LD — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,680 | 47,929 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,680 | 47,929 |
| 折舊費用 | 35,690 | 38,612 |
| 攤銷費用 | 3,785 | 3,476 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -759 | -774 |
| 利息費用 | 395 | 277 |
| 利息收入 | -3,498 | -3,154 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,829 | 9,945 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | -480 | -1,766 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,148 | -4,848 |
| 收益費損項目合計 | 65,111 | 41,776 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,968 | -63,270 |
| 存貨（增加）減少 | 80,874 | -13,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,533 | 7,481 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,375 | -69,024 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,414 | 17,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,933 | 72 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,543 | -18,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,062 | -800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,313 | -69,824 |
| 調整項目合計 | 139,424 | -28,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,104 | 19,881 |
| 支付之利息 | -395 | -277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,119 | -2,761 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,590 | 16,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,670 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,448 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,635 | -19,834 |
| 存出保證金增加 | 0 | -34 |
| 存出保證金減少 | 89 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,472 | -2,101 |
| 收取之利息 | 3,467 | 3,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,551 | -21,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 償還長期借款 | -35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,257 |
| 存入保證金減少 | -385 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,501 | -6,832 |
| 其他籌資活動 | 23 | 6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,863 | 33,431 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,984 | 7,096 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,192 | 36,354 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,439 | 457,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,631 | 494,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,631 | 494,099 |