LD — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 18, 2024

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,722 | 190,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,722 | 190,201 |
| 折舊費用 | 87,235 | 89,102 |
| 攤銷費用 | 10,516 | 13,194 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,102 | -1,227 |
| 利息費用 | 461 | 564 |
| 利息收入 | -4,207 | -3,472 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,710 | 21,013 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,843 | 151 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,378 | -1,854 |
| 其他項目 | 0 | -20 |
| 收益費損項目合計 | 113,148 | 117,451 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,531 | 151,993 |
| 存貨（增加）減少 | 200,249 | -349,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,367 | 1,832 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,085 | -195,958 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,099 | -191,586 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,293 | -40,813 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,978 | 6,831 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,840 | -2,302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,988 | -227,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,073 | -423,828 |
| 調整項目合計 | 294,221 | -306,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,943 | -116,176 |
| 支付之利息 | -461 | -564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -584 | -81,973 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 317,898 | -198,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,898 | -198,713 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -103,848 | -57,304 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,723 | 114,608 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,380 | -124,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,395 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -14,486 |
| 存出保證金減少 | 15,289 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,819 | -17,519 |
| 收取之利息 | 4,037 | 3,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,603 | -95,862 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -54 | -332 |
| 租賃本金償還 | -12,762 | -13,417 |
| 發放現金股利 | -51,195 | -174,273 |
| 其他籌資活動 | 19 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,992 | -188,014 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,238 | 3,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,065 | -478,751 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 250,680 | 729,431 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 457,745 | 250,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 457,745 | 250,680 |