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LD Intelligent Technology CO., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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龙利得智能科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐龙平、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 岳永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 159,794,192.52 | 139,360,148.68 | 14.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,307,429.13 | 11,251,204.93 | 9.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
|||
| 8,110,727.05 | 9,075,089.70 | -10.63% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,712,352.53 | 12,932,403.78 | -120.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0356 | 0.0434 | -17.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0356 | 0.0434 | -17.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 1.19% | -0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,799,425,367.83 | 1,775,053,582.60 | 1.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,380,218,707.48 | 1,367,911,278.35 | 0.90% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 说明 -- |
||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
||
| 4,694,561.24 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 |
||
| 244,273.98 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,538.66 | |
| 减：所得税影响额 | 740,594.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 4,196,702.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
3
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 27,997 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张云学 | 境内自然人 | 12.39% | 42,875,000 | 42,875,000 | ||
| 上海龙尔利投资发展有 限公司 |
境内非国有法人 | 12.14% | 42,000,000 | 42,000,000 | ||
| 滁州浚源创业投资中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 10.18% | 35,222,100 | 35,222,100 | ||
| 上海金浦创新股权投资 管理有限公司－上海金 浦国调并购股权投资基 金合伙企业（有限合伙） |
其他 | 6.07% | 21,000,000 | 21,000,000 | ||
| 徐龙平 | 境内自然人 | 5.91% | 20,433,900 | 20,433,900 | ||
| 诸暨东证致臻投资中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 3.76% | 13,000,000 | 13,000,000 | ||
| 西藏金葵花资本管理有 限公司 |
境内非国有法人 | 2.89% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 安徽省创投资本基金有 限公司 |
境内非国有法人 | 2.72% | 9,406,625 | 9,406,625 | ||
| 万里平 | 境内自然人 | 2.31% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 王皎 | 境内自然人 | 1.73% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 无锡金投产业升级股权 投资基金企业（有限合 伙） |
国有法人 | 1.73% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 无锡金投控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数 | 股份种类 | 数量 | |||
4
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 王银川 | 772,263 | 人民币普通 股 |
|
|---|---|---|---|
| 772,263 | |||
| 王斌 | 630,000 | 人民币普通 股 |
|
| 630,000 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－ CICCFT9（QFII） |
424,596 | 人民币普通 股 |
|
| 424,596 | |||
| 吴炯 | 398,000 | 人民币普通 股 |
|
| 398,000 | |||
| 李爱华 | 356,444 | 人民币普通 股 |
|
| 356,444 | |||
| 钱利祥 | 355,600 | 人民币普通 股 |
|
| 355,600 | |||
| 陈彪 | 299,711 | 人民币普通 股 |
|
| 299,711 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户 资金2 |
277,365 | 人民币普通 股 |
|
| 277,365 | |||
| 王良标 | 274,500 | 人民币普通 股 |
|
| 274,500 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯朱庇特2 号私募证券投资基金 |
248,888 | 人民币普通 股 |
|
| 248,888 | |||
| 为维护公司控制权和经营管理团队结构稳定，实现公司的长期持续发展， 经协商一致，徐龙平、张云学两人签署了《一致行动协议》，同意就有关 公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东 大会、董事会上行使表决权时保持一致。 上海龙尔利投资发展有限公司是徐龙平控制的公司。 无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙）、无锡金投控股有限公 司均受无锡市金融投资有限责任公司重大影响 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 股东王银川通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有772,263股，实际合计持有772,263股； 股东钱利祥通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有355,600股，实际合计持有355,600股。 |
|||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） |
|||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限 售股数 |
本期解除 限售股数 |
本期增加 限售股数 |
期末限 售股数 |
拟解除限售日 期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－前海 开源稳健增长三年持有期混合型发 起式证券投资基金 |
||||||
| 首发后网下配 售限售股股东 |
||||||
| 9,114 | 9,114 | 2021.03.16 | ||||
| 中信证券信养天盈股票型养老金产 品－中国工商银行股份有限公司 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中信银行股份有限公司－浦银安盛 盛世精选灵活配置混合型证券投资 基金 |
||||||
| 首发后网下配 售限售股股东 |
||||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国中信集团公司企业年金计划-中 信银行 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国银行股份有限公司企业年金计 划－中国农业银行 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利 行业精选混合型证券投资基金 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城 中证科技传媒通信150交易型开放式 指数证券投资基金 |
||||||
| 首发后网下配 售限售股股东 |
||||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实回报 灵活配置混合型证券投资基金 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国银行股份有限公司－海富通内 需热点混合型证券投资基金 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银 策略精选灵活配置混合型证券投资 基金 |
||||||
| 首发后网下配 售限售股股东 |
||||||
| 8,911 | 8,911 | 2021.03.16 | ||||
| 4,382,11 1 |
首发后网下配 售限售股股东 |
|||||
| 其他首发后网下配售限售股股东 | 4,382,111 | 2021.03.16 | ||||
| 4,471,42 4 |
||||||
| 合计 | 4,471,424 | 0 | 0 | -- | -- | |
6
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 50,080,684.93 | 120,285,068.49 | -58.37% |
结构性存款到期赎回 |
| 其他应收款 | 2,051,394.60 | 852,873.89 | 140.53% | 本期保证金增加 |
| 其他流动资产 | 11,150,913.68 | 5,758,391.78 |
93.65% | 本期待抵扣进项税增加 |
| 在建工程 | 84,007,568.95 | 26,603,313.54 | 215.78% | 子公司博成处于筹建期,投入增加所致 |
| 合同负债 | 97,570.48 | 70,672.28 | 38.06% | 收到的预收账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 836,244.22 | 1,825,227.61 | -54.18% | 2020年末计提的年终奖在本期发放 |
| 其他应付款 | 6,776,722.27 | 42,556,415.23 | -84.08% | 2020年末尚未支付的股权转让款在本期支付 完毕 |
| 递延收益 | 12,478,726.59 | 8,652,069.48 |
44.23% | 本年收到与资产相关的政府补助计入递延收 益 |
| 研发费用 | 8,693,526.85 | 5,512,380.42 | 57.71% | 本期加大研发投入 |
| 财务费用 | 2,412,224.43 | 3,503,400.25 | -31.15% | 融资成本下降财务费用减少 |
| 其他收益 | 4,694,561.24 | 2,823,627.25 | 66.26% | 本期收到与收益相关的政府补助增加 |
| 信用减值损失 | 186,427.57 | 492,201.61 | -62.12% | 本期坏账准备转回减少 |
| 资产处置收益 | - | -6,810.50 | 100.00% | 本期无资产处置 |
| 营业外支出 | 5,000.00 | 256,681.41 | -98.05% | 上期捐赠支出较多 |
| 所得税费用 | 255,288.38 | 2,176,972.31 | -88.27% | 因递延所得税资产增加影响所得税费用减少 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-2,712,352.53 | 12,932,403.78 |
-120.97% | 本期购买商品接受劳务支付的现金增加及职 工薪酬增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
-25,967,215.17 | -9,861,117.10 | -163.33% | 本期支付上期应付的购股款及子公司博成筹 建投资支出增加 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕2021年年初制定的经营发展计划，积极开拓市场，持续加强科研投入，提升企业核心竞争力。
- 在公司董事会和管理层的科学决策带领下，公司各项发展任务正有条不紊展开。
截至2021年一季度，公司整体发展和经营情况稳定，本公司上年同期受新冠病毒疫情影响，公司及上下游企业复工延迟， 随着国内新冠疫情得以控制，公司积极开拓市场，业绩的稳定增长，公司销售收入同期增长。
2021年第一季度，公司实现营业收入159,794,192.52元，比上年同期增长14.66%；归属于上市公司股东的净利润
12,307,429.13元，比上年同期增长9.39%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
- 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
- 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施
- 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额116,650,441.63 元，占采购总额的比例为85.05%；上年同期，公司前五大供应 商采购金额103,795,311.91 元，占采购总额的比例为80.53%。前五大供应商随着公司采购情况正常变动，对公司目前生产 经营状况未产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户收入总额72,653,082.26 元，占营业收入的比例为45.47%；上年同期，前五大客户收入总额 61,932,269.56 元，占营业收入的比例为44.44%.前五大客户随着公司业务发展及销售情况正常变动，对公司目前生产经营 状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
- √ 适用 □ 不适用
公司是一家集从事先进制造业应用、智能制造、两化融合应用、印刷科技、各类纸包装容器设计、研发、现代精细化综 合服务为一体的国家高新技术企业、国家印刷示范企业。
报告期内：公司专注实业、立足主业，精耕细作、精益求精，打造品牌、夯实基业。专注与绿色环保综合包装方案的解 决，积极开拓市场，使得公司的各方面均取得了持续进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
-
√ 适用 □ 不适用
-
1.市场竞争加剧导致业绩下滑风险
我国包装行业分散，前10大企业市场占有率合计不足10%，市场集中度较低，竞争激烈，总体呈现出研发能力不强、规 模经济不足、转型速度缓慢等特点。同时，瓦楞包装产品单价较低，对运输成本敏感性较强，存在销售半径。公司目前生产 基地在安徽和上海，主要客户在华东地区，客户覆盖范围相对较小，尽管公司的研发技术和工艺水平在行业中尚处领先，但 行业门槛较低，公司面临市场区域内原有竞争对手及新进入者的竞争，使得未来公司可能面临经营业绩下滑的风险。
应对措施：公司将加快营销与服务网络的建设步伐，提升订单成交率。并积极以客户为中心，加强销售与管理，全力支
持和推动各子公司做强做大，突出技术创新和制造质量的提升，提升龙利得市场品牌地位。
- 2.原材料价格波动风险
公司直接原材料主要为原纸，报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例均在80%左右。2016年底以来，原纸价 格上涨较快，公司的原材料采购价格呈上涨趋势。2018年以来原纸价格有所下滑。未来如果原纸市场价格持续大幅波动，一 方面对公司成本管理能力提出了较高要求，另一方面，若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在 其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。
应对措施：公司将持续关注原材料市场供求变化，采取各类措施来降低原材料价格上涨带来的影响。从客户端获得订单 预测，提前与供应商确定用料及价格；和战略供应商提前从上游锁定用料及价格，批量议价。
3.毛利率下滑的风险
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报告期内，公司的主要产品是纸箱，毛利率有所下降。未来，若原纸价格大幅波动，或公司不能进一步提升竞争优势， 提高议价能力和加强生产经营管理，公司的毛利率将面临下滑的风险。
应对措施：首先不断加大研发投入，制定了合理的技术开发与产品创新计划；同时以提升管理能力与治理效能为抓手， 通过完善制度建设、强化内部控制与规范管理等形式，保障企业日常经营发展提质增效。一是深入推进制度建设，夯实企业 长期发展的基础。二是有效提升规范管理能力，实现降本增收。
4.安全生产风险
公司生产的瓦楞包装产品，从原材料到半成品到产成品均为纸质材料，属于易燃物品。如果在储存、运输和生产过程中 防范措施不到位，容易发生火灾，并且为了便于生产需要，公司的原材料、半成品及产成品存放较为集中，一旦发生火灾， 会造成极其严重的影响。公司已制定了安全生产相关制度，完善了安全生产设施，并引入了ISO9001：2015质量管理体系认 证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO22000：2005食品安全管理体系认证，但是仍然 不能排除由于设备原因、生产工艺、物品保管及设备操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经 营的可能。
应对措施：公司也将按照环境和职业健康管理体系的有关要求，加强人员培训，持续对公司的相关环保和安全生产设施 设备进行改进和升级，确保公司的合规经营。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 35,899.56 | 35,899.56 | 本季度投入募集资金总额 | 本季度投入募集资金总额 | 本季度投入募集资金总额 | 5,938.9 | 5,938.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,809.51 | |||||||||
| 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 |
截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 |
项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
|||||||||
| 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) |
截至 期末 累计 投入 金额 (2) |
||||||||||
| 调整 后投 资总 额 (1) |
截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) |
||||||||||
| 募集资 金承诺 投资总 额 |
本报 告期 投入 金额 |
是否 达到 预计 效益 |
|||||||||
| 本报告 期实现 的效益 |
|||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 |
|||||||||||
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 承诺投资项目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扩建智能高效印 刷成型联动线与 智能物联网及仓 库管理项目 |
2021 年06 月30 日 |
||||||||||
| 10,0 00 |
1,915. 04 |
||||||||||
| 否 | 10,000 | 90 | 19.15% | 0 | 0 | 否 | 否 | ||||
| 2022 年06 月30 日 |
|||||||||||
| 配套绿色彩印内 包智能制造生产 项目 |
13,5 60.5 2 |
||||||||||
| 13,560. 52 |
5,782. 68 |
6,581. 31 |
|||||||||
| 否 | 48.53% | 0 | 0 | 否 | 否 | ||||||
| 2021 年12 月31 日 |
|||||||||||
| 研发中心建设项 目 |
5,025.8 8 |
5,02 5.88 |
不适 用 |
||||||||
| 否 | 否 | ||||||||||
| 归还银行借款、补 充流动资金 |
7,31 3.16 |
7,313. 16 |
100.00 % |
不适 用 |
|||||||
| 否 | 13,500 | 66.22 | 否 | ||||||||
| 35,8 99.5 6 |
|||||||||||
| 承诺投资项目小 计 |
42,086. 4 |
5,938. 9 |
15,80 9.51 |
||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 35,8 99.5 6 |
|||||||||||
| 42,086. 4 |
5,938. 9 |
15,80 9.51 |
|||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） |
|||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 |
|||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 |
不适用 | ||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 |
|||||||||||
| 龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议于2020年 10月16日上午召开。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更 实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，同意在收购上海博成机械有限公司完成后，将“配 套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由龙利得智能科技股份有限 公司变更为上海博成机械有限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤区。详见 |
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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公司于 2020 年 10 月 19 日的巨潮资讯网上披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实 施地点及调整实施进度的公告》（编号为：2020-007）
| 公司于2020年10月19日的巨潮资讯网上披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实 施地点及调整实施进度的公告》（编号为：2020-007） |
|
|---|---|
| 不适用 | |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 |
|
| 适用 | |
| 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前， 为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020 年10月21日，公司置换了1,972.07万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131号《关于龙利得智能科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020年10月16日，公司第三届董事会第 十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董 事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时公司已发布编号 2020-004号《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公 告》。 |
|
| 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 |
|
| 适用 | |
| 公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，会议分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目正常进行的前提，使用总额不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年3月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为7,600.00万元。 |
|
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 |
|
| 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 |
不适用 |
| 截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金为202,542,777.08元，其中存放于专户金额 76,542,777.08元（包含专户存储累计利息扣除手续费815,477.08元），用于临时补充流动资金金额 76,000,000.00元，用于购买结构性存款金额50,000,000.00元。 |
|
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 |
|
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 |
|
| 2021年一季度公司已按相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放和使用情况。 |
|
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：龙利得智能科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,222,728.56 | 538,568,439.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,080,684.93 | 120,285,068.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 148,160,331.81 | 153,178,125.82 |
| 应收款项融资 | 3,882,860.86 | 4,626,255.04 |
| 预付款项 | 89,842,798.89 | 72,641,721.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,051,394.60 | 852,873.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 291,120,194.22 | 264,164,564.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,150,913.68 | 5,758,391.78 |
| 流动资产合计 | 1,138,511,907.55 | 1,160,075,440.28 |
| 非流动资产： |
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 416,348,557.94 | 427,344,817.82 |
| 在建工程 | 84,007,568.95 | 26,603,313.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,406,315.24 | 122,354,678.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,023,616.11 | 18,023,616.11 |
| 长期待摊费用 | 3,699,149.04 | 3,642,784.64 |
| 递延所得税资产 | 3,214,596.75 | 2,668,787.32 |
| 其他非流动资产 | 14,213,656.25 | 14,340,144.63 |
| 非流动资产合计 | 660,913,460.28 | 614,978,142.32 |
| 资产总计 | 1,799,425,367.83 | 1,775,053,582.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 269,300,950.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,633,637.17 | 30,572,419.12 |
| 应付账款 | 25,252,818.44 | 22,874,865.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 97,570.48 | 70,672.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 836,244.22 | 1,825,227.61 |
| 应交税费 | 6,862,877.15 | 6,850,940.14 |
| 其他应付款 | 6,776,722.27 | 42,556,415.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 382,459,869.73 | 374,051,489.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,478,726.59 | 8,652,069.48 |
| 递延所得税负债 | 24,268,064.03 | 24,438,744.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,746,790.62 | 33,090,814.26 |
| 负债合计 | 419,206,660.35 | 407,142,304.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,000,000.00 | 346,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 561,025,368.32 | 561,025,368.32 |
| 减：库存股 |
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,118,859.35 | 30,118,859.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 443,074,479.81 | 430,767,050.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,380,218,707.48 | 1,367,911,278.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,380,218,707.48 | 1,367,911,278.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,799,425,367.83 | 1,775,053,582.60 |
法定代表人：徐龙平 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：岳永红
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,709,101.78 | 327,346,690.88 |
| 交易性金融资产 | 50,080,684.93 | 120,285,068.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 89,006,214.14 | 94,594,376.08 |
| 应收款项融资 | 3,444,698.19 | 4,451,255.04 |
| 预付款项 | 66,927,314.50 | 53,918,653.38 |
| 其他应收款 | 209,670,109.26 | 188,339,576.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 185,582,435.98 | 171,700,819.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,608,913.72 | 5,359,601.24 |
| 流动资产合计 | 846,029,472.50 | 965,996,041.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
16
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| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 339,735,460.49 | 212,116,560.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 200,497,348.02 | 207,015,675.38 |
| 在建工程 | 619,203.31 | 619,203.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,711,427.86 | 12,799,538.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 757,159.10 | 680,542.10 |
| 递延所得税资产 | 2,246,735.28 | 1,691,563.76 |
| 其他非流动资产 | 14,213,656.25 | 14,047,805.01 |
| 非流动资产合计 | 570,780,990.31 | 448,970,888.68 |
| 资产总计 | 1,416,810,462.81 | 1,414,966,929.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 138,000,000.00 | 129,132,527.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,633,637.17 | 19,772,419.12 |
| 应付账款 | 14,597,778.79 | 11,229,108.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 93,381.49 | 65,983.29 |
| 应付职工薪酬 | 113,106.38 | 588,220.65 |
| 应交税费 | 3,327,425.18 | 3,721,975.93 |
| 其他应付款 | 6,654,577.36 | 42,473,476.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
17
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| 流动负债合计 | 196,419,906.37 | 206,983,711.38 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,295,047.16 | 5,335,775.23 |
| 递延所得税负债 | 30,657.53 | 42,760.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,325,704.69 | 5,378,535.50 |
| 负债合计 | 205,745,611.06 | 212,362,246.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,000,000.00 | 346,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 558,141,928.81 | 558,141,928.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,871,740.13 | 29,871,740.13 |
| 未分配利润 | 277,051,182.81 | 268,591,013.92 |
| 所有者权益合计 | 1,211,064,851.75 | 1,202,604,682.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,416,810,462.81 | 1,414,966,929.74 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 159,794,192.52 | 139,360,148.68 |
| 其中：营业收入 | 159,794,192.52 | 139,360,148.68 |
18
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,355,199.14 | 128,984,308.61 |
| 其中：营业成本 | 129,090,755.88 | 110,208,139.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备 金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 979,896.94 | 774,459.03 |
| 销售费用 | 1,979,000.06 | 1,685,194.87 |
| 管理费用 | 9,199,794.98 | 7,300,734.44 |
| 研发费用 | 8,693,526.85 | 5,512,380.42 |
| 财务费用 | 2,412,224.43 | 3,503,400.25 |
| 其中：利息费用 | 2,667,954.14 | 3,593,247.43 |
| 利息收入 | 294,368.39 | 107,106.85 |
| 加：其他收益 | 4,694,561.24 | 2,823,627.25 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
||
| 448,657.54 | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| -204,383.56 | ||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 186,427.57 | 492,201.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-” |
19
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| -6,810.50 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,564,256.17 | 13,684,858.43 |
| 加：营业外收入 | 3,461.34 | 0.22 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 256,681.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
||
| 12,562,717.51 | 13,428,177.24 | |
| 减：所得税费用 | 255,288.38 | 2,176,972.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,307,429.13 | 11,251,204.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| 12,307,429.13 | 11,251,204.93 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,307,429.13 | 11,251,204.93 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 |
20
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 12,307,429.13 | 11,251,204.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
||
| 12,307,429.13 | 11,251,204.93 | |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0356 | 0.0434 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0356 | 0.0434 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐龙平 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：岳永红
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 96,320,686.30 | 87,823,502.65 |
| 减：营业成本 | 81,138,455.69 | 71,656,597.72 |
| 税金及附加 | 776,850.38 | 754,618.29 |
| 销售费用 | 1,039,001.22 | 711,960.41 |
| 管理费用 | 4,601,753.66 | 2,769,407.44 |
| 研发费用 | 4,043,535.46 | 2,960,829.46 |
| 财务费用 | 1,031,222.82 | 1,688,316.89 |
| 其中：利息费用 | 1,248,333.31 | 1,736,678.00 |
| 利息收入 | 234,808.96 | 50,323.64 |
| 加：其他收益 | 4,558,314.35 | 2,676,156.38 |
| 投资收益（损失以“－” | 448,657.54 |
21
龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| -204,383.56 | ||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 258,128.48 | 492,201.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| -6,810.50 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
||
| 8,750,583.88 | 10,443,319.93 | |
| 加：营业外收入 | 0.70 | 0.12 |
| 减：营业外支出 | 121,681.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
||
| 8,750,584.58 | 10,321,638.64 | |
| 减：所得税费用 | 290,415.69 | 1,548,245.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
||
| 8,460,168.89 | 8,773,392.85 | |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 8,460,168.89 | 8,773,392.85 | |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
||
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,460,168.89 | 8,773,392.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0245 | 0.0338 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0245 | 0.0338 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
||
| 175,820,849.66 | 157,793,930.54 | |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 |
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 432,293.22 | 728,783.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 12,039,978.70 | 2,906,674.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,293,121.58 | 161,429,388.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
||
| 158,125,069.28 | 104,120,633.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
||
| 12,257,435.36 | 9,590,466.47 | |
| 支付的各项税费 | 9,374,573.63 | 9,946,264.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 11,248,395.84 | 24,839,620.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,005,474.11 | 148,496,985.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,712,352.53 | 12,932,403.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 448,657.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 170,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 70,448,657.54 | 170,000.00 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
||
| 60,415,872.71 | 10,031,117.10 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 36,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 96,415,872.71 | 10,031,117.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,967,215.17 | -9,861,117.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 94,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 94,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
||
| 2,932,140.26 | 3,979,943.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 253,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,932,140.26 | 11,732,943.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,067,859.74 | 93,267,056.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| -14,968.93 | -13,233.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,373,323.11 | 96,325,109.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
||
| 508,067,439.36 | 317,054,196.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,440,762.47 | 413,379,305.96 |
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
||
| 106,876,058.78 | 103,084,533.13 | |
| 收到的税费返还 | 427,191.69 | 573,643.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 8,926,820.93 | 4,512,613.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,230,071.40 | 108,170,790.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
||
| 85,489,037.25 | 79,227,238.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
||
| 6,323,007.36 | 5,073,322.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,853,421.22 | 5,783,875.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 11,031,742.16 | 12,784,616.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,697,207.99 | 102,869,051.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,532,863.41 | 5,301,739.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 448,657.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 170,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 70,448,657.54 | 170,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
||
| 1,719,783.00 | 1,282,965.60 | |
| 投资支付的现金 | 127,618,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 36,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
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| 投资活动现金流出小计 | 165,338,683.00 | 1,282,965.60 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,890,025.46 | -1,112,965.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
||
| 1,355,861.09 | 2,021,096.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 20,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 51,355,861.09 | 2,021,096.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,355,861.09 | 52,978,903.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| -5,532.05 | -12,050.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,718,555.19 | 57,155,626.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
||
| 307,645,690.88 | 174,253,445.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,927,135.69 | 231,409,071.54 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁 准则，并适用简化处理方式，不涉及对期初资产负债表科目的调整。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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龙利得智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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