LD — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,496 | 111,428 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,496 | 111,428 |
| 折舊費用 | 72,710 | 74,833 |
| 攤銷費用 | 7,533 | 6,588 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,390 | -1,546 |
| 利息費用 | 671 | 557 |
| 利息收入 | -7,099 | -6,684 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,749 | 23,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,433 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,266 | -10,524 |
| 收益費損項目合計 | 93,909 | 94,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,942 | -39,800 |
| 存貨（增加）減少 | 73,663 | -108,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,328 | 7,139 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,277 | -141,444 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,902 | -1,260 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,017 | 3,827 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,860 | 225 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,059 | 2,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,218 | -138,652 |
| 調整項目合計 | 151,127 | -44,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,623 | 66,895 |
| 支付之利息 | -671 | -557 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,514 | -819 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,438 | 65,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -91,799 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 76,126 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,694 | -38,359 |
| 存出保證金增加 | -4 | -180 |
| 取得無形資產 | -4,160 | -5,153 |
| 收取之利息 | 7,042 | 6,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,816 | -53,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 |
| 償還長期借款 | -35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 781 | 12,278 |
| 租賃本金償還 | -13,299 | -13,655 |
| 發放現金股利 | -71,435 | -23,275 |
| 其他籌資活動 | 23 | 6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,930 | 10,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,172 | 13,484 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,864 | 35,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,439 | 457,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 522,303 | 493,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 522,303 | 493,439 |