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LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013
Jan 21, 2013
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Capital/Financing Update
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山东联创节能新材料股份有限公司关于募集资金2012 年度使用情况的专项报告 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
山东联创节能新材料股份有限公司
董事会关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项报告
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第1号—超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2012年 12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕872号）核准，公司向社会公开发行 1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币28.10元，共募集资金人民币28,100 万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,486万元后的募集资金为人民币25,614万元，由主 承销商东吴证券股份有限公司于2012年7月25日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、 律师费和上网发行费等其他发行费用573.23万元后，实际募集资金净额为人民币 25,040.77万元。
信永中和会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了 审验，并出具XYZH/2012JNA4004 号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2012年12月31日，公司本年度累计使用募集资金15,161.08万元，公司募集 资金专户余额为9,905.83万元，其中尚未使用的募集资金净额为9,879.69万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利 益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规 定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、 募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项 目支出执行严格审批程序。
2012 年8 月公司分别与中国工商银行淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄 博分行、中国银行股份有限公司淄博张店支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了
1
《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国工商银行淄博高新铁山 支行 |
1603065829201021601 | 1,765.07 | 3.52 |
1,768.58 |
| 中国银行股份有限公司淄博 张店支行 |
229915895047 | 3,305.68 | 7.50 |
3,313.19 |
| 上海浦东发展银行淄博分行 | 51010154500003262 | 4,808.94 | 15.12 |
4,824.06 |
| 合 计 | 9,879.69 | 26.14 |
9,905.83 |
==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==
山东联创节能新材料股份有限公司关于募集资金2012 年度使用情况的专项报告 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
三、2012年度募集资金实际使用情况 （金额单位：人民币万元）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 25,040.77 | 25,040.77 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 15,161.08 | 15,161.08 | 15,161.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,161.08 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 是否 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 |
截至期 | 项目达到预 | 本年度实现的效 | 是否 | 项目 | ||
| 已变 | 资总额 | （1） | 入金额(2) | 末投资 | 定可使用状 | 益 | 达到 | 可行 | |||
| 更项 | 进度 | 态日期 | 预计 | 性是 | |||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | |||||||||||
| 目（含 | （%） | 效益 | 否发 |
||||||||
| 部分 | (3)＝ | 生重 | |||||||||
| 变更） | (2)/(1 | 大变 | |||||||||
| ) | 化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多 | 否 | ||||||||||
| 否 | |||||||||||
| 9,850.00 | 9,850.00 |
6,544.32 |
6,544.32 |
66.44 |
2013.12 |
||||||
| 元醇项目 | |||||||||||
| 研发中心及中试车间项目 | 否 | 否 | |||||||||
| 1,850.00 | 1,850.00 |
84.93 |
84.93 |
4.59 |
2013.12 |
||||||
| 补充流动资金 | 否 | 否 | |||||||||
| 3,000.00 | 3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
3
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 25,040.77 | 25,040.77 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 15,161.08 | 15,161.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,161.08 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 是否 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 |
截至期 | 项目达到预 | 本年度实现的效 | 是否 | 项目 | |
| 已变 | 资总额 | （1） | 入金额(2) | 末投资 | 定可使用状 | 益 | 达到 | 可行 | ||
| 更项 | 进度 （%） (3)＝ (2)/(1 ) |
态日期 | 预计 | 性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | ||||||||||
| 目（含 | 效益 | 否发 |
||||||||
| 部分 | 生重 | |||||||||
| 变更） | 大变 | |||||||||
| 化 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||
| 14,700.00 | 14,700.00 |
9,629.25 |
9,629.25 |
|||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1000 万平方米/年硬质聚氨酯高 | 8,340.77 | 18,000.00 |
3,531.83 |
3,531.83 |
2014.10 |
否 | ||||
19.62 |
||||||||||
| 效防火保温板项目 | ||||||||||
| 2,000.00 | 2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
否 | ||||||
| 山东联创建筑节能工程有限公司 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 10,340.77 | 20,000.00 |
5,531.83 |
5,531.83 |
|||||||
| 合计 | ||||||||||
| 25,040.77 | 34,700.00 |
15,161.08 |
15,161.08 |
|||||||
==> picture [842 x 85] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 25,040.77 | 25,040.77 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 15,161.08 | 15,161.08 | 15,161.08 | 15,161.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,161.08 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 是否 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 |
截至期 | 项目达到预 | 本年度实现的效 | 是否 | 项目 | |
| 已变 | 资总额 | （1） | 入金额(2) | 末投资 | 定可使用状 | 益 | 达到 | 可行 | ||
| 更项 | 进度 | 态日期 | 预计 | 性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | ||||||||||
| 目（含 | （%） | 效益 | 否发 |
|||||||
| 部分 | (3)＝ | 生重 | ||||||||
| 变更） | (2)/(1 | 大变 | ||||||||
| ) | 化 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2012年二季度开工建设，招股书中披露建设期为12个月， |
|||||||||
实际预计2013年底才能建设完毕。 |
||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金为10,340.77 万元，根据董事会及股东会相关决议，拟分别投入1000 万平方米/年硬质聚氨 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 酯高效防火保温板项目8,340.77 万元和设立山东联创建筑节能工程有限公司2,000 万元。截至2012 | |||||||||
| 年12 月31 日，1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目已经投入3,531.83 万元。山东联创 | ||||||||||
| 建筑节能工程有限公司已经设立，已经用超募资金作为注册资本2,000 万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点未变更 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资实施方式未调整 | ||||||||||
==> picture [842 x 85] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 25,040.77 | 25,040.77 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 15,161.08 | 15,161.08 | 15,161.08 | 15,161.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,161.08 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 是否 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 |
截至期 | 项目达到预 | 本年度实现的效 | 是否 | 项目 | |
| 已变 | 资总额 | （1） | 入金额(2) | 末投资 | 定可使用状 | 益 | 达到 | 可行 | ||
| 更项 | 进度 | 态日期 | 预计 | 性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | ||||||||||
| 目（含 | （%） | 效益 | 否发 |
|||||||
| 部分 | (3)＝ | 生重 | ||||||||
| 变更） | (2)/(1 | 大变 | ||||||||
| ) | 化 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金前先期投入自有资金4,289.55 万元，已经从募集资金中全部置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 |
==> picture [842 x 85] intentionally omitted <==
山东联创节能新材料股份有限公司关于募集资金2012 年度使用情况的专项报告 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
说明：联创节能公司实际募集资金为25,040.77万元，承诺的投资项目和承诺的投资 金额为14,700.00万元，超募资金总金额为10,340.77万元。
根据联创节能公司2012年8月27日第一届董事会决议第十七次会议决议，《关于使用 部分超募资金成立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金投资2,000 万元筹建山东联 创建筑节能工程有限公司项目。截至2012年12月31日，联创节能公司已经使用超募资金 2000 万元注册成立了山东联创建筑节能工程有限公司。
根据联创节能公司2012年8月18日第一届董事会决议第十六次会议决议《关于使用部 分超募资金投资330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超 募资金投资5500 万元新建330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。2012年9月 24日，联创节能公司 2012 年第二次临时股东大会通过了该决议案。 根据联创节能公司 2012年10月20日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于使用超募资金及自有资金建设 “1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司 对原“330 万平方 米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000 万平米/年硬质聚氨酯 高效防火保温板项目”，并追加适用超募资金 2,840.77 万元, 自有资金9,659.23万元。 2012年11月8日，联创节能公司 2012 年第三次临时股东大会通过了该决议案。截至2012 年12月31日，联创节能公司该项目已经使用超募资金 3,531.83万元，主要用来预付购买 土地、设备款项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资 金管理违规的情形。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
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