LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 28, 2025

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-010

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于公司将剩余超募资金投入

“新一代精密传动装置智能制造项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年2 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议 案》，同意将部分超额募集资金7,584.56 万元用于投入“新一代精密传动装置 智能制造项目”。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意 见。上述议案尚需提交公司股东大会批准方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，发行价格为 35.06 元/股，募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 93,155,485.43 元 后，公司本次募集资金净额为 962,297,766.57 元。上述募集资金到位情况业经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00100 号《验 资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存 放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

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（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金投资项目使用募集资金情况如

下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
承诺投资项目	募集资金拟投资 金额	累计募集资金投入额	募集资金投资进度
年产50万台精密谐波 减速器项目	48,108.44	29,169.70（已结项）	100.00%
研发中心升级建设项目	6,536.78	5,489.71（已结项）	100.00%
合计	54,645.22	34,659.41	-

注：“年产 50 万台精密谐波减速器项目”和“研发中心升级建设项目”均已结项，具 体情况详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》及公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、超募资金使用及余额情况

公司首次公开发行股票获得超募资金净额 41,584.56 万元。截至本核查意见 出具日，公司已于 2021、2022 年、2023 年共进行了三次超募资金永久补充流动 资金，累计永久补充流动资金 34,000 万元（占超募资金总额 81.76%），剩余超募 资金余额为 7,584.56 万元（不含利息）。具体情况如下：

公司于 2021 年 9 月 16 日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五 次会议，于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

公司于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十二次会议，于 2023 年 10 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

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12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

• 三、使用剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的计划 （一）“新一代精密传动装置智能制造项目”基本情况

• 1、项目名称：新一代精密传动装置智能制造项目（以下简称“本项目”）

• 2、项目实施主体：公司

• 3、项目实施地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰路北侧、走马塘路西侧

• 4、项目建设周期：24 个月

5、项目投资规模及资金来源：本项目计划投资总额为 203,036.26 万元，具 体包括工程建设费用 167,624.64 万元、基本预备费 5,028.74 万元和铺底流动资金 30,382.88 万元。公司拟将剩余超募资金 7,584.56 万元及专户注销前产生的利息 及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为 准）全部用于本项目。项目投资规模具体如下：

准）全部用于本项目。项目投资规模具体如下：	准）全部用于本项目。项目投资规模具体如下：	准）全部用于本项目。项目投资规模具体如下：	准）全部用于本项目。项目投资规模具体如下：
单位：万元
序号	项目	总投资金额	占比
1	工程建设费用	167,624.64	82.56%
1.1	场地装修	6,724.64	3.31%
1.2	设备购置及安装	160,900.00	79.25%
2	基本预备费	5,028.74	2.48%
3	铺底流动资金	30,382.88	14.96%
合计		203,036.26	100.00%

6、项目备案、环评手续：本项目已取得吴中区木渎镇人民政府出具的《江 苏省投资项目备案证》（备案证号：木政审经发备[2022]136 号）。本项目无需办 理环境影响评价手续。

（二）项目必要性和可行性分析

“新一代精密传动装置智能制造项目”系公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目，本项目必要性和可行性分析等具体内容，请详见公 司于 2024 年 5 月 18 日公告的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度

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向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》。

四、本次使用剩余超募资金投资项目对公司的影响

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于《苏州 绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目“新一代精密传动装置 智能制造项目”的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公 司拟使用首发上市剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。

本次使用剩余超募资金投资项目，不涉及关联交易，不存在变相更改募投资 金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远利益。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司此次将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造 项目”是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长 远发展。

因此，监事会同意公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造 项目”的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司此次将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制 造项目”的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏 州绿的谐波传动科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司将剩余 超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”是公司根据项目实施的实际 情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或

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变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。

综上，独立董事同意公司本次募投项目结项并将剩余超募资金投资“新一代 精密传动装置智能制造项目”事项，该事项尚需提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项 目”的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立 意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性 文件的规定。

综上，保荐人对公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项 目”的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司将 剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的核查意见》

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025 年3 月1 日

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