LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2020-004

龙利得智能科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙利 得”）于2020年10月16日召开了第三届董事会第十一次会议及第三 届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1,972.07万元，上述事 项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关情况公 告如下：

一、募集资金基本情况

经经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1859号）同意注册，龙利得智能科技股份 有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 8,650.00万股，发行价格为4.64元/股，募集资金总额40,136.00万 元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至公司指定账户，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行 了审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，

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对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协 议》，截至2020年10月16日，公司尚未使用募集资金，募集资金账 户余额为 314,846,954.04 元（含利息、手续费）。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下 简称“《招股说明书》”）披露的公开发行股票募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金使用 金额（万元）	实施主体
1	扩建智能高效印刷成型联动线 与智能物联网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00	龙利得
2	配套绿色彩印内包智能制造生 产项目	13,560.52	13,560.52	龙利得
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88	龙利得
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00	龙利得
合计		53,086.40	42,086.40

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规 划范围内预先投入部分募投项目。根据中汇会计师事务所(特殊普通 合伙) 对公司截止2020 年9 月24 日以自筹资金预先投入募投项目 的事项进行了审核，并出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6131 号）。截止2020 年9 月24 日，公司拟以募集资金置换以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的款项合计1,972.07 万元，具体情况如

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下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投	截止披露日自有	本次拟置换金
		资金额	资金已投入金额	额
扩建智能高效印刷成型联动线
	21,000.00	10,000.00	1,173.44	1,173.44
与智能物联网及仓库管理项目
配套绿色彩印内包智能制造生
	13,560.52	13,560.52	798.63	798.63
产项目
研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88	-	-
归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00	-	-
合计	53,086.40	42,086.40	1,972.07	1,972.07

注：上表中募集资金承诺投资金额的数据源自公司《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，因本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司董事会后续将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金 额进行适当调整，并按照规定履行审议程序及披露义务。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“募集资金 到位之前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生 效益，公司可视市场环境适当使用部分银行借款和自有资金先行投 入募集资金投资项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。 若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公 司通过自有资金及/或银行贷款等自筹解决。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时 间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规

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定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常 进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见 1、董事会审议情况

2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换截至2020年9月24日预先已投入募投项目的自 筹资金，置换金额为人民币1,972.07万元。

2、独立董事意见

本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金 到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规制度规定， 符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全 体股东的利益。

综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的事项。 3、监事会审议情况

2020年10月16日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为，公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费 用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。公司募集资金到 位前先期进行投入，公司以自筹资金先期进行投入，待募集资金到

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• 位后，公司再以募集资金置换前期自筹投入资金。 4、会计师事务所鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于龙利得智能科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇 会鉴[2020]6131号），并认为：

公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实 反映了龙利得公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 5、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：

龙利得本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金事项，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项 审核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置 换的意见。龙利得本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有 关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对龙利得实施该 事项无异议。

六、备查文件

1、龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议；

• 2、龙利得智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

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• 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意

• 见；

4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于龙利得智能 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中 汇会鉴[2020]6131号）；

5、东吴证券股份有限公司出具的《关于龙利得智能科技股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月十九日

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