LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Jul 16, 2024

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-020

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心升级建设项目”已完 成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充 流动资金，现将相关情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，发行价格为 35.06 元/股，募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 93,155,485.43 元 后，公司本次募集资金净额为 962,297,766.57 元。上述募集资金到位情况业经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00100 号《验 资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存 放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况

根据《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》披露，本次公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	年产50万台精密谐波减速器项目	63,105.07	48,108.44
2	研发中心升级建设项目	8,277.29	6,536.78
合计		71,382.36	54,645.22

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况

本次结项的募投项目为“研发中心升级建设项目”，该项目已完成建设并达 到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，相应募集资金使用具体 情况如下：

情况如下：	情况如下：
		单位：万元
项目名称	募集资金拟投资金额（A）	募投项目累计投入金额		累计投入金额与拟投资金额的差额（D）=（A）-（B）-（C）	结余募集资金额（E）=（A）-（B）
		累计投入募集资金金额（B）	董事会后累计投入自有资金金额（C）
研发中心升级建设项目	6,536.78	6,026.47	-	510.31	510.31

注：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益等，实际节余募集资 金金额以资金转出当日专户项目余额为准。

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

本次拟结项的募投项目“研发中心升级建设项目”已建设完成并投入使用。 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合 理及有效的原则，加强项目建设的管理和监督，严格管控项目建设成本费用支出， 使得本次募投项目募集资金有所节余。

（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节 余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准）。上述资金划转完成后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使 用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关 监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低 于1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者 独立财务顾问发表明确同意意见。

特此公告。

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苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024 年7 月17 日