.05
在建工程	139,421,890.03	104,776,051.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	185,211,729.29	190,763,552.81
开发支出
商誉	133,953,727.89	133,953,727.89
长期待摊费用	3,119,801.15	2,068,350.03
递延所得税资产	22,450,709.91	30,793,660.74
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	929,452,817.59	890,818,521.72
资产总计	2,039,617,440.34	2,173,743,079.16
流动负债：
短期借款	153,278,193.90	338,449,398.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	91,757,570.63	106,389,861.14
应付账款	172,352,139.13	186,917,853.78
预收款项
合同负债	12,698,203.60	6,685,823.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,660,912.99	8,127,667.29
应交税费	31,602,400.45	7,985,815.84
其他应付款	78,995,819.60	44,968,405.08
其中：应付利息	520,575.01	694,100.00
应付股利	9,433,299.77	3,087,127.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	174,047,323.45	161,928,856.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,573,882.12	1,783,078.93
流动负债合计	724,966,445.87	863,236,760.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	15,000,000.00	72,428,773.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	312,667,200.00	386,569,800.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,045,734.50	20,136,654.35
递延所得税负债	19,003,141.84	19,003,141.84
其他非流动负债
非流动负债合计	366,716,076.34	498,138,369.36
负债合计	1,091,682,522.21	1,361,375,130.11
所有者权益：
股本	1,157,585,966.00	1,157,585,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,515,739,082.98	2,547,677,601.76
减：库存股	34,707,709.47	34,707,709.47
其他综合收益	-27,222,222.00	-27,219,190.07
专项储备	6,964,353.53	7,369,974.31
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备
未分配利润	-2,801,960,644.02	-2,951,425,899.29
归属于母公司所有者权益合计	835,240,770.47	718,122,686.69
少数股东权益	112,694,147.66	94,245,262.36
所有者权益合计	947,934,918.13	812,367,949.05

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山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 2,039,617,440.34 2,173,743,079.16

法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：孟祥宝 会计机构负责人：韩晓静

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,236,524,725.96	1,371,572,456.99
其中：营业收入	1,236,524,725.96	1,371,572,456.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,014,437,439.94	1,461,798,469.58
其中：营业成本	872,085,307.07	1,234,912,416.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,097,946.32	6,348,484.61
销售费用	27,783,283.81	78,537,039.66
管理费用	60,319,116.38	93,562,677.26
研发费用	39,994,123.41	33,495,214.83
财务费用	7,157,662.95	14,942,637.05
其中：利息费用	8,732,905.94	15,575,140.13
利息收入	2,640,610.62	1,976,208.40
加：其他收益	4,579,647.40	9,449,721.39
投资收益（损失以“－”号填
	14,199,918.51	87,550,627.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
	-6,510,074.18	4,062,380.58
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
	-8,131,743.84
号填列）

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山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”
	-4,190,109.70	311,777.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,034,924.21	11,148,494.09
加：营业外收入	249,015.34	10,458,612.68
减：营业外支出	621,130.32	2,221,289.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	221,662,809.23	19,385,816.78
列）
减：所得税费用	24,398,745.51	3,995,650.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,264,063.72	15,390,165.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	218,058,339.26	15,390,165.91
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
	-20,794,275.54
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	162,879,254.72	21,479,903.26
2.少数股东损益	34,384,809.00	-6,089,737.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	197,264,063.72	15,390,165.91

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山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益	162,879,254.72
		21,479,903.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额	34,384,809.00	-6,089,737.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1407	0.0183
（二）稀释每股收益	0.1407	0.0183

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：孟祥宝 会计机构负责人：韩晓静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	752,710,123.68	1,451,559,167.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,682,201.39	19,678,795.44
收到其他与经营活动有关的现金	20,264,999.23	40,851,609.08
经营活动现金流入小计	779,657,324.30	1,512,089,571.79
购买商品、接受劳务支付的现金	499,912,700.71	1,185,338,509.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	67,514,317.89	125,404,670.33
金
支付的各项税费	33,529,110.43	28,124,321.79
支付其他与经营活动有关的现金	48,296,362.63	102,862,247.84
经营活动现金流出小计	649,252,491.66	1,441,729,749.82
经营活动产生的现金流量净额	130,404,832.64	70,359,821.97

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山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	360,328.62	907,521.86
处置固定资产、无形资产和其他
	265,452.00	355,596.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	17,499,977.18	4,825,327.97
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	159,587,000.00	102,580,340.00
投资活动现金流入小计	177,712,757.80	108,668,785.83
购建固定资产、无形资产和其他
	20,733,238.98	25,575,757.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金	28,686,960.00	132,020,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	73,902,600.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	108,000,000.00	108,710,000.00
投资活动现金流出小计	231,322,798.98	266,306,657.29
投资活动产生的现金流量净额	-53,610,041.18	-157,637,871.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		1,840,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	49,810,000.00	168,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,327,634.94	143,960,129.00
筹资活动现金流入小计	124,137,634.94	313,930,129.00
偿还债务支付的现金	292,233,333.34	144,986,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付
	15,107,459.49	17,007,787.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	7,067,827.59
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,339,587.99	63,594,214.03
筹资活动现金流出小计	320,680,380.82	225,588,667.85
筹资活动产生的现金流量净额	-196,542,745.88	88,341,461.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,143,369.39	33,687.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-120,891,323.81	1,097,099.13
加：期初现金及现金等价物余额	182,863,778.82	240,433,126.29
六、期末现金及现金等价物余额	61,972,455.01	241,530,225.42

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

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山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：公司无重大租赁事项。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2021 年10 月18 日

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