LD — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,351 | -16,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,351 | -16,737 |
| 折舊費用 | 19,590 | 18,890 |
| 攤銷費用 | 1,898 | 2,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -413 | -331 |
| 利息費用 | 109 | 98 |
| 利息收入 | -1,286 | -514 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,478 | 2,922 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,063 | -1,604 |
| 收益費損項目合計 | 20,320 | 22,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,586 | 29,889 |
| 存貨（增加）減少 | -25,401 | 24,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,316 | -579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,303 | 54,032 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,905 | -6,067 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,038 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,593 | -40,484 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,460 | -46,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,763 | 7,520 |
| 調整項目合計 | -73,443 | 29,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,092 | 13,074 |
| 支付之利息 | -109 | -98 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34 | -7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,235 | 12,969 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,155 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,244 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,465 | -11,215 |
| 存出保證金增加 | -23 | -5 |
| 取得無形資產 | -1,246 | -5,461 |
| 收取之利息 | 1,312 | 490 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,822 | -38,346 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,622 | 137 |
| 租賃本金償還 | -3,727 | -3,326 |
| 其他籌資活動 | 7 | 19 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98 | -3,170 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,689 | 1,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,822 | -26,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 457,745 | 250,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,923 | 223,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,923 | 223,795 |