LD — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,048 | -5,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,048 | -5,066 |
| 折舊費用 | 57,121 | 66,540 |
| 攤銷費用 | 5,028 | 7,936 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,151 | -838 |
| 利息費用 | 401 | 342 |
| 利息收入 | -4,571 | -2,162 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,642 | 11,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -1,843 |
| 非金融資產減損損失 | 3,705 | 13,433 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,731 | -919 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 68,452 | 94,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,923 | -26,656 |
| 存貨（增加）減少 | -93,663 | 164,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,302 | 2,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,284 | 140,254 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,221 | -983 |
| 負債準備增加（減少） | 10,069 | -13,316 |
| 其他流動負債增加（減少） | 936 | -15,288 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,226 | -34,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,058 | 105,827 |
| 調整項目合計 | -25,606 | 199,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,442 | 194,803 |
| 支付之利息 | -401 | -342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,187 | -57 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,854 | 194,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -72,368 | -57,395 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,107 | 77,263 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,498 | -25,772 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,395 |
| 存出保證金增加 | -191 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15,262 |
| 取得無形資產 | -2,484 | -7,521 |
| 收取之利息 | 4,584 | 2,061 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,850 | 14,293 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 9,985 | 31 |
| 租賃本金償還 | -10,374 | -9,892 |
| 發放現金股利 | -23,275 | -51,195 |
| 其他籌資活動 | 6 | 19 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,342 | -61,037 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,483 | -1,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,829 | 145,909 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 457,745 | 250,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 522,574 | 396,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 522,574 | 396,589 |