LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 22, 2024

龙利得智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙利得智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号） 同意注册，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人 民币普通股（A 股）86,500,000 股，发行价格为每股人民币4.64 元，募集资金 总额401,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用23,183,773.58 元后的募集资金 为378,176,226.42 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2020 年9 月7 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本次发行 的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19,180,585.26 元后， 公司本次募集资金净额为358,995,641.16 元。上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第ZA15475 号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司实际使用募集资金2,314,637.40 元，收到专户存款利息扣 除银行手续费的净额7,237.10 元，销户转出基本户金额111,014.22 元。

截至2023 年12 月31 日，本公司本年度使用募集资金人民币2,314,637.40 元，累计使用募集资金310,699,163.12 元，部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久性补流转出金额51,163,639.61 元（包括累计收到的现金管理收 益、专户存款利息扣除手续费的净额及销户转出金额）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定并修订了《龙利得智能科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资 金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变 更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、 严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2020 年9 月21 日，公司及保荐机构东吴证券与北京银行股份有限公司上海 奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 ；2020 年9 月22 日，公司及保荐机 构东吴证券分别与徽商银行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司滁州 分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监 管协议》 ；2020 年9 月23 日，公司及保荐机构东吴证券与中国建设银行股份有 限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 。上述募集资金监管协 议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管 协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，公司公开发行股票的募集资金专户均已注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照 表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配 套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划 在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场 情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司拟将上述募投项目的实施地 点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子 公司。2020 年10 月16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募 集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，监事会、独 立董事均发表了同意的意见。2020 年10 月19 日，东吴证券股份有限公司出具了 《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施 地点及调整实施进度的核查意见》，同时本公司已发布编号2020-007 号《龙利得 智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调 整实施进度的公告》。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07

万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹 资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020 年10 月21 日，公司置换了 1,972.07 万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]6131 号《关于龙利得智能科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020 年10 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020 年10 月19 日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已发布编号 2020-004 号《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的公告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 10 月 7 日龙利得智能科技股份有限公司召开了第四届董事会第五 次会、第四届监事会第五次会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总 额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2021 年10 月11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。截至2022 年9 月30 日，公司已全部归还暂时补充流动资金，归还后未发生。截至2023 年 12 月31 日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还事项。

(五) 节余募集资金使用情况

在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、 合理、有效的原则使用募集资金，合理利用现有资源，采取成本控制、优化生产 工艺流程等措施，在确保募投项目顺利建设的前提下，节约部分设备的采购成本 和项目管理成本，从而节约了项目投资。“扩建智能高效印刷成型联动线与智能 物联网及仓库管理项目”已经于2021 年6 月达到预定可使用状态，截至2022 年 4 月18 日，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”募集 资金余额为人民币5,003.06 万元（包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2022 年4 月25 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议及 2022 年5 月19 日召开2021 年年 度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》 。详见公司于2022 年4 月26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，本公司已按相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告 于 2024 年 4 月20 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度

单位：元

							单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额			358,995,641.16			本年度投入募集资金总额	2,314,637.40
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	310,699,163.12
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、扩建智能高效印刷成 型联动线与智能物联网 及仓库管理项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00		50,341,150.01	50.34	2021年6月	2,361,077.49	否	否
2、配套绿色彩印内包智 能制造生产项目	否	135,605,200.00	135,605,200.00	123,324.00	135,653,346.00	100.04	2022年12月	-2,814,916.95	否	否
3、研发中心建设项目	否	50,258,800.00	50,258,800.00	2,191,313.40	50,571,708.70	100.62	2022年12月	不适用	不适用	否
4、归还银行借款、补充 流动资金	否	135,000,000.00	73,131,641.16		74,132,958.41	101.37	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		420,864,000.00	358,995,641.16	2,314,637.40	310,699,163.12
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计

合计		420,864,000.00	358,995,641.16	2,314,637.40	310,699,163.12			-453,839.46
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	1、“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”效益未达预期，主要原因是近年来，市场竞争激烈，虽然公司2023年销量同比增长，但价格下跌，导致毛利率下 降。 2、“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”于本年度开始投入使用，但尚未完全投产，故未达预计效益。 3、“研发中心建设项目”为非生产性项目，不直接为公司贡献利润。项目实施完成后，研发中心将进一步增强公司创新设计能力，提升公司核心竞争力。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实 施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司拟将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应 的实施主体由母公司变更为全资子公司。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》， 监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及 调整实施进度的核查意见》，同时本公司已发布编号2020-007号《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金 投资项目的建设。2020年10月21日，公司置换了1,972.07万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131 号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已发布编号2020-004号《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	2021年10月7日龙利得智能科技股份有限公司召开了第四届董事会第五次会、第四届监事会第五次会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公 司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 募集资金专户。详见公司于2021年10月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。 截至2022年9月30日，公司已全部归还暂时补充流动资金，归还后未发生。截至本报告期末，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还事项。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理利用现有资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，在确保 募投项目顺利建设的前提下，节约部分设备的采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”已经于2021年6月 达到预定可使用状态，截至2022年4月18日，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”募集资金余额为人民币5,003.06万元（包括累计收到的闲置募集资金 理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2022年4月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于2022年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为0元，自2023年4月份起，专户陆续转为一般户使用。截至本报告期末，所有账户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使 用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

注 1：“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目” 已于 2021 年 6 月达到预定可使用状态，结余金额已用于永久性补充流动资金。