LD — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,428 | 24,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,428 | 24,722 |
| 折舊費用 | 74,833 | 87,235 |
| 攤銷費用 | 6,588 | 10,516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,546 | -1,102 |
| 利息費用 | 557 | 461 |
| 利息收入 | -6,684 | -4,207 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,454 | 18,710 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -1,843 |
| 非金融資產減損損失 | 7,433 | 14,609 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,524 | 3,377 |
| 收益費損項目合計 | 94,119 | 127,756 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,800 | -24,531 |
| 存貨（增加）減少 | -108,783 | 185,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,139 | 2,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,444 | 163,477 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,260 | 45,099 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,827 | -18,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | 225 | -18,978 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,792 | 2,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,652 | 166,465 |
| 調整項目合計 | -44,533 | 294,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,895 | 318,943 |
| 支付之利息 | -557 | -461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -819 | -584 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 65,519 | 317,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,519 | 317,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,799 | -103,848 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,126 | 75,723 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,359 | -34,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,395 |
| 存出保證金增加 | -180 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15,289 |
| 取得無形資產 | -5,153 | -7,819 |
| 收取之利息 | 6,702 | 4,037 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,663 | -40,603 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 12,278 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -54 |
| 租賃本金償還 | -13,655 | -12,762 |
| 發放現金股利 | -23,275 | -51,195 |
| 其他籌資活動 | 6 | 19 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,354 | -63,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,484 | -6,238 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,694 | 207,065 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 457,745 | 250,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,439 | 457,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,439 | 457,745 |