LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-005

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于使用票据支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，根据 募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金金并定期以募集资金等额置 换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中信证券股份有限公司 （以下简称保荐人）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024 年6 月28 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2024〕1008 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。绿的谐波本次向特定对象发行人民币普通股股票14,448,867 股， 每股发行价格为人民币97.80 元，共募集资金人民币1,413,099,192.60 元，扣 除各项发行费用人民币11,060,938.83 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币1,402,038,253.77 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2024 年12 月23 日出具了《验资报告》（天衡验字（2024） 00118 号）。

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公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股 股票募集说明书（注册稿）》《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露的募集资金投资项目及经调整后 的募集资金使用计划如下：

单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 原拟使用募集资金 调整后拟投入 募集资金 1新一代精密传动装置智 能制造项目 203,036.26 202,653.38 140,203.83 合计 203,036.26 202,653.38 140,203.83	单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 原拟使用募集资金 调整后拟投入 募集资金 1新一代精密传动装置智 能制造项目 203,036.26 202,653.38 140,203.83 合计 203,036.26 202,653.38 140,203.83	单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 原拟使用募集资金 调整后拟投入 募集资金 1新一代精密传动装置智 能制造项目 203,036.26 202,653.38 140,203.83 合计 203,036.26 202,653.38 140,203.83	单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 原拟使用募集资金 调整后拟投入 募集资金 1新一代精密传动装置智 能制造项目 203,036.26 202,653.38 140,203.83 合计 203,036.26 202,653.38 140,203.83	单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 原拟使用募集资金 调整后拟投入 募集资金 1新一代精密传动装置智 能制造项目 203,036.26 202,653.38 140,203.83 合计 203,036.26 202,653.38 140,203.83
序 号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	调整后拟投入 募集资金
1	新一代精密传动装置智 能制造项目	203,036.26	202,653.38	140,203.83
合计		203,036.26	202,653.38	140,203.83

三、使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

在日常经营活动中，使用承兑汇票支付为公司对外付款的重要结算方式之一， 公司按照商业惯例使用承兑汇票向供应商支付款项，能够有效提高资金使用效率， 降低资金使用成本，改善公司现金流，以进一步提高公司盈利水平，更好地保障 公司及全体股东利益。在实施募投项目期间，公司将根据实际需要以银行承兑汇 票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）支付前述募投项目所涉及款项，后续 以募集资金进行等额置换。

四、使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

（一）公司根据募投项目的实际用款需求（包括建设工程款及设备采购款等 款项），由财务部制作付款单并注明结算方式，履行相关付款审批程序后，通过 承兑汇票方式（含开立和背书转让）支付，由财务部汇总并保留相关支付单据。

（二）公司财务部根据授权审批后的申请文件，将以承兑汇票方式（含开立 和背书转让）支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账 户。

（三）公司建立承兑汇票（含开立和背书转让）等额置换募集资金款项的台

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账，台账应逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户交易的时间、金额、账 户等，确保募集资金仅用于相应募投项目，并定期汇总通知保荐人和保荐代表人。

（四）保荐人和保荐代表人对公司使用票据支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书 面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人的核查与问 询。

五、对公司日常经营的影响

公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用票据支付募投项目 所需资金，后续以募集资金等额置换，有利于提高公司经营效率，保障募投项目 的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存 在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025 年1 月9 日

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