LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 28, 2020

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2020-013

龙利得智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙利 得”）于2020年10月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届 监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目正常进行的前提，使用总额不超过15,000.00万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文同意 注册，龙利得首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万 股，发行价格为每股4.64元/股，募集资金总额为40,136.00万元， 扣除发行费用4,236.44 万元（不含税）后，募集资金净额为 35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进 行了审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报 告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

根据《龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司在公开发行股票募集资金扣除发行费 用后，将投资以下项目：

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单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金投资 金额（万元）	募集资金累计 已投入金额 （万元）
1	扩建智能高效印刷成型联动线 与智能物联网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00	1825.04
2	配套绿色彩印内包智能制造生 产项目	13,560.52	13,560.52	798.63
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00	6450.11
合计		53,086.40	42,086.40	9073.78

二、募集资金使用情况

截至2020年10月22日，公司募集资金账户余额包含利息为 29,512.63万元，具体如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库 管理项目	8,827.73
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	12,768.60
3	研发中心建设项目	5,026.47
4	归还银行借款、补充流动资金	2,889.83
合 计		29,512.63

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资 项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情形。 三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大， 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经 营需求及财务情况，公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，到期将归还至募集资金专户。

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2

按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用652.50万元。本次 使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务 相关的生产、经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或 用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变相改 变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置 募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专 户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资 项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归 还募集资金，以确保不影响项目进度。

四、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 1、董事会意见

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会 议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的 前提，使用总额不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司以部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少公司的财务费用，

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3

降低运营成本，提高公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用 途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全 体股东的利益。

因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 15,000.00 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

3、监事会意见

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂 时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序 合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资 金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度， 有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向 的情况，符合公司及全体股东利益。

因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 15,000 .00万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。

4、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：龙利得使用闲置募集资金暂时补充流 动资金事项，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了

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4

同意的意见。龙利得本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法规的有关规定。

本保荐机构对龙利得实施该事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见；

4、东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司 董事会

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