LD — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,862 | 192,924 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,862 | 192,924 |
| 折舊費用 | 45,024 | 44,247 |
| 攤銷費用 | 5,347 | 6,428 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -705 | -963 |
| 利息費用 | 220 | 321 |
| 利息收入 | -1,353 | -2,280 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,372 | 8,940 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,222 | 151 |
| 非金融資產減損損失 | 14,905 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,840 | -4,619 |
| 其他項目 | 0 | -20 |
| 收益費損項目合計 | 71,428 | 52,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,676 | 75,867 |
| 存貨（增加）減少 | 70,213 | -311,732 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,463 | -30,840 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,426 | -266,705 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,512 | -1,171 |
| 負債準備增加（減少） | -13,316 | -15,140 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,466 | -5,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,840 | -2,025 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,110 | -23,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,316 | -290,053 |
| 調整項目合計 | 88,744 | -237,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,882 | -44,924 |
| 支付之利息 | -220 | -321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44 | -47,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,618 | -93,116 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,410 | -22,195 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,833 | 93,219 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,775 | -96,580 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,395 | 0 |
| 存出保證金減少 | 14,776 | 546 |
| 取得無形資產 | -7,401 | -10,326 |
| 收取之利息 | 1,329 | 2,268 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,747 | -33,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 9 | -29 |
| 租賃本金償還 | -6,748 | -7,072 |
| 其他籌資活動 | 19 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,720 | -7,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,427 | 6,060 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,218 | -127,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 250,680 | 729,431 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,898 | 602,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,898 | 602,214 |