LD — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,066 | 204,742 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,066 | 204,742 |
| 折舊費用 | 66,540 | 66,777 |
| 攤銷費用 | 7,936 | 9,748 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -838 | -1,078 |
| 利息費用 | 342 | 451 |
| 利息收入 | -2,162 | -2,897 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,553 | 13,677 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,843 | 151 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -919 | -7,201 |
| 其他項目 | 0 | -20 |
| 收益費損項目合計 | 80,609 | 79,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,656 | 140,215 |
| 存貨（增加）減少 | 177,850 | -408,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,493 | -23,721 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,687 | -291,567 |
| 應付帳款增加（減少） | -983 | -126,596 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,316 | -12,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,288 | -6,165 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,840 | -2,075 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,427 | -147,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,260 | -439,115 |
| 調整項目合計 | 199,869 | -359,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,803 | -154,765 |
| 支付之利息 | -342 | -451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57 | -81,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,404 | -236,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,395 | -22,365 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,263 | 116,298 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,772 | -109,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,395 | 0 |
| 存出保證金減少 | 15,262 | 441 |
| 取得無形資產 | -7,521 | -10,657 |
| 收取之利息 | 2,061 | 2,962 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,293 | -22,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 31 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -296 |
| 租賃本金償還 | -9,892 | -10,212 |
| 發放現金股利 | -51,195 | -174,273 |
| 其他籌資活動 | 19 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,037 | -184,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,751 | 9,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,909 | -434,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 250,680 | 729,431 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,589 | 294,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,589 | 294,699 |