LD — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,924 | 100,048 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,924 | 100,048 |
| 折舊費用 | 53,916 | 57,121 |
| 攤銷費用 | 5,574 | 5,028 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,068 | -1,151 |
| 利息費用 | 540 | 401 |
| 利息收入 | -5,368 | -4,571 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,121 | 14,642 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | -3,174 | 3,705 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,860 | -6,731 |
| 收益費損項目合計 | 74,402 | 68,452 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,610 | -72,923 |
| 存貨（增加）減少 | 66,333 | -93,663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,347 | 3,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,596 | -163,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,755 | 58,221 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,951 | 10,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,607 | 936 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,803 | 69,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,793 | -94,058 |
| 調整項目合計 | 151,195 | -25,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,119 | 74,442 |
| 支付之利息 | -540 | -401 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,409 | -3,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,170 | 70,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -72,368 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 70,107 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,492 | -29,498 |
| 存出保證金增加 | 0 | -191 |
| 存出保證金減少 | 47 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,160 | -2,484 |
| 收取之利息 | 4,906 | 4,584 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,699 | -29,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 |
| 償還長期借款 | -35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 170 | 9,985 |
| 租賃本金償還 | -9,937 | -10,374 |
| 發放現金股利 | -71,435 | -23,275 |
| 其他籌資活動 | 23 | 6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,179 | 11,342 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,428 | 12,483 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,864 | 64,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,439 | 457,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,303 | 522,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,303 | 522,574 |