LD — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,737 | 113,874 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,737 | 113,874 |
| 折舊費用 | 18,890 | 21,282 |
| 攤銷費用 | 2,830 | 3,374 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -331 | -578 |
| 利息費用 | 98 | 166 |
| 利息收入 | -514 | -888 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,922 | 4,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,604 | -13,409 |
| 收益費損項目合計 | 22,291 | 14,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,889 | 31,624 |
| 存貨（增加）減少 | 24,722 | -139,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -579 | -21,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,032 | -129,486 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,067 | 21,565 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 23,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,484 | -30,238 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 39 | -1,892 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,512 | 13,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,520 | -116,473 |
| 調整項目合計 | 29,811 | -101,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,074 | 12,005 |
| 支付之利息 | -98 | -166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,969 | 11,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,155 | -22,530 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,518 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,215 | -21,528 |
| 存出保證金增加 | -5 | -41 |
| 取得無形資產 | -5,461 | -9,973 |
| 收取之利息 | 490 | 882 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,346 | -39,672 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 137 | 16 |
| 租賃本金償還 | -3,326 | -3,638 |
| 其他籌資活動 | 19 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,170 | -3,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,662 | 9,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,885 | -21,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 250,680 | 729,431 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,795 | 707,881 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,795 | 707,881 |