LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2021-049

龙利得智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙利得”） 于2021 年10 月7 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用不超过人民币8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到 期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859 号”文同意 注册，龙利得首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,650.00 万 股，发行价格为每股4.64 元/股，募集资金总额为40,136.00 万元， 扣除发行费用4,236.44 万元（不含税）后，募集资金净额为35,899.56 万元。募集资金已于2020 年9 月7 日划至龙利得指定账户，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上 募集资金到账情况进行了审验确认。

上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司在公开发行股票募集资金扣除发行费用后， 将投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金投资 金额（万元）	募集资金累计已投 入金额（万元）
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能 物联网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00	5,034.12
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	13,560.52	13,560.52	13,128.77
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88	1,200.00
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	7,313.16	7,413.30
合计		53,086.40	35,899.56	26,776.19

（二）募集资金使用情况

截至2021 年9 月30 日，累计已使用募集资金 26,776.19 万元， 募集资金余额为人民币9,271.87 万元（包括累计收到的现金管理投 资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均存放于公司开 设的募集资金专户中。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项 目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2020 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十二次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000.00 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个 月。截至2021 年9 月30 日，公司已陆续将前次用于暂时补充流动资 金的募集资金全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容详见公 司同日于创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于归还暂时补 充流动资金的募集资金的公告》。

四、募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金 管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与徽商银 行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司合肥分行、北京银 行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州 分行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行及保荐机构东吴证券 股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司开立了专项账户 存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用，上述三方监管协议得到了切实履行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效

率、降低财务成本，按目前一年期银行贷款基准利率3.85%计算，本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 308.00 万元。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民 币8,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至公司募集 资金专户。不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。 （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明及承 诺

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不改变或变相改变募集资金用途，不会直接 或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司 债券等的交易。公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个 月内不存在证券投资等高风险投资行为。闲置募集资金用于暂时补充 流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金 及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行，若 募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用 自有资金及时归还，以确保项目进展正常。

六、履行的审批程序和相关意见

1、董事会意见

公司于2021 年10 月7 日召开第四届董事会第五次会议，会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总 额不超过8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专 户。

2、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，能够提高募集资金的使用效率，减少公司的财务费用，降低运营 成本，提高公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形， 不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利 益。

因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过8,000.00 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

3、监事会意见

公司于2021 年10 月7 日召开第四届监事会第五次会议，会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合法有效。根据 公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资 金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金 的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体 股东利益。

因此，监事会同意公司使用不超过8,000.00 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。 4、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：龙利得使用闲置募集资金暂时补充流动 资金事项，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意 的意见。龙利得本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了 必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法规的有关规定：1、不存在变相改变募集资金用途或者影响 募集资金投资项目的正常进行的情形；2、龙利得已归还前次用于暂 时补充流动资金的募集资金；3、本次补充流动资金时间不超过十二 个月；4、不存在将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生 品交易等高风险投资的情形。

本保荐机构对龙利得实施该事项无异议。

七、备查文件

• 1、《第四届董事会第五次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第五次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意

见》；

• 4、《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十一日